Analyse des données de trading des Baleines : les actifs majeurs sont haussiers, les alts sont en shorting
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, le comportement des baleines a toujours été un indicateur clé des tendances du marché. En effectuant une analyse approfondie des données du dernier classement d'une certaine bourse de dérivés, nous pouvons percevoir le véritable flux de "l'argent intelligent". Au 30 juillet, les baleines sur le classement de cette bourse avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, les positions longues représentant 3 milliards de dollars. Cependant, sous ces données globalement optimistes se cache une divergence de stratégies totalement opposée : les traders restent fermement haussiers sur des actifs majeurs comme le BTC et l'ETH, tout en s'engageant massivement dans le shorting de nombreux alts et jetons MEME. Cette différenciation marquée, que prédit-elle pour l'orientation future du marché ?
Tendance générale : les haussiers restent dominants, mais l'engouement a quelque peu refroidi
D'un point de vue macroéconomique, les forces haussières dominent toujours. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, ce qui donne un ratio global de 66% entre les positions longues et courtes.
Cependant, sous des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de déclin, le ratio long/court étant retombé depuis son pic de 76 % le 27 juillet. Deuxièmement, en ce qui concerne l'efficacité des bénéfices, la performance des vendeurs à découvert est plus remarquable : parmi les jetons que les gros investisseurs voient à la baisse, jusqu'à 79 % des positions sont rentables ; tandis que parmi ceux qu'ils voient à la hausse, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les gros investisseurs aient globalement tendance à être haussiers, leurs décisions à court terme de vente à découvert sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, les données montrent que parmi les 125 principales adresses de portefeuille de cette bourse, les positions de vente à découvert sont également devenues prédominantes, ce qui crée un écart avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de montants plus faibles montrent qu'elles restent généralement haussières.
Big Data des Gros Investisseurs : Rester dans le Mainstream, Shorting les Alts
Les divergences stratégiques les plus importantes des gros investisseurs se manifestent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "s'en tenir aux principaux, shorting alts".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont les plus hauts niveaux de positions, leur ratio long/court dépasse largement 66%. En ce qui concerne le BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3%, bien supérieure aux 14% des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont peut-être pas simplement baissières, mais sont des ordres de couverture pour la gestion des risques. De plus, des jetons comme TON (19,83 millions de dollars de positions) et AAVE (25,18 millions de dollars de positions) ont également un ratio long/court élevé, devenant ainsi rares parmi les altcoins plébiscités par les baleines.
Cependant, l'attitude des gros investisseurs envers les alts et les jetons MEME est tout à fait opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, a un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Pour des jetons tels que MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions courtes sont généralement en profit, confirmant encore une fois l'efficacité des décisions de vente à découvert des gros investisseurs.
Globalement, bien que la tendance haussière de tous les jetons reste prédominante, elle a montré des signes de déclin depuis le 27 juillet, passant le 28 juillet d'un ratio long/court de 76 % à 66 %. Parmi les jetons que les gros investisseurs voient à la hausse, 53,5 % des jetons sont globalement rentables. Parmi les 29 jetons qui sont globalement à la baisse, 79 % sont globalement rentables.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders dans le classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars de positions longues ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, et la distance de liquidation moyenne est de 14 %, avec un bénéfice global actuel de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, celles-ci sont nettement moins nombreuses, s'élevant à environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des gros investisseurs semblent davantage orientées vers des ordres de couverture.
En termes de taille de position, les baleines de BTC ont une position longue moyenne de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders d'élite : optimisme à long terme, observation ou shorting à court terme
En plus des données globales, l'attitude des principaux traders semble également donner un aperçu de l'attitude envers le marché.
Le trader ayant réalisé le plus de bénéfices sur cette plateforme a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. Sa courbe de bénéfice a commencé à augmenter globalement à partir de décembre 2024, et c'est un trader relativement stable et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne les choix de jetons spécifiques, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi ses positions, celle avec le plus de gains latents est FARTCOIN, qu'il a vendu à découvert à 1,44 dollar, et le gain non réalisé actuel a atteint 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 ordres rentables, seuls 2 sont des positions longues avec des gains latents. AAVE affiche un gain latent de 976 000 dollars. D'après sa position, elle est essentiellement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais prévoyant une baisse des alts à court terme.
