Conversation avec le trader Murphy : les données off-chain ne sont pas une quête d'une épée dans un bateau, quatre dimensions vous disent à quelle position du cycle vous êtes actuellement.

Le cœur du trading est "l'homme", l'expérience, le parcours, la personnalité et les caractéristiques financières d'une personne déterminent le développement de sa stratégie de trading.

La stratégie de trading de Murphy

1. Allocation de fonds : fonds propres, 90% alloués aux monnaies principales (BTC, ETH, BNB), 10% alloués aux altcoins

2. Rendement attendu : 200%-300%

3. Retracement acceptable:

   • Cryptomonnaies principales : se concentrer uniquement sur le cycle, ne pas définir de stop-loss, un retracement de 20 % à 30 % est normal
   • Altcoin : stop loss sous 20 %

4. Logique de transaction:

   • Choix de timing à long terme, acheter à un bas relatif, vendre à un sommet relatif
   • Ne pas faire de trading de position, de contrats ou de haute fréquence
   • Guidage des transactions par l'analyse des données off-chain

Les raisons pour lesquelles Murphy a formé cette stratégie de trading

1. Expérience de trading : Au cours du dernier cycle, il n'y avait pas de stratégie stable, j'ai progressivement vendu près des sommets du marché et j'ai regretté d'avoir manqué le nouveau sommet. J'ai décidé de trouver une stratégie exécutable, reproductible et en boucle fermée, afin d'éviter les interférences émotionnelles.

2. Contexte professionnel : auparavant, j'ai travaillé dans le secteur financier en marketing, ce qui m'a permis d'acquérir une sensibilité aux données, choisissant naturellement les données comme fondement.

3. Caractère personnel : prudent, recherche une haute certitude, souhaite que les stratégies soient exécutables, reproductibles et en boucle fermée.

4. Propriétés des fonds : fonds propres, sans effet de levier, provenant des bénéfices du cycle précédent, coût relativement bas.

La stratégie de trading de Murphy convient à un public

1. Type prudent, recherche une haute certitude, actifs pouvant être détenus à long terme.

2. Traders de tendance, la position est principalement sur les principales cryptomonnaies

L'histoire de trading de Murphy

Comment déterminer le moment idéal pour acheter à bas prix

Principalement regarder 5 points de données :

1. CVDD : jours de valeur cumulée détruits, utilisés pour évaluer le prix du marché au fond.

2. RP( a réalisé le prix ) et le prix d'équilibre BP( : reflète le coût moyen de rotation on-chain et le prix juste du marché.

3. PSIP : proportion de bénéfices dans les jetons en circulation, souvent en dessous de 50 % lors des extrêmes bas de marché baissier.

4. NUPL et MVRV de LTH : reflètent la situation de profit et de perte des détenteurs à long terme

5. Perspective des mineurs : coûts d'exploitation minière et indice d'impulsion

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) Comment accumuler ces indicateurs

1. Apprendre le contenu partagé par les analystes sur le marché, expérimenter et calculer.

2. Enregistrer, classer et suivre les indicateurs dans Excel

3. Tester et corriger en continu pour améliorer l'efficacité des indicateurs.

Comment déterminer le moment de "pic"

1. Logique:

   • Le fournisseur ###LTH( distribue des jetons au demandeur )STH(.
   • Suivre le comportement de sortie des bénéfices des LTH
   • Attention à la prise en charge de STH à grande échelle deux fois.

2. Indicateur:

   • Vendre lorsque MVRV > 3
   • URPD reflète les changements de la structure des jetons
   • Suivre l'évolution de la relation offre-demande entre LTH et STH

) situation d'échec de l'indicateur

1. Impossible de juger la tendance à court terme ou le prix spécifique

2. Impossible d'analyser les altcoins

Liste d'actions à ne pas faire

1. Arrêtez de compter sur la chance

2. Arrêter d'être émotif

3. Arrêter le trading fréquent

4. Arrêtez de dépendre d'une seule source d'information

5. Arrêtez de prendre des décisions sans recherche.

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La méthode d'apprentissage de Murphy

1. Résumer et organiser les informations dispersées

2. Prendre des notes, analyser la logique, ajuster l'algorithme

3. Catégoriser et enregistrer les indicateurs avec un tableau Excel

4. Validation des tests de retour réguliers

Conclusion

L'analyse des données off-chain n'est pas une recherche désespérée, mais consiste à identifier les facteurs et la logique qui influencent la relation entre l'offre et la demande derrière les données, en combinant plusieurs méthodes pour obtenir des conclusions plus fiables. Aucun indicateur, aussi parfait soit-il, ne peut prédire avec précision, il ne peut donner des signaux que dans une certaine plage. Les investisseurs doivent élaborer des stratégies en fonction de leur situation personnelle et les exécuter avec détermination.

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