Выжимка шортов - это хорошо известное явление в финансовой сфере, но оно также стало заметным явлением на рынке криптовалют, где волатильность цен уже высока. Выжимка шортов происходит, когда рыночные условия противоречат прогнозам, вызывая быстрый рост покупательного давления, который поднимает цену актива. Распознавание выжимки шортов крайне важно для трейдеров криптовалют, поскольку это может привести к резкому росту цен и значительному влиянию на их портфели. В этой статье рассматривается концепция выжимки шортов на рынке криптовалют, предлагая понимание ее причин, способы идентификации и стратегии для эффективной навигации в таких ситуациях.

Понимание выжимки шортов

Выжимка шортов начинается с шорт-продаж, когда трейдеры занимают и продают криптовалюту по текущей рыночной цене, ожидая покупки ее позже по более низкой цене и извлечения прибыли из разницы. Эти трейдеры, известные как шорт-продавцы, полагаются на снижение стоимости актива.

Однако иногда цена резко растет, а не падает из-за факторов, таких как положительные новости или изменения настроений на рынке. В результате шорт-продавцы вынуждены выкупать криптовалюту по более высокой цене, чтобы ограничить свои потери. Эта волна выкупов еще больше поднимает цену актива, вызывая выжимку шортов.

Как происходит выжимка шортов?

Источник: B2Broke

В криптовалютном рынке несколько факторов могут вызвать выжимку шортов. Среди них:

Продажа коротких позиций

Трейдеры, ожидающие снижения стоимости криптовалюты, занимаются шорт-продажами. Это включает в себя заем криптовалюты и ее продажу по текущей рыночной цене для последующего выкупа по более низкой цене. Разница между ценами продажи и покупки принимается как прибыль.

Трейдеры могут продавать криптовалюты на децентрализованных биржах (DEXs) и централизованных биржах (CEXs), предлагающих маржинальную торговлю. Примерами таких бирж, где возможно продавать криптовалюты в короткую, являются платформы, такие как Gate.io.

Растущая стоимость криптовалюты

Когда продажа в шорт сопровождается резким повышением стоимости криптовалюты, шорт-продавцы сталкиваются с накопившимся портфелем убытков от торговли. Накопленный торговый убыток - это накопленные финансовые потери от торговли на рынке криптовалюты за определенный период.

Выкупы

Из-за роста стоимости криптовалюты, продавцы в шорт вынуждены выкупать её по более высокой цене, чтобы минимизировать дальнейшие убытки. Эта покупательная активность способствует дополнительному росту цены криптовалюты.

Позитивные настроения

Растущая цена помогает активу получить доверие инвесторов, и трейдеры склонны вкладывать в него больше средств, что приводит к интенсификации выжимки шортов.

Причины выжимки шортов

Позитивные новости

Источник: [Exolo]

Неожиданные положительные новости, такие как обновления системы, регулирование, или стратегические партнёрства, связанные с сильно продаваемой криптовалютой, могут изменить тенденции рынка. Это часто побуждает трейдеров покупать больше активов, резко увеличивая их стоимость.

Ограниченный плав

Ограниченное предложение для торговли может вызвать значительное влияние на цену при незначительном и постоянном увеличении спроса на актив. Это вызывает всплеск стоимости, приводящий к выжимке шортов.

Низкая ликвидность

Источник: [Exolo]

Криптовалюты с низким объемом торгов более подвержены выжимке шортов из-за их недостатка рыночной глубины, что влияет на способность шорт-продавцов плавно выходить из позиций.

Сдвиг в рыночном настроении

Источник: [Exolo ]

Прогнозируемый бычий рынок в будущем привлекает внимание к криптовалюте, что последующим образом приводит к увеличению цен, что в свою очередь вызывает выжимку шортов.

Высокий интерес шортов

Источник: [Exolo]
Большое количество коротких позиций на криптовалюте указывает на значительный интерес к короткой продаже, что свидетельствует о том, что многие трейдеры предвидят снижение ее цены.

Технические индикаторы

Источник: [Exolo ]

Когда стоимость криптовалюты или децентрализованного цифрового актива превышает определенный порог, вызванный техническими триггерами, трейдеры склонны покупать актив в ожидании устойчивого роста, тем самым вызывая выжимку шортов.

Обнаружение выжимки шортов

Различные технические индикаторы могут определить выжимку шортов на рынке криптовалюты. Следующие индикаторы предоставляют трейдерам и инвесторам сигналы о возможности возникновения выжимки шортов:

Индикатор импульса выжимки

Источник: [Exolo]
Этот индикатор от LazyBear, доступный на TradingView, комбинирует Bollinger Bands и Keltner Channel для определения выжимок шортов. Положительные значения на графике указывают на восходящий импульс, бычий тренд на рынке.

Индекс относительной силы (RSI)

Источник: [Exolo]

RSI - это индикатор импульса, который измеряет скорость и изменения стоимости криптовалюты для оценки перекупленности и перепроданности. RSI-индекс выше 70 может указывать на состояние выжимки шортов.

