Chiến lược lướt sóng là gì?

Chiến lược lướt sóng là một phương pháp giao dịch siêu ngắn hạn được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài sản tiền điện tử, chủ yếu bằng cách thường xuyên bắt giữ những biến động giá nhỏ để có lời. Khác với phương pháp đầu tư giữ trong vài ngày hoặc tháng, lướt sóng tập trung nhiều hơn vào 'vào và ra nhanh', thường hoàn thành giao dịch trong vài phút hoặc thậm chí là vài giây. Các nhà giao dịch lướt sóng thường thực hiện một số lượng lớn giao dịch mỗi ngày, theo đuổi lợi nhuận nhỏ nhưng có xác suất cao. Do sự biến động mạnh và tính thanh khoản cao của thị trường tài sản tiền điện tử, lướt sóng đã trở thành chiến lược ưa thích của nhiều nhà giao dịch ngắn hạn.

Nguyên tắc hoạt động của chiến lược lướt sóng

Ý tưởng cốt lõi của lướt sóng là lời từ những biến động tinh tế trên thị trường trong một khoảng thời gian ngắn. Thông thường, các nhà giao dịch phân tích biểu đồ trong các khoảng thời gian siêu ngắn như 1 phút hoặc 5 phút để nhanh chóng xác định các mức hỗ trợ, mức kháng cự, hoặc xu hướng ngắn hạn.

Người giao dịch lướt sóng phụ thuộc vào những công cụ và kỹ thuật phổ biến sau đây:

• Các chỉ báo kỹ thuật như trung bình di động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải Bollinger, v.v., được sử dụng để xác định điểm vào và điểm ra.
• Tài sản thanh khoản cao: thường chọn các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum có giao dịch sôi động và spread nhỏ.
• Nền tảng thực hiện nhanh: Do nhu cầu vào và ra thị trường nhanh chóng, một nền tảng với độ trễ thấp và phí thấp đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra, có nhiệu cách thực hiện chiến lượt sóng, chẳng hạn như:

• Giao dịch theo phạm vi: bán cao và mua thấp trong một phạm vi giá;
• Giao dịch đột phá: bắt kịp những biến động ngắn hạn sau khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính được phá vỡ;
• Giao dịch đà: Theo xu hướng, nhập thị trường theo đà giá ngắn hạn.

Ưu điểm và nhược điểm của lướt sóng

Chiến lược lướt sóng cho phép người giao dịch tích lũy lợi nhuận nhỏ thông qua các giao dịch thường xuyên trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nó đi kèm với chi phí giao dịch cao, yêu cầu theo dõi chặt chẽ, có độ cong học cao, và mang theo rủi ro mất mát đáng kể từ một lỗi duy nhất.

Lời khuyên lướt sóng phù hợp cho người mới bắt đầu

1. Chọn nền tảng giao dịch đúng

Người mới nên ưu tiên lựa chọn các sàn giao dịch có phí thấp, tính thanh khoản tốt và tốc độ khớp lệnh nhanh, như Gate.io.

2. Bắt đầu từ các giao dịch nhỏ

Nên thực hành với một số vốn nhỏ ở giai đoạn đầu, tránh các hoạt động đòn bẩy cao, và tích luỹ khả năng nhận biết biến động ngắn hạn.

3. Sử dụng stop loss và take profit

Đối với mỗi giao dịch, nên thiết lập vị trí stop-loss và take-profit trước để tránh giao dịch dựa trên cảm xúc trong điều kiện thị trường biến động. Thông thường, khuyến nghị rằng stop-loss cho mỗi giao dịch không vượt quá 1% đến 2% của số dư tài khoản.

4. Đào tạo Tài khoản Mô phỏng

Người mới có thể bắt đầu thực hành với tài khoản demo để làm quen với phân tích biểu đồ, quy trình đặt lệnh và nhịp điệu của lướt sóng, giảm thiểu khả năng mắc lỗi trong giao dịch thực tế.

5. Chú ý đến động lực cấp macro và ngành công nghiệp

Mặc dù Lướt sóng tập trung hơn vào biểu đồ ngắn hạn, chính sách macro, tin tức lớn, sự kiện ngành công nghiệp, v.v., vẫn có thể gây ra biến động thị trường đột ngột đáng kể, đòi hỏi sự chú ý liên tục.

6. Nuôi dưỡng tư duy tích cực

Lướt sóng có thể dễ dàng dẫn đến mệt mỏi tinh thần do giao dịch tần suất cao. Người mới bắt đầu cần học cách giữ bình tĩnh, tuân theo các chiến lược đã thiết lập, và không 'đuổi theo giao dịch' hoặc tạo ra quá nhiều đòn bẩy do một vài lỗ.

Sai lầm phổ biến cho người mới bắt đầu

• Overtrading: cố gắng bắt kịp mọi biến động giá, dẫn đến giao dịch quá mức và phí giao dịch xói mòn lợi nhuận.
• Thiếu kỷ luật: thay đổi ngắn hạn stop-loss hoặc take-profit một cách bốc đồng, lệch khỏi chiến lược ban đầu.
• Tăng vị thế mù quáng: cố gắng "phục hồi lỗ" thực sự làm tăng nguy cơ.

Kết luận

Lướt sóng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn hiệu quả và linh hoạt, đặc biệt phù hợp với nhà đầu tư có kỹ năng phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và có thể chịu đựng áp lực của giao dịch nhanh chóng. Thông qua việc mua vào và bán ra ngắn hạn thường xuyên, nó mang lại cho nhà giao dịch khả năng thu lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, lướt sóng yêu cầu mức độ kiểm soát rủi ro cao, kỷ luật thực hiện nghiêm ngặt và quản lý cảm xúc hiệu quả. Không khuyến nghị các người mới hoàn toàn không có kinh nghiệm tham gia giao dịch nặng nề. Nếu bạn mới vào thị trường tiền điện tử, được khuyến nghị tiến thêm bước một cách dần dần bằng cách thực hành với tài khoản demo hoặc giao dịch thực tế nhỏ, và từ từ xây dựng hệ thống giao dịch lướt sóng của riêng bạn để duy trì lợi nhuận nhất quán trong giao dịch tần suất cao.