Rapport sur le développement du marché des fonds de couverture en chiffrement : hausse de la taille, diversification des stratégies
Récemment, un rapport d'enquête a révélé les dernières évolutions du marché des fonds spéculatifs en chiffrement. Les données montrent qu'en 2019, la taille des actifs gérés des fonds spéculatifs en chiffrement (AUM) est passée de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars à la fin de 2018, réalisant ainsi une hausse significative.
Le rapport indique qu'il existe actuellement environ 150 fonds de couverture en chiffrement actifs, dont 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. Ces fonds adoptent principalement quatre stratégies d'investissement : mandat complet à la hausse, mandat complet à la hausse/à la baisse, trading quantitatif et combinaison multi-stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus courants, représentant environ la moitié de la part de marché.
D'un point de vue de la structure des investisseurs, les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette sont les principales sources de financement, représentant respectivement 48 % et 42 %. La participation des investisseurs institutionnels est relativement faible, les fonds de pension, les fondations, etc. n'ayant pratiquement pas investi dans ce domaine. En moyenne, chaque fonds compte 27,5 investisseurs, avec un montant d'investissement médian de 300 000 dollars.
En termes de performance, les fonds de couverture en chiffrement ont connu une forte hausse en 2019, avec un rendement médian atteignant 74 %. Parmi eux, les fonds long à mandat complet ont obtenu les meilleurs résultats, avec un rendement moyen de 42 %. Cependant, la hausse de 92 % du Bitcoin reste supérieure à celle de la plupart des fonds.
Il est à noter que le développement du marché des produits dérivés de chiffrement a offert aux fonds davantage d'outils. 56 % des fonds interrogés ont déclaré utiliser des dérivés, et 48 % détiennent des positions à découvert. L'utilisation de l'effet de levier a également augmenté, avec 56 % des fonds autorisés à utiliser un effet de levier en 2020, contre 36 % en 2019.
Dans l'ensemble, le marché des fonds de couverture en chiffrement se développe rapidement, avec des stratégies de plus en plus diversifiées. À mesure que le marché mûrit davantage, on s'attend à ce que des stratégies et des produits plus complexes apparaissent à l'avenir, attirant une plus large participation d'investisseurs.
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BearMarketBuyer
· Il y a 13h
bull散场家里蹲
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GateUser-74b10196
· Il y a 13h
C'est un bon boulot, n'est-ce pas ?
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rugged_again
· Il y a 13h
Le piège a fait un Rug Pull, n'est-ce pas ?
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FloorPriceNightmare
· Il y a 13h
Les fonds sont vraiment bons, entrer dans une position.
Le fonds de couverture en chiffrement a doublé de taille, les stratégies quantitatives représentant la moitié, avec un rendement de 74 % en 2019.
Rapport sur le développement du marché des fonds de couverture en chiffrement : hausse de la taille, diversification des stratégies
Récemment, un rapport d'enquête a révélé les dernières évolutions du marché des fonds spéculatifs en chiffrement. Les données montrent qu'en 2019, la taille des actifs gérés des fonds spéculatifs en chiffrement (AUM) est passée de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars à la fin de 2018, réalisant ainsi une hausse significative.
Le rapport indique qu'il existe actuellement environ 150 fonds de couverture en chiffrement actifs, dont 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. Ces fonds adoptent principalement quatre stratégies d'investissement : mandat complet à la hausse, mandat complet à la hausse/à la baisse, trading quantitatif et combinaison multi-stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus courants, représentant environ la moitié de la part de marché.
D'un point de vue de la structure des investisseurs, les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette sont les principales sources de financement, représentant respectivement 48 % et 42 %. La participation des investisseurs institutionnels est relativement faible, les fonds de pension, les fondations, etc. n'ayant pratiquement pas investi dans ce domaine. En moyenne, chaque fonds compte 27,5 investisseurs, avec un montant d'investissement médian de 300 000 dollars.
En termes de performance, les fonds de couverture en chiffrement ont connu une forte hausse en 2019, avec un rendement médian atteignant 74 %. Parmi eux, les fonds long à mandat complet ont obtenu les meilleurs résultats, avec un rendement moyen de 42 %. Cependant, la hausse de 92 % du Bitcoin reste supérieure à celle de la plupart des fonds.
Il est à noter que le développement du marché des produits dérivés de chiffrement a offert aux fonds davantage d'outils. 56 % des fonds interrogés ont déclaré utiliser des dérivés, et 48 % détiennent des positions à découvert. L'utilisation de l'effet de levier a également augmenté, avec 56 % des fonds autorisés à utiliser un effet de levier en 2020, contre 36 % en 2019.
Dans l'ensemble, le marché des fonds de couverture en chiffrement se développe rapidement, avec des stratégies de plus en plus diversifiées. À mesure que le marché mûrit davantage, on s'attend à ce que des stratégies et des produits plus complexes apparaissent à l'avenir, attirant une plus large participation d'investisseurs.