Индикатор объема

Источник: [Exolo ]

Внезапный рост торгового объема криптовалюты может сигнализировать о выжимке шортов. Высокий торговый объем с соответствующим ростом стоимости определенной криптовалюты также указывает на то, что шорт-продавцы закрывают свои позиции.

Эффекты выжимки шортов

Влияние выжимки шортов на криптовалюту можно классифицировать на две широкие категории:

Положительные эффекты

Некоторые положительные эффекты выжимки шортов:

Рост стоимости

Выжимка шортов приводит к быстрому увеличению стоимости криптовалют и цифровых активов. Это выгодно владельцам активов, которые приобрели их на ранних стадиях выжимки шортов.

Позитивные настроения

Внезапный рост стоимости возможно увеличит уверенность трейдеров в криптовалюте и других цифровых активах, приводя к продолжительным бычьим тенденциям.

Улучшенная ликвидность рынка

Увеличение покупательской активности, вызванное выжимкой шортов, приводит к увеличению объема торговли криптовалютой и цифровыми активами под давлением шортов. Это позволяет совершать более крупные сделки, не оказывая большого влияния на рынок.

Негативные последствия

Некоторые из негативных последствий шорт-сквиза включают:

Увеличенная волатильность

Поскольку выжимка шортов часто является неожиданным шоком, трейдеры не знают, когда она начнется и как долго продлится. Поэтому часто бывает сложно предсказать рынок и эффективно управлять своими позициями.

Иррациональное принятие решений

Синдром FOMO (страх упустить возможность) может затмить решения трейдеров, переоценивая криптовалюту и цифровые активы. Это приводит к огромным потерям для трейдеров, когда стоимость актива внезапно падает.

Перегрузка на платформах DEX и CEX

Выжимка шортов может неожиданно нагружать технологическую инфраструктуру как децентрализованных, так и централизованных платформ обмена. Это приводит к техническим проблемам в их системах, прерываниям и простоям в их торговых услугах.

Исследования случаев выжимки шортов

На рынке криптовалют произошло несколько заметных сжатий шортов. Вот некоторые из наиболее значительных:

Выжимка шортов BTC

Источник:Новости Bitcoin.com

Цена биткоина значительно выросла и превысила отметку в 40 000 долларов США за короткий период после длительного медвежьего тренда. Это привело к тому, что общая капитализация рынка криптовалют впервые превысила 1 трлн долларов США. Основным катализатором этого роста цен было увеличение розничной адоптации биткоина для повседневных транзакций. В результате движения цен вверх, трейдеры были вынуждены покупать биткоин по более высоким ценам, что спровоцировало ралли выжимки шортов.

Выжимка шортов ETH

Источник: Statista

В 2021 году ETH испытал быстрый рост цены после консолидации, увеличившись в цене с примерно $ 400 в 2020 году до примерно $ 3000 в 2021 году. Это внезапное изменение вызвало закрытие коротких позиций, выталкивая цену вверх, что привело к выжимке шортов.

Выжимка шортов DOGE

Источник: Форбс

Подогнанный соцсетями и розничными инвесторами, DOGE вырос от примерно $0.0003 до около $0.8 в 2021 году. Это возбудило выжимку шортов, так как трейдеры, сделавшие шорт на DOGE, вынуждены были закрыть свои позиции.

Торговые стратегии для выжимки шортов

Поскольку криптовалютный рынок является очень волатильным и его значения очень нестабильны, трейдеры должны знать, как справляться с чувствительной к цене ситуацией, такой как выжимка шортов, чтобы минимизировать потери. Ниже приведены способы эффективного справления с ситуацией выжимки шортов на рынке:

Последовательная фиксация прибыли

Для защиты своих позиций во время периодов выжимки шортов важно продавать часть своих долей поэтапно и оставлять оставшуюся открытой для дальнейшего наращивания прибыли. Таким образом, в случае рыночного краха трейдер понес бы незначительные или совсем незначительные потери.

Быстрый вход и выход

Важно, чтобы трейдеры устанавливали четкие точки входа и выхода, чтобы зафиксировать прибыль и избежать убытков. Для избежания убытков также можно использовать стоп-лосс ордера на разумном уровне, независимо от рыночной ситуации.

Торгуйте ответственно

Трейдерам рекомендуется торговать только с теми деньгами, которые они могут позволить себе потерять в случае экстремального рыночного краха, и готовиться к прибылям и убыткам на рынке.

Мониторинг объема и индикаторов

Трейдерам следует следить за изменениями объема торгов и техническими тенденциями, такими как RSI и скользящие средние, чтобы успешно предсказывать длительность выжимки шортов.

Заключение

Выжимка шортов на рынке криптовалют представляет возможности и риски для трейдеров из-за его непредсказуемой природы и потенциала для быстрых всплесков цен. Понимание факторов, вызывающих выжимку шортов, таких как положительные новости или изменение настроений на рынке, является важным для распознавания и управления этими событиями. Путем использования технических индикаторов, мониторинга объемов рынка и применения ответственных стратегий торговли трейдеры могут снизить потенциальные убытки и использовать ситуации выжимки шортов. Однако необходима осторожность, поскольку волатильность выжимки шортов может привести к иррациональным решениям и увеличенному рыночному риску.