トレーダーMurphyとの対話：オンチェーンデータは舟を刻む剣ではなく、4つの次元が今どの周期の位置にいるかを教えてくれますか？

取引の核心は「人」であり、一人の経験、背景、性格、資金属性がその取引戦略の形成を決定します。

マーフィーの取引戦略

1. 資金配分: 自己資金の90%を主流通貨(BTC、ETH、BNB)に配分し、10%をアルトコインに配分する。

2. 期待される収益:200%-300%

3. 耐えられるリトレースメント:

   • メインのコイン: サイクルだけを見る、ストップロスを設定しない、20%-30%の調整は正常
   • 山寨コイン:20%のストップロスを下回る

4. 取引ロジック:

   • 大周期のタイミングを選び、相対的な底で買い、相対的な高点で売る
   • スイングトレード、契約取引、高頻度取引は行わない
   • オンチェーンデータ分析による取引の指導

マーフィーがこの取引戦略を形成した理由

1. 取引の経験: 前のサイクルでは安定した戦略がなく、市場の高値近くで徐々に売却し、新高値を逃したことを後悔している。実行可能で、複製可能で、クローズドループの戦略を見つけ、感情の干渉を避けることを決めた。

2. 専門的な背景:以前は金融業界でマーケティングを行い、データへの敏感度を蓄積し、自然とデータを根拠として選びました。

3. 個人の性格:慎重で、高い確実性を追求し、戦略が実行可能、複製可能、閉ループであることを望む。

4. 資金の属性:自己資金、レバレッジなし、前のサイクルの利益から、コストが低い。

マーフィーの取引戦略に適した人々

1. バランスタイプ、高い確実性を追求し、長期保有可能な資産

2. トレンドトレーダー、ポジションは主にメジャーコインです

マーフィーの取引の物語

どのように底を打つタイミングを判断するか

主に5つのデータポイントを見る:

1. CVDD:累積価値日数の廃棄、市場の底値価格を評価するために使用されます。

2. RP(は価格)とBP(の平衡価格)を実現しました: オンチェーンの取引平均コストと市場の公正価格を反映しています

3. PSIP:流通チップの中の利益割合が、<50%の時はしばしば熊市の極端な底である

4. LTHのNUPLとMVRV:長期保有者の損益を反映

5. マイナーの視点: マイニングコストとパルス指数

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これらの指標をどのように蓄積しますか

1. 市場のアナリストが共有している内容を学び、実験と計算を行う

2.Excelでメトリックを記録、分類、および追跡します

3. テストを繰り返し、指標の有効性を向上させる

"天井"の時期をどのように判断するか

1. ロジック:
   • 供給側(LTH)から需要側(STH)にチップを配布します。
   • LTHの利益確定行動に注意を払う
   • STHの2回の大規模な引き受けに注意

2.指標:

• MVRV>3の時に売り始める
• URPDはチップ構造の変化を反映します
• LTHとSTHの需給シフトに注意

###インジケータの障害

1. 短期的な買いと売りや具体的な価格を判断できません

2. 山寨コインの分析には使用できません

停止するリスト

1. 運任せの考えをやめる

2. 感情的になるのをやめる

3. 頻繁な取引を停止する

4. 単一の情報源への依存を停止する

5. 研究せずに決定を下すのをやめる

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マーフィーの学習方法

1. 分散した情報を整理してまとめる

2. メモを取り、論理を分析し、アルゴリズムを調整する

3. Excelシートを使用して指標を分類して記録する

4. 定期バックテスト検証

まとめ

オンチェーンデータ分析は舟を刻んで剣を求めるのではなく、データの背後にある供給と需要の関係に影響を与える要因とロジックを見つけ出し、さまざまな方法を組み合わせてより高い確実性の結論を導き出す必要があります。どんなに完璧な指標でも正確な予測をすることはできず、一定の範囲内でのみ信号を出すことができます。投資家は自分の状況に応じて戦略を策定し、確実に実行する必要があります。

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