Dinamika pasar kripto: Analisis siklus bull run dan tren Likuiditas
Pasar kripto sedang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang pesat. Dengan harga Bitcoin yang meningkat mendorong keseluruhan pasar menguat, para investor umumnya khawatir: kapan bull run ini akan berakhir? Kapan waktu terbaik untuk mengunci keuntungan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami dengan mendalam siklus pasar dan pola aliran dana.
Pasar keuangan umumnya mengalami fluktuasi siklikal, dan bidang enkripsi tidak terkecuali. Siklus ini mencerminkan aliran dana antara berbagai kelas aset, serta perubahan psikologi investor seiring berjalannya waktu.
Siklus Bull Run Enkripsi yang Khas
Tahap pertama: aliran fiat ke Bitcoin
Setiap siklus bull run biasanya dimulai dengan masuknya dana baru melalui Bitcoin ke pasar kripto. Investor institusi, hedge fund, dan investor ritel yang berhati-hati sering kali melihat Bitcoin sebagai cara paling aman dan terpercaya untuk memasuki bidang kripto. Sebagai aset kripto yang paling diakui dan memiliki likuiditas tertinggi, Bitcoin secara alami menjadi pilihan utama bagi pemula dan dana besar. Masuknya dana ini mendorong harga Bitcoin naik, menetapkan nada untuk seluruh pasar.
Tahap kedua: dana berpindah dari Bitcoin ke koin alternatif mainstream
Setelah pasar Bitcoin mulai bergerak, investor ( termasuk hedge fund besar dan perusahaan ) akan beralih perhatian mereka ke ETH, SOL, BNB, dan altcoin mainstream lainnya, untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Dominasi pasar Bitcoin mulai menurun, menandakan datangnya musim altcoin secara menyeluruh. Misalnya, selama bull run tahun 2021, setelah Bitcoin mencapai puncaknya pada bulan Maret, total kapitalisasi pasar altcoin meningkat sebesar 95% dalam dua bulan berikutnya, mencapai puncaknya pada bulan Mei.
Tahap Ketiga: Arah Aliran Modal ke Token Berkapitalisasi Menengah dan Konsep Populer
Dengan meningkatnya kepercayaan dan antusiasme pasar, perhatian investor beralih ke token yang lebih kecil, dengan Likuiditas yang lebih rendah, tetapi dianggap memiliki potensi tinggi. Orang-orang berspekulasi pada proyek dengan kapitalisasi menengah, berharap untuk mendapatkan pengembalian 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat. Volatilitas pasar semakin meningkat, dengan perasaan serakah dan FOMO menyebar. Meskipun beberapa koin telah menghasilkan keuntungan besar, ada juga yang dengan cepat kembali ke nol.
Tahap Empat: Meme Coin Mendominasi
Ketika rasionalitas memberi jalan pada kegilaan, koin meme seperti DOGE, SHIB, dan PEPE sering kali menjadi fokus pasar. Koin meme kekurangan dukungan fundamental, harga mereka sepenuhnya didorong oleh emosi, efek selebriti, dan popularitas di media sosial. Lonjakan aktivitas koin meme sering kali menandakan bahwa emosi kegembiraan telah mencapai puncaknya, menunjukkan bahwa siklus pasar sudah mendekati akhir, dan risikonya sudah terlalu tinggi.
Data sejarah menunjukkan bahwa puncak nilai pasar koin meme sering menandakan bahwa seluruh pasar kripto akan segera turun. Pada bulan Oktober 2021, total nilai pasar koin meme mulai menurun, dan awal November Bitcoin mencapai puncak terakhir sebelum segera turun.
Mengapa koin meme menandakan bahwa bull run akan segera berakhir?
Meme coin menandakan fase terakhir dari bull run, karena mereka mencerminkan pergeseran ide investasi dari rasionalitas ke kegilaan. Pada saat ini, faktor fundamental mana pun digantikan oleh emosi murni ( yang terutama adalah keserakahan ). Beberapa token meme yang hampir tidak memiliki kegunaan praktis mulai mendominasi volume perdagangan, hanya karena mereka menjadi terkenal di media sosial atau didukung oleh komunitas tertentu.
Dari sejarah, pola ini terulang setiap kali terjadi kenaikan besar. Pada tahun 2017, itu adalah proyek ICO berkualitas rendah yang tidak memiliki produk substansial. Pada paruh kedua tahun 2021, SHIB melonjak 1200% dalam gelombang kedua kenaikan, dan mulai turun pada akhir Oktober. Ini dua minggu lebih awal dibandingkan dengan penurunan Bitcoin yang dimulai pada awal November, memberikan sinyal peringatan yang baik bagi para investor.
