Анализ торговых данных Китов: основные активы в длинную, альты шортить
На быстро меняющемся рынке криптовалют поведение крупных игроков всегда было важным индикатором рыночных тенденций. Путем глубокого анализа данных последних рейтингов одного из деривативных обменов, мы можем получить представление о реальном направлении "умных денег". По состоянию на 30 июля, крупные игроки в рейтинге этого обмена открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составили 3 миллиарда долларов и доминировали. Однако под этим, казалось бы, оптимистичным общим числом скрываются резко противоположные стратегические разногласия: трейдеры уверенно смотрят на BTC и ETH, в то время как одновременно они активно шортят множество альтов и MEME токенов. Эта значительная дивергенция, что она действительно предвещает для рыночной динамики?
Общая тенденция: быки все еще доминируют, но интерес немного снизился.
С макроэкономических данных видно, что бычья сила в настоящее время все еще преобладает. По состоянию на 30 июля общий объем позиций ведущих трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют около 3 миллиардов долларов, короткие позиции около 1,57 миллиарда долларов, а общий соотношение длинных и коротких позиций составляет около 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычья тенденция демонстрирует снижение, соотношение длинных и коротких позиций уменьшилось с 76% на пике 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, шорты показывают лучшие результаты: среди токенов, которые Киты шортят, целых 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они ставят на рост, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя Киты в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные решения по шортам более прибыльные.
Кроме того, данные показывают, что среди 125 ведущих адресов кошельков этой биржи шорт-позиции также стали основными, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом все еще сохраняется оптимизм.
Данные крупных игроков: придерживаться мейнстрима, шортить альткоины
Основные стратегические разногласия крупных игроков проявляются в выборе токенов, что создает ясную картину: "держаться за мейнстрим и шортить альты".
В отношении основных активов крупные игроки демонстрируют твердую бычью позицию. Например, по BTC и ETH, имеющим наибольшие позиции, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общая сумма длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, тогда как короткие составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что намного выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а служат для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций и становятся одним из немногих альтов, пользующихся доверием крупных игроков.
Однако, отношение крупных игроков к альткоинам и MEME токенам совершенно противоположно. Включая такие токены, как FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, соотношение длинных и коротких позиций составляет менее 50%, что означает преобладание шортов. А по токенам MOODENG, SYRUP, S, JUP это соотношение даже составляет менее 10%, что демонстрирует крайние медвежьи настроения. Эти короткие позиции в целом находятся в прибыльном состоянии, что вновь подтверждает эффективность шортовых решений крупных игроков.
В целом, хотя бычий тренд всех токенов по-прежнему является доминирующим, с 27 июля он начал демонстрировать тенденцию к снижению, а 28 июля соотношение длинных и коротких позиций упало с более чем 76% до 66%. Среди токенов, в которых крупные игроки смотрят вверх, 53,5% токенов находятся в прибыли. Среди 29 токенов с общей медвежьей тенденцией 79% находятся в прибыли.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют длинные позиции, всего открыто 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет около 114 тысяч долларов, среднее расстояние ликвидации - 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по шортам, позиции явно значительно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115 тысяч долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции крупных игроков по шортам, похоже, более склонны к хеджированию.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция крупных держателей BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция - около 7,98 миллионов долларов.
Топовые трейдеры: долгосрочный оптимизм, краткосрочное ожидание или шортить
Помимо общих данных, похоже, что отношение топ-трейдеров также может дать представление о настроениях на рынке.
На этой бирже самый прибыльный трейдер в настоящее время имеет общий доход около 54,86 миллиона долларов, и его кривая прибыли с декабря 2024 года в целом идет вверх, он является относительно стабильным и долговременным трейдером.
Его позиции в настоящее время выглядят относительно равномерно по общей сумме, как шорты, так и лонги составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство имеют шорты, а меньшинство - лонги. Среди них, самая прибыльная позиция - FARTCOIN, шорт на уровне 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль уже достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 ордеров, находящихся в прибыли, только 2 - это лонги с нереализованной прибылью. AAVE имеет нереализованную прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, это в основном соответствует большим данным, с лонгами на BTC и ETH, но на короткий срок шортит альты.
