تقرير تطوير سوق صناديق التحوط التشفيرية: ارتفع الحجم، تنوع الاستراتيجيات
أظهرت دراسة حديثة أحدث التطورات في سوق صناديق التحوط للعملات الرقمية. تشير البيانات إلى أن حجم أصول صناديق التحوط للعملات المشفرة في عام 2019 ارتفع من 10 مليارات دولار في نهاية عام 2018 إلى 20 مليار دولار، مما حقق نمواً ملحوظاً.
!
أشار التقرير إلى أنه يوجد حاليًا حوالي 150 صندوق تحوط نشط في التشفير، تم تأسيس 63% منها في عام 2018 أو 2019. وتستخدم هذه الصناديق بشكل أساسي أربع استراتيجيات استثمارية: التفويض الكامل للشراء، التفويض الكامل للشراء / البيع، التداول الكمي، ومزيج الاستراتيجيات المتعددة. من بين هذه، تُعتبر صناديق التداول الكمي الأكثر شيوعًا، حيث تمثل حوالي نصف حصة السوق.
!
من حيث هيكل المستثمرين، تعتبر مكاتب العائلات والأفراد ذوي الثروات العالية هي المصادر الرئيسية للتمويل، حيث تشكل 48% و42% على التوالي. مستوى المشاركة من قبل المستثمرين المؤسسيين منخفض نسبيًا، حيث لم تشارك صناديق التقاعد، والمؤسسات الخيرية، وما إلى ذلك في هذا المجال تقريبًا. في المتوسط، يحتوي كل صندوق على 27.5 مستثمر، وحجم الاستثمار الفردي الوسيط هو 300,000 دولار.
!
فيما يتعلق بالأداء، كان أداء صناديق التحوط المشفرة قويًا بشكل عام في عام 2019، حيث بلغ متوسط العائد 74%. وكان أداء صناديق التحوط الطويلة المصرح بها بشكل كامل هو الأفضل، حيث بلغ متوسط العائد 42%. ومع ذلك، فإن ارتفاع بنسبة 92% في البيتكوين لا يزال يتفوق على معظم الصناديق.
!
من الجدير بالذكر أن نمو سوق التشفير المشتقات قد وفر المزيد من الأدوات للصناديق. أشار 56% من الصناديق المستطلعة أنها تستخدم المشتقات، و48% لديها مراكز قصيرة. كما زاد استخدام الرفع المالي، حيث تم السماح لـ 56% من الصناديق باستخدام الرفع المالي في عام 2020، بزيادة عن 36% في عام 2019.
بشكل عام، فإن سوق صناديق التحوط التشفير في تطور سريع، وتزداد استراتيجياته تنوعاً. مع نضوج السوق بشكل أكبر، من المتوقع أن تظهر المزيد من الاستراتيجيات والمنتجات المعقدة في المستقبل، مما يجذب مجموعة واسعة من المستثمرين للمشاركة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حجم صناديق التحوط التشفير تضاعف ، واستراتيجيات الكمية تمثل نصفها. بلغت نسبة العائد لعام 2019 74%.
تقرير تطوير سوق صناديق التحوط التشفيرية: ارتفع الحجم، تنوع الاستراتيجيات
أظهرت دراسة حديثة أحدث التطورات في سوق صناديق التحوط للعملات الرقمية. تشير البيانات إلى أن حجم أصول صناديق التحوط للعملات المشفرة في عام 2019 ارتفع من 10 مليارات دولار في نهاية عام 2018 إلى 20 مليار دولار، مما حقق نمواً ملحوظاً.
!
أشار التقرير إلى أنه يوجد حاليًا حوالي 150 صندوق تحوط نشط في التشفير، تم تأسيس 63% منها في عام 2018 أو 2019. وتستخدم هذه الصناديق بشكل أساسي أربع استراتيجيات استثمارية: التفويض الكامل للشراء، التفويض الكامل للشراء / البيع، التداول الكمي، ومزيج الاستراتيجيات المتعددة. من بين هذه، تُعتبر صناديق التداول الكمي الأكثر شيوعًا، حيث تمثل حوالي نصف حصة السوق.
!
من حيث هيكل المستثمرين، تعتبر مكاتب العائلات والأفراد ذوي الثروات العالية هي المصادر الرئيسية للتمويل، حيث تشكل 48% و42% على التوالي. مستوى المشاركة من قبل المستثمرين المؤسسيين منخفض نسبيًا، حيث لم تشارك صناديق التقاعد، والمؤسسات الخيرية، وما إلى ذلك في هذا المجال تقريبًا. في المتوسط، يحتوي كل صندوق على 27.5 مستثمر، وحجم الاستثمار الفردي الوسيط هو 300,000 دولار.
!
فيما يتعلق بالأداء، كان أداء صناديق التحوط المشفرة قويًا بشكل عام في عام 2019، حيث بلغ متوسط العائد 74%. وكان أداء صناديق التحوط الطويلة المصرح بها بشكل كامل هو الأفضل، حيث بلغ متوسط العائد 42%. ومع ذلك، فإن ارتفاع بنسبة 92% في البيتكوين لا يزال يتفوق على معظم الصناديق.
!
من الجدير بالذكر أن نمو سوق التشفير المشتقات قد وفر المزيد من الأدوات للصناديق. أشار 56% من الصناديق المستطلعة أنها تستخدم المشتقات، و48% لديها مراكز قصيرة. كما زاد استخدام الرفع المالي، حيث تم السماح لـ 56% من الصناديق باستخدام الرفع المالي في عام 2020، بزيادة عن 36% في عام 2019.
! [](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3de61695915f31e73400dcbdb5b3592b.webp019283746574839201
بشكل عام، فإن سوق صناديق التحوط التشفير في تطور سريع، وتزداد استراتيجياته تنوعاً. مع نضوج السوق بشكل أكبر، من المتوقع أن تظهر المزيد من الاستراتيجيات والمنتجات المعقدة في المستقبل، مما يجذب مجموعة واسعة من المستثمرين للمشاركة.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff31da74d4e20a3c1717f69b380f1777.webp(