Setiap kali gelombang baru dari enkripsi muncul, itu selalu disertai dengan partisipasi berlebihan dari investor ritel, penurunan tajam dalam dominasi pasar Bitcoin, yang akhirnya menyebabkan penurunan harga di seluruh pasar. Koin "meme" dalam gelombang sebelumnya sering menarik likuiditas terakhir, yang sebagian besar berasal dari investor pemula yang mencari keuntungan cepat, menunjukkan bahwa pasar sudah terlalu panas.
Analisis Situasi Pasar Saat Ini
Dari segi kapitalisasi pasar enkripsi secara keseluruhan, saat ini menunjukkan pola cup and handle yang berhasil menembus pola head and shoulders. Kedua pola ini adalah pola bullish, dengan target mengarah ke level 4,15 triliun dolar. Ini berarti pasar kripto masih memiliki potensi kenaikan sekitar 15%. Situasi kapitalisasi pasar altcoin yang tidak termasuk Bitcoin serupa, setelah menembus pola cup and handle, target kapitalisasi pasar dapat mencapai 1,8 triliun dolar, dengan potensi pertumbuhan sekitar 37%.
Mengenai kapitalisasi pasar koin meme, dapat diamati bahwa ada siklus penyesuaian dan pertumbuhan yang muncul setiap empat tahun. Harga biasanya akan mengalami penyesuaian lebih dari 80%, dan kemudian akan meningkat beberapa ribu poin persentase. Saat ini, kapitalisasi pasar koin meme sedang keluar dari fase penyesuaian, sehingga dapat diperkirakan akan ada pertumbuhan lebih lanjut, hingga mencapai tepi siklus kegembiraan sekitar 1 triliun dolar. Ini adalah sinyal positif bagi pasar kripto yang ada, sekaligus juga menandakan bahwa waktu untuk mengunci keuntungan semakin dekat.
Namun, dalam bull run kali ini, meme coin mungkin tidak akan menjadi pusat perhatian spekulasi. Meskipun mereka mendefinisikan puncak bull run sebelumnya, sejarah tidak selalu terulang dengan sederhana. Dalam siklus kali ini, kita mungkin akan melihat narasi baru muncul: aset dunia nyata (RWA). Ada tanda-tanda bahwa ini bisa menjadi tema penting yang memicu siklus kegilaan baru.
Beberapa arah terkait termasuk:
Sebuah platform perdagangan akan meluncurkan perdagangan saham ter-tokenisasi di Eropa.
Platform perdagangan lain telah meluncurkan perdagangan saham ter-token di Amerika Serikat.
Platform investasi Republic akan menyediakan token yang mewakili ekuitas swasta perusahaan seperti SpaceX.
Menurut laporan, sebuah bursa terkenal sedang mencari persetujuan dari regulator AS untuk menawarkan sekuritas token.
Dari sudut pandang analisis teknis, total nilai pasar RWA sebelumnya telah mengalami penyesuaian sebesar 86%, kemudian melonjak 4500%. Saat ini, tingkat penyesuaian telah mencapai -93%, harga sedang menembus fase ini, menunjukkan potensi untuk naik lagi 300%, mencapai nilai pasar 1 triliun dolar. Jika dikatakan bahwa koin meme adalah puncak spekulasi dari siklus sebelumnya, maka RWA mungkin menjadi sinyal untuk merealisasikan keuntungan di siklus ini.
Kesimpulan
Pasar kripto menunjukkan perubahan siklis, yang sebagian besar tergantung pada aliran dana dari proyek dengan kapitalisasi pasar besar ke proyek dengan kapitalisasi pasar kecil. Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi puncak dan dasar dengan akurat, memahami struktur siklus bull run berdasarkan psikologi manusia akan membantu dalam mengidentifikasi waktu masuk dan keluar yang lebih baik di pasar enkripsi. Memantau aliran dana dengan cermat, mengidentifikasi tren pasar dan tanda-tanda kegilaan, serta selalu menjaga strategi pengambilan keuntungan yang jelas, semuanya adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di pasar enkripsi yang sangat fluktuatif.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
quiet_lurker
· 08-08 22:01
tetap all in dan terkena rekt
Lihat AsliBalas0
DarkPoolWatcher
· 08-08 19:52
bull run pasti harus menyalin btc
Lihat AsliBalas0
BakedCatFanboy
· 08-07 14:42
Apa yang dikatakan di atap? Ada yang mengerti?
