Приходит сезон отчетов на фондовом рынке США, крипторынок значительно оживает в октябре

В октябре экономика США демонстрировала стабильные тенденции, что облегчило опасения рынка по поводу макроэкономики. С приближением выборов в США политические факторы начали доминировать в торговой логике рынка. Технологические акции в конце месяца столкнулись с резким падением, в то время как крипторынок стал местом для укрытия, цена на биткойн приблизилась к историческому максимуму, и, похоже, наступил новый цикл роста криптоактивов.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно восстанавливается в октябре

Экономические данные США за сентябрь показали стабильные результаты: количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 254000, что превысило ожидания; уровень безработицы снизился до 4.1%; PMI в производственном и сервисном секторах достигли двухмесячного максимума. Тем не менее, инфляционное давление все еще существует: индекс потребительских цен (CPI) в сентябре вырос на 2.4% по сравнению с прошлым годом, а базовый CPI - на 3.3%, оба показателя немного выше ожиданий. Это привело к тому, что рынок в целом ожидает, что в ноябре Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, а возможность снижения на 50 базисных пунктов была исключена.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, крипторынок «на высоте» значительно восстанавливается в октябре

Последний бежевый отчет ФРС указывает на то, что общая экономическая активность в США не изменилась существенно, а инфляционное давление продолжает ослабевать. Доклад рисует картину мягкой экономической посадки, но также многократно упоминает о неопределенности, вызванной выборами в ноябре, полагая, что это может привести к тому, что потребители и компании отложат важные решения. В настоящее время рейтинги поддержки кандидатов от Демократической партии Харриса и кандидата от Республиканской партии Трампа очень близки, и неопределенность политической ситуации может стать основным фактором, влияющим на краткосрочные рыночные тенденции.

Американский рынок акций понес значительные потери в последний торговый день октября, акции технологических компаний в целом упали. Индекс Доу Джонса упал на 0,90%, индекс NASDAQ снизился на 2,76%, индекс S&P 500 упал на 1,86%. Акции основных технологических гигантов показали снижение в различной степени, стерев рост октября. Тем не менее, по последним финансовым отчетам "семи сестер" Tesla показала блестящие результаты, объем вычислений для обучения ИИ значительно увеличился, что стало важным двигателем роста акций.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли акций США наступила, рынок криптовалют значительно восстановился в октябре

Стоит отметить, что политические факторы постепенно становятся основной логикой торговли, превосходя макроэкономику. Акции, связанные с Трампом, за этот месяц выросли почти на 250%, что свидетельствует о том, что трейдеры в целом настроены оптимистично по поводу победы Трампа. Политические тенденции Трампа, такие как увеличение импортных пошлин для защиты отечественного производства, также стали важной поддержкой для роста цен акций американских компаний.

! Ежемесячный отчет WealthBee по макроэкономике: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно растет в октябре

На крипторынке биткойн после семи месяцев бокового движения наконец-то пережил значительный рост, цена приближается к историческому максимуму. В октябре в американский биткойн ETF наблюдается интенсивный приток средств. Как Трамп, так и кандидаты от Демократической партии проявляют дружелюбное отношение к шифрованию, что делает его предпочтительным выбором для защиты капитала перед выборами.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли акций США бьет по максимуму, крипторынок «на высоте» значительно восстанавливается в октябре

Однако, производительность Эфириума относительно слабая, и на протяжении последних двух месяцев он находился в состоянии бокового движения. Это в основном связано с конкурентным давлением со стороны других публичных цепей, таких как Solana, а также с тем, что текущая популярная торговля мем-криптовалютами в