Приблизительная прибыль второго по рейтингу трейдера составляет около 35 миллионов долларов. Этот трейдер, очевидно, придерживается долгосрочного оптимистичного взгляда на рынок, все его позиции являются длинными, а общий левередж составляет всего 3,6x. По временным рамкам, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC – 110000 долларов, а по SOL – 142 доллара, почти все позиции являются долгосрочными. Однако его долгосрочные длинные позиции не все приносят прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME – 45000 долларов, а по STRK – 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, при этом только по длинной позиции ETH он имеет прибыль в 7210000 долларов.
Прибыль третьего по величине трейдера достигла 40 миллионов долларов США (на самом деле он должен быть вторым по величине трейдером по прибыльности). В его позициях 78% составляют шорты. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, он, похоже, находится в состоянии ожидания на рынке.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочные сделки, склонны шортить или уменьшать свои позиции в ожидании.
В заключение, данные крупных игроков на этой бирже рисуют картину рынка "удерживать основные активы, шортить альты". Хотя общая позиция склоняется к бычьему настроению, эта позитивная эмоция в основном сосредоточена на немногих основных активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже демонстрирует тенденцию к снижению. В то же время, шортовые позиции крупных игроков на альткоинах не только многочисленны, но и имеют более высокий процент прибыли, что показывает их общее медвежье отношение к высокорисковым активам и эффективный сбор прибыли. С точки зрения личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожным шортам или выжидательной позиции. Для обычных инвесторов понимание такой "двуличной" стратегии крупных игроков может оказаться более важным, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: Содержание данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптовалют чрезвычайно рискован, колебания цен очень сильные, необходимо осторожно подходить к инвестициям, пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и несите все риски самостоятельно.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseMigrant
· 12ч назад
альткоин обречено?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GmGmNoGn
· 12ч назад
Много неудачников ждут, когда их разыграют как лохов.
Стратегия Кит: позиции в лонг по Основным токенам сохраняются, ордер в шорт по альтам приносит прибыль
Анализ торговых данных Китов: основные активы в длинную, альты шортить
На быстро меняющемся рынке криптовалют поведение крупных игроков всегда было важным индикатором рыночных тенденций. Путем глубокого анализа данных последних рейтингов одного из деривативных обменов, мы можем получить представление о реальном направлении "умных денег". По состоянию на 30 июля, крупные игроки в рейтинге этого обмена открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составили 3 миллиарда долларов и доминировали. Однако под этим, казалось бы, оптимистичным общим числом скрываются резко противоположные стратегические разногласия: трейдеры уверенно смотрят на BTC и ETH, в то время как одновременно они активно шортят множество альтов и MEME токенов. Эта значительная дивергенция, что она действительно предвещает для рыночной динамики?
Общая тенденция: быки все еще доминируют, но интерес немного снизился.
С макроэкономических данных видно, что бычья сила в настоящее время все еще преобладает. По состоянию на 30 июля общий объем позиций ведущих трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют около 3 миллиардов долларов, короткие позиции около 1,57 миллиарда долларов, а общий соотношение длинных и коротких позиций составляет около 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычья тенденция демонстрирует снижение, соотношение длинных и коротких позиций уменьшилось с 76% на пике 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, шорты показывают лучшие результаты: среди токенов, которые Киты шортят, целых 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они ставят на рост, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя Киты в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные решения по шортам более прибыльные.
Кроме того, данные показывают, что среди 125 ведущих адресов кошельков этой биржи шорт-позиции также стали основными, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом все еще сохраняется оптимизм.
Данные крупных игроков: придерживаться мейнстрима, шортить альткоины
Основные стратегические разногласия крупных игроков проявляются в выборе токенов, что создает ясную картину: "держаться за мейнстрим и шортить альты".