Lihat AsliBalas0
DegenGambler
· 08-07 14:42
Semua deh, masih mau lihat apa lagi
Lihat AsliBalas0
MetamaskMechanic
· 08-07 14:29
Sekali lagi saatnya para suckers dipermainkan.
Lihat AsliBalas0
ChainSpy
· 08-07 14:16
Berangkatlah pada waktu yang tepat, siapa yang tidak menghasilkan uang, siapa yang bodoh.
Analisis siklus bull enkripsi: Prediksi aliran dana dari Bitcoin ke RWA
Dinamika pasar kripto: Analisis siklus bull run dan tren Likuiditas
Pasar kripto sedang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang pesat. Dengan harga Bitcoin yang meningkat mendorong keseluruhan pasar menguat, para investor umumnya khawatir: kapan bull run ini akan berakhir? Kapan waktu terbaik untuk mengunci keuntungan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami dengan mendalam siklus pasar dan pola aliran dana.
Pasar keuangan umumnya mengalami fluktuasi siklikal, dan bidang enkripsi tidak terkecuali. Siklus ini mencerminkan aliran dana antara berbagai kelas aset, serta perubahan psikologi investor seiring berjalannya waktu.
Siklus Bull Run Enkripsi yang Khas
Tahap pertama: aliran fiat ke Bitcoin
Setiap siklus bull run biasanya dimulai dengan masuknya dana baru melalui Bitcoin ke pasar kripto. Investor institusi, hedge fund, dan investor ritel yang berhati-hati sering kali melihat Bitcoin sebagai cara paling aman dan terpercaya untuk memasuki bidang kripto. Sebagai aset kripto yang paling diakui dan memiliki likuiditas tertinggi, Bitcoin secara alami menjadi pilihan utama bagi pemula dan dana besar. Masuknya dana ini mendorong harga Bitcoin naik, menetapkan nada untuk seluruh pasar.
Tahap kedua: dana berpindah dari Bitcoin ke koin alternatif mainstream
Setelah pasar Bitcoin mulai bergerak, investor ( termasuk hedge fund besar dan perusahaan ) akan beralih perhatian mereka ke ETH, SOL, BNB, dan altcoin mainstream lainnya, untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Dominasi pasar Bitcoin mulai menurun, menandakan datangnya musim altcoin secara menyeluruh. Misalnya, selama bull run tahun 2021, setelah Bitcoin mencapai puncaknya pada bulan Maret, total kapitalisasi pasar altcoin meningkat sebesar 95% dalam dua bulan berikutnya, mencapai puncaknya pada bulan Mei.
Tahap Ketiga: Arah Aliran Modal ke Token Berkapitalisasi Menengah dan Konsep Populer
Dengan meningkatnya kepercayaan dan antusiasme pasar, perhatian investor beralih ke token yang lebih kecil, dengan Likuiditas yang lebih rendah, tetapi dianggap memiliki potensi tinggi. Orang-orang berspekulasi pada proyek dengan kapitalisasi menengah, berharap untuk mendapatkan pengembalian 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat. Volatilitas pasar semakin meningkat, dengan perasaan serakah dan FOMO menyebar. Meskipun beberapa koin telah menghasilkan keuntungan besar, ada juga yang dengan cepat kembali ke nol.
Tahap Empat: Meme Coin Mendominasi
Ketika rasionalitas memberi jalan pada kegilaan, koin meme seperti DOGE, SHIB, dan PEPE sering kali menjadi fokus pasar. Koin meme kekurangan dukungan fundamental, harga mereka sepenuhnya didorong oleh emosi, efek selebriti, dan popularitas di media sosial. Lonjakan aktivitas koin meme sering kali menandakan bahwa emosi kegembiraan telah mencapai puncaknya, menunjukkan bahwa siklus pasar sudah mendekati akhir, dan risikonya sudah terlalu tinggi.
Data sejarah menunjukkan bahwa puncak nilai pasar koin meme sering menandakan bahwa seluruh pasar kripto akan segera turun. Pada bulan Oktober 2021, total nilai pasar koin meme mulai menurun, dan awal November Bitcoin mencapai puncak terakhir sebelum segera turun.
Mengapa koin meme menandakan bahwa bull run akan segera berakhir?
Meme coin menandakan fase terakhir dari bull run, karena mereka mencerminkan pergeseran ide investasi dari rasionalitas ke kegilaan. Pada saat ini, faktor fundamental mana pun digantikan oleh emosi murni ( yang terutama adalah keserakahan ). Beberapa token meme yang hampir tidak memiliki kegunaan praktis mulai mendominasi volume perdagangan, hanya karena mereka menjadi terkenal di media sosial atau didukung oleh komunitas tertentu.
Dari sejarah, pola ini terulang setiap kali terjadi kenaikan besar. Pada tahun 2017, itu adalah proyek ICO berkualitas rendah yang tidak memiliki produk substansial. Pada paruh kedua tahun 2021, SHIB melonjak 1200% dalam gelombang kedua kenaikan, dan mulai turun pada akhir Oktober. Ini dua minggu lebih awal dibandingkan dengan penurunan Bitcoin yang dimulai pada awal November, memberikan sinyal peringatan yang baik bagi para investor.
Setiap kali gelombang baru dari enkripsi muncul, itu selalu disertai dengan partisipasi berlebihan dari investor ritel, penurunan tajam dalam dominasi pasar Bitcoin, yang akhirnya menyebabkan penurunan harga di seluruh pasar. Koin "meme" dalam gelombang sebelumnya sering menarik likuiditas terakhir, yang sebagian besar berasal dari investor pemula yang mencari keuntungan cepat, menunjukkan bahwa pasar sudah terlalu panas.
Analisis Situasi Pasar Saat Ini
Dari segi kapitalisasi pasar enkripsi secara keseluruhan, saat ini menunjukkan pola cup and handle yang berhasil menembus pola head and shoulders. Kedua pola ini adalah pola bullish, dengan target mengarah ke level 4,15 triliun dolar. Ini berarti pasar kripto masih memiliki potensi kenaikan sekitar 15%. Situasi kapitalisasi pasar altcoin yang tidak termasuk Bitcoin serupa, setelah menembus pola cup and handle, target kapitalisasi pasar dapat mencapai 1,8 triliun dolar, dengan potensi pertumbuhan sekitar 37%.
Mengenai kapitalisasi pasar koin meme, dapat diamati bahwa ada siklus penyesuaian dan pertumbuhan yang muncul setiap empat tahun. Harga biasanya akan mengalami penyesuaian lebih dari 80%, dan kemudian akan meningkat beberapa ribu poin persentase. Saat ini, kapitalisasi pasar koin meme sedang keluar dari fase penyesuaian, sehingga dapat diperkirakan akan ada pertumbuhan lebih lanjut, hingga mencapai tepi siklus kegembiraan sekitar 1 triliun dolar. Ini adalah sinyal positif bagi pasar kripto yang ada, sekaligus juga menandakan bahwa waktu untuk mengunci keuntungan semakin dekat.
Namun, dalam bull run kali ini, meme coin mungkin tidak akan menjadi pusat perhatian spekulasi. Meskipun mereka mendefinisikan puncak bull run sebelumnya, sejarah tidak selalu terulang dengan sederhana. Dalam siklus kali ini, kita mungkin akan melihat narasi baru muncul: aset dunia nyata (RWA). Ada tanda-tanda bahwa ini bisa menjadi tema penting yang memicu siklus kegilaan baru.
Beberapa arah terkait termasuk:
Dari sudut pandang analisis teknis, total nilai pasar RWA sebelumnya telah mengalami penyesuaian sebesar 86%, kemudian melonjak 4500%. Saat ini, tingkat penyesuaian telah mencapai -93%, harga sedang menembus fase ini, menunjukkan potensi untuk naik lagi 300%, mencapai nilai pasar 1 triliun dolar. Jika dikatakan bahwa koin meme adalah puncak spekulasi dari siklus sebelumnya, maka RWA mungkin menjadi sinyal untuk merealisasikan keuntungan di siklus ini.
Kesimpulan
Pasar kripto menunjukkan perubahan siklis, yang sebagian besar tergantung pada aliran dana dari proyek dengan kapitalisasi pasar besar ke proyek dengan kapitalisasi pasar kecil. Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi puncak dan dasar dengan akurat, memahami struktur siklus bull run berdasarkan psikologi manusia akan membantu dalam mengidentifikasi waktu masuk dan keluar yang lebih baik di pasar enkripsi. Memantau aliran dana dengan cermat, mengidentifikasi tren pasar dan tanda-tanda kegilaan, serta selalu menjaga strategi pengambilan keuntungan yang jelas, semuanya adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di pasar enkripsi yang sangat fluktuatif.