Le trader classé deuxième réalise actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme sur le marché, avec un portefeuille entièrement composé de positions longues, et un effet de levier total de seulement 3,6 fois. D'un point de vue temporel, ce trader est clairement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture pour ses positions longues en ETH de seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture pour ses positions longues en BTC de 110 000 dollars, et en SOL de 142 dollars, presque tout étant détenu à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des bénéfices, avec une perte non réalisée de 235 000 dollars sur FARTCOIN, une perte non réalisée de 45 000 dollars sur BIGTIME, et une perte non réalisée de 18 000 dollars sur STRK. Les commandes restantes sont toutes en état de profit, et rien qu'avec ses positions longues en ETH, il a réalisé un bénéfice non réalisé de 7,21 millions de dollars.
Le bénéfice flottant du troisième plus grand trader a atteint 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en bénéfice flottant). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec une durée moyenne de détention de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, semblant adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders plutôt à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données des gros portefeuilles de cet échange dessinent un tableau de marché de "s'en tenir au mainstream, shorting les alts". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment optimiste est principalement concentré sur quelques actifs clés comme le BTC et l'ETH, et son avantage montre une tendance à la baisse. Dans le même temps, les gros portefeuilles ont non seulement de nombreuses positions courtes sur les alts, mais leur proportion de bénéfices est également plus élevée, montrant leur vision globalement baissière et efficace sur les actifs à haut risque. En ce qui concerne les stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent toujours optimistes et patients, tandis que les traders à court terme tendent à être plus prudents en faisant du shorting ou en restant en position. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "bipolaire" des gros portefeuilles est peut-être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, à titre d'information seulement, et ne constitue pas un conseil ou une opinion d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence et doivent absolument réfléchir de manière indépendante et assumer tous les risques.
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MetaverseMigrant
· Il y a 4h
L'altcoin va-t-il être condamné ?
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GmGmNoGn
· Il y a 4h
Beaucoup de pigeons attendent d'être pris pour des idiots.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketMonk
· Il y a 4h
Les petits jetons sont sans aucun doute condamnés.
Stratégies des Baleines révélées : positions long sur les Mainstream Token, ordre short sur les alts.
Analyse des données de trading des Baleines : les actifs majeurs sont haussiers, les alts sont en shorting
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, le comportement des baleines a toujours été un indicateur clé des tendances du marché. En effectuant une analyse approfondie des données du dernier classement d'une certaine bourse de dérivés, nous pouvons percevoir le véritable flux de "l'argent intelligent". Au 30 juillet, les baleines sur le classement de cette bourse avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, les positions longues représentant 3 milliards de dollars. Cependant, sous ces données globalement optimistes se cache une divergence de stratégies totalement opposée : les traders restent fermement haussiers sur des actifs majeurs comme le BTC et l'ETH, tout en s'engageant massivement dans le shorting de nombreux alts et jetons MEME. Cette différenciation marquée, que prédit-elle pour l'orientation future du marché ?
Tendance générale : les haussiers restent dominants, mais l'engouement a quelque peu refroidi
D'un point de vue macroéconomique, les forces haussières dominent toujours. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, ce qui donne un ratio global de 66% entre les positions longues et courtes.
Cependant, sous des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de déclin, le ratio long/court étant retombé depuis son pic de 76 % le 27 juillet. Deuxièmement, en ce qui concerne l'efficacité des bénéfices, la performance des vendeurs à découvert est plus remarquable : parmi les jetons que les gros investisseurs voient à la baisse, jusqu'à 79 % des positions sont rentables ; tandis que parmi ceux qu'ils voient à la hausse, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les gros investisseurs aient globalement tendance à être haussiers, leurs décisions à court terme de vente à découvert sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, les données montrent que parmi les 125 principales adresses de portefeuille de cette bourse, les positions de vente à découvert sont également devenues prédominantes, ce qui crée un écart avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de montants plus faibles montrent qu'elles restent généralement haussières.
