市場の概観とホット分析

市場の主要なトレンド

市場の全体像

現在、市場は極度の恐慌状態にあり、感情指数は53％から7％に下落しました。米連邦準備制度のタカ派の発言により、利下げ期待は4回から2回に減少し、約10億ドルの強制清算が引き起こされ、市場は著しいデレバレッジ化の過程を経験しています。

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DeFiエコシステムの発展

DeFiセクターは、近2ヶ月間で初めてTVLのマイナス成長(-2.21%)を示しましたが、ステーブルコインの時価総額は依然として増加しています(USDT +0.55%, USDC +1.44%)。市場が調整しているにもかかわらず、基礎流動性は引き続き流入しており、マシンガンプールなどの安定した収益プロジェクトが人気を集めています。

AIエージェント

AIエージェント分野の市場規模は99億ドルに達しました。投資の焦点は投機的なAIミームコインからインフラ構築へと移行しており、市場が徐々に成熟に向かっていることを示しています。プロジェクトの方向性はより理性的で実用的になっています。

メームコインのトレンド

ミームコイン市場の熱気が明らかに冷却し、資金が大規模に撤退しています。投資家は実質的な応用価値を持つプロジェクトを探すことに傾いており、これはミームコインの熱潮のフェーズが終わったことを示している可能性があります。

パブリックチェーンパフォーマンス分析

パブリックチェーンセクターは市場の大幅な変動の中で強い耐久性を示し、投資家のリスク回避の選択肢となり、インフラに対する市場の信頼が依然として堅固であることを反映しています。

将来の市場見通し

クリスマス休暇が近づくにつれ、市場の流動性は減少すると予想されます。防御的な配置戦略を採用することをお勧めします。BTCやETHを中心に、DeFiの安定した収益やAIインフラプロジェクトに注目できますが、休暇期間中のボラティリティの高まりには注意が必要です。

マーケットセンチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の53%から7%に低下し、極度の恐怖域にあります。
• アルトコインは今週、ベンチマーク指数に対してパフォーマンスが劣り、大幅な下落傾向を示しています。レバレッジポジションの影響を受け、市場では約10億ドル以上のポジションの強制決済が発生し、ロングポジションが顕著にデレバレッジされています。アルトコインは短期的にはベンチマーク指数と同期する見込みであり、独立した動向の可能性は低いと予想されています。
• アルトコインは極度の恐怖ゾーンにあるとき、しばしば上昇反転が起こります。

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市場全体のトレンド概要

• 暗号通貨市場は今週、下落傾向にあり、感情指数は極度の恐怖にあります。
• DeFi関連の暗号プロジェクトが優れたパフォーマンスを示し、基礎的な収益の向上に対する市場の継続的な関心を示しています。
• AIエージェントトラックプロジェクトは今週高い注目を集めており、投資家が次の市場の爆発点を探し始めていることを示しています。
• 今週のMemeトラックプロジェクトは一般的に下落し、資金が撤退し始め、市場のMemeコインに対する熱意が徐々に減退していることを反映しています。

ホットなトラック

AIエージェント

今週の市場は下落傾向にあり、各分野も下落しています。AIエージェント分野のトークン価格も下落しましたが、市場の議論は最も活発です。以前はAIエージェントミームトークンに注目が集まっていましたが、現在はAIエージェントのインフラ構築に移行しています。

AIエージェントトラックは、AIミーム、AI DePIN、AIプラットフォーム、AIロールアップ、AIインフラなど複数のトラックを含むため、今後の市場の発展をリードする可能性があります。AIエージェントとクリプトの組み合わせは、スマートコントラクトを改善し、強化することができます。

DeFiトラック

TVLの成長ランキング

過去一週間で市場プロジェクトのTVL増加率トップ5 ( TVL>3000万ドル ):

1. ヴォールトクラフト:5344.32%
2. ハイパーリキッド: 183.98%
3. 解決: 77.31%
4. バビロン: 64.43%
5. リストDAO: 48.52%

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加しています:USDT +0.55%, USDC +1.44%。非米国市場と米国市場の資金が引き続き流入しています。
• 流動性が徐々に増加: 伝統的な市場の無リスクアービトラージ利率が下降し、オンチェーンのDefiプロジェクトのアービトラージ利率が増加しています。Defiに戻ることは良い選択でしょう。
• 資金状況:DefiプロジェクトのTVLは541億ドルから529億ドルに減少し、約2ヶ月ぶりのマイナス成長(-2.21%)。主な原因は今週、市場が大幅に下落し、契約とローンが強制的に清算されたためです。今後2週間はTVLの変動に重点を置くべきです。

深く分析する

上昇ドライバー:

• 市場環境:ブルマーケットサイクルが全体的な流動性需要を高める
• 金利:資本価格に対する市場の予想を反映して、基礎となる貸出金利は上昇しました
• 収益端: 循環アービトラージ戦略の収益率が拡大し、プロトコルの内生的な収益が著しく改善されました

潜在的なリスク: 市場は最近上昇し、投資家は利回りと借入レバレッジにより注目し、下落リスクを無視しています。連邦準備制度の政策調整が急激な下落を引き起こし、10億ドルを超える契約と借入資産が清算されました。清算リスクは連鎖的な清算を引き起こす可能性があり、価格をさらに下げることになります。

他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去一週間の市場パブリックチェーンのTVL増加率トップ5:

1. ハイパーリキッド: 183.98%
2. ビットコイン: 44.94%
3. BSC:2.71%
4. AILayer(アイライヤー):2.02% 5.マントル:0.75%

上昇幅ランキングの概要

過去一週間の市場トークンの上昇率トップ5:

1. UXLINKの:107.18% 2.通常:74.72%
2. MOCA:72.37% 4.誇大広告:52.43% 5.ベロ:47.49%

今週の上昇幅ランキングにはセクター集中の特徴が見られ、上昇しているトークンのほとんどはパブリックチェーンの分野に属しています。

メームトークンの上昇ランキング

1.ファートコイン:96.66% 2. AIXBT:18.83% 3.チーム:8.58%

今週のMemeプロジェクトは市場の下落の影響を大きく受けており、上昇傾向はほとんど見られません。現段階では、市場の関心と資金がMemeコインの分野にないことが明らかです。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週(12.14-12.20)で最も多く登場したテーマはL1sです。

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市場テーマの全体像

週ごとのリターン率の統計によると、Cefiセクターが最も良いパフォーマンスを示し、Gamefiセクターが最も悪いパフォーマンスを示しています。

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来週の見通し

マクロ要因の分析

• 来週、アメリカのクリスマス休暇に入るため、マクロデータの発表は少ない。
• 例年のクリスマスと元旦の休暇において、アメリカを主な購入力として市場の購買力が低下し、市場のボラティリティが増加した。

セクター回転トレンド

• DeFi分野: 投資家は来年の第一四半期に市場が全体的に上昇することを期待しており、マシンガンプールプロジェクトに参加して利益を向上させる。
• AIセクター:AIエージェント分野は引き続き注目されており、市場規模は99億ドルに達しました。

投資戦略の推奨事項

• 防御的な配置を維持し、BTCとETHの配置を増やし、資産のヘッジ特性を強化する
• 高収益なマシンガンプールDefiプロジェクトに参加できます
• 慎重に行動し、ポジションを厳格に管理し、リスク管理をしっかり行うことをお勧めします。