В отношении основных активов крупные игроки демонстрируют твердую бычью позицию. Например, по BTC и ETH, имеющим наибольшие позиции, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общая сумма длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, тогда как короткие составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что намного выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а служат для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций и становятся одним из немногих альтов, пользующихся доверием крупных игроков.
Однако, отношение крупных игроков к альткоинам и MEME токенам совершенно противоположно. Включая такие токены, как FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, соотношение длинных и коротких позиций составляет менее 50%, что означает преобладание шортов. А по токенам MOODENG, SYRUP, S, JUP это соотношение даже составляет менее 10%, что демонстрирует крайние медвежьи настроения. Эти короткие позиции в целом находятся в прибыльном состоянии, что вновь подтверждает эффективность шортовых решений крупных игроков.
В целом, хотя бычий тренд всех токенов по-прежнему является доминирующим, с 27 июля он начал демонстрировать тенденцию к снижению, а 28 июля соотношение длинных и коротких позиций упало с более чем 76% до 66%. Среди токенов, в которых крупные игроки смотрят вверх, 53,5% токенов находятся в прибыли. Среди 29 токенов с общей медвежьей тенденцией 79% находятся в прибыли.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют длинные позиции, всего открыто 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет около 114 тысяч долларов, среднее расстояние ликвидации - 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по шортам, позиции явно значительно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115 тысяч долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции крупных игроков по шортам, похоже, более склонны к хеджированию.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция крупных держателей BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция - около 7,98 миллионов долларов.
Топовые трейдеры: долгосрочный оптимизм, краткосрочное ожидание или шортить
Помимо общих данных, похоже, что отношение топ-трейдеров также может дать представление о настроениях на рынке.
На этой бирже самый прибыльный трейдер в настоящее время имеет общий доход около 54,86 миллиона долларов, и его кривая прибыли с декабря 2024 года в целом идет вверх, он является относительно стабильным и долговременным трейдером.
Его позиции в настоящее время выглядят относительно равномерно по общей сумме, как шорты, так и лонги составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство имеют шорты, а меньшинство - лонги. Среди них, самая прибыльная позиция - FARTCOIN, шорт на уровне 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль уже достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 ордеров, находящихся в прибыли, только 2 - это лонги с нереализованной прибылью. AAVE имеет нереализованную прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, это в основном соответствует большим данным, с лонгами на BTC и ETH, но на короткий срок шортит альты.
Приблизительная прибыль второго по рейтингу трейдера составляет около 35 миллионов долларов. Этот трейдер, очевидно, придерживается долгосрочного оптимистичного взгляда на рынок, все его позиции являются длинными, а общий левередж составляет всего 3,6x. По временным рамкам, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC – 110000 долларов, а по SOL – 142 доллара, почти все позиции являются долгосрочными. Однако его долгосрочные длинные позиции не все приносят прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME – 45000 долларов, а по STRK – 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, при этом только по длинной позиции ETH он имеет прибыль в 7210000 долларов.
Прибыль третьего по величине трейдера достигла 40 миллионов долларов США (на самом деле он должен быть вторым по величине трейдером по прибыльности). В его позициях 78% составляют шорты. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, он, похоже, находится в состоянии ожидания на рынке.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочные сделки, склонны шортить или уменьшать свои позиции в ожидании.
В заключение, данные крупных игроков на этой бирже рисуют картину рынка "удерживать основные активы, шортить альты". Хотя общая позиция склоняется к бычьему настроению, эта позитивная эмоция в основном сосредоточена на немногих основных активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже демонстрирует тенденцию к снижению. В то же время, шортовые позиции крупных игроков на альткоинах не только многочисленны, но и имеют более высокий процент прибыли, что показывает их общее медвежье отношение к высокорисковым активам и эффективный сбор прибыли. С точки зрения личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожным шортам или выжидательной позиции. Для обычных инвесторов понимание такой "двуличной" стратегии крупных игроков может оказаться более важным, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: Содержание данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптовалют чрезвычайно рискован, колебания цен очень сильные, необходимо осторожно подходить к инвестициям, пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и несите все риски самостоятельно.