Big Data des Gros Investisseurs : Rester dans le Mainstream, Shorting les Alts
Les divergences stratégiques les plus importantes des gros investisseurs se manifestent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "s'en tenir aux principaux, shorting alts".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont les plus hauts niveaux de positions, leur ratio long/court dépasse largement 66%. En ce qui concerne le BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3%, bien supérieure aux 14% des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont peut-être pas simplement baissières, mais sont des ordres de couverture pour la gestion des risques. De plus, des jetons comme TON (19,83 millions de dollars de positions) et AAVE (25,18 millions de dollars de positions) ont également un ratio long/court élevé, devenant ainsi rares parmi les altcoins plébiscités par les baleines.
Cependant, l'attitude des gros investisseurs envers les alts et les jetons MEME est tout à fait opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, a un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Pour des jetons tels que MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions courtes sont généralement en profit, confirmant encore une fois l'efficacité des décisions de vente à découvert des gros investisseurs.
Globalement, bien que la tendance haussière de tous les jetons reste prédominante, elle a montré des signes de déclin depuis le 27 juillet, passant le 28 juillet d'un ratio long/court de 76 % à 66 %. Parmi les jetons que les gros investisseurs voient à la hausse, 53,5 % des jetons sont globalement rentables. Parmi les 29 jetons qui sont globalement à la baisse, 79 % sont globalement rentables.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders dans le classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars de positions longues ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, et la distance de liquidation moyenne est de 14 %, avec un bénéfice global actuel de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, celles-ci sont nettement moins nombreuses, s'élevant à environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des gros investisseurs semblent davantage orientées vers des ordres de couverture.
En termes de taille de position, les baleines de BTC ont une position longue moyenne de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders d'élite : optimisme à long terme, observation ou shorting à court terme
En plus des données globales, l'attitude des principaux traders semble également donner un aperçu de l'attitude envers le marché.
Le trader ayant réalisé le plus de bénéfices sur cette plateforme a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. Sa courbe de bénéfice a commencé à augmenter globalement à partir de décembre 2024, et c'est un trader relativement stable et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne les choix de jetons spécifiques, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi ses positions, celle avec le plus de gains latents est FARTCOIN, qu'il a vendu à découvert à 1,44 dollar, et le gain non réalisé actuel a atteint 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 ordres rentables, seuls 2 sont des positions longues avec des gains latents. AAVE affiche un gain latent de 976 000 dollars. D'après sa position, elle est essentiellement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais prévoyant une baisse des alts à court terme.
Le trader classé deuxième réalise actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme sur le marché, avec un portefeuille entièrement composé de positions longues, et un effet de levier total de seulement 3,6 fois. D'un point de vue temporel, ce trader est clairement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture pour ses positions longues en ETH de seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture pour ses positions longues en BTC de 110 000 dollars, et en SOL de 142 dollars, presque tout étant détenu à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des bénéfices, avec une perte non réalisée de 235 000 dollars sur FARTCOIN, une perte non réalisée de 45 000 dollars sur BIGTIME, et une perte non réalisée de 18 000 dollars sur STRK. Les commandes restantes sont toutes en état de profit, et rien qu'avec ses positions longues en ETH, il a réalisé un bénéfice non réalisé de 7,21 millions de dollars.
Le bénéfice flottant du troisième plus grand trader a atteint 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en bénéfice flottant). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec une durée moyenne de détention de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, semblant adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders plutôt à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données des gros portefeuilles de cet échange dessinent un tableau de marché de "s'en tenir au mainstream, shorting les alts". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment optimiste est principalement concentré sur quelques actifs clés comme le BTC et l'ETH, et son avantage montre une tendance à la baisse. Dans le même temps, les gros portefeuilles ont non seulement de nombreuses positions courtes sur les alts, mais leur proportion de bénéfices est également plus élevée, montrant leur vision globalement baissière et efficace sur les actifs à haut risque. En ce qui concerne les stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent toujours optimistes et patients, tandis que les traders à court terme tendent à être plus prudents en faisant du shorting ou en restant en position. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "bipolaire" des gros portefeuilles est peut-être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, à titre d'information seulement, et ne constitue pas un conseil ou une opinion d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence et doivent absolument réfléchir de manière indépendante et assumer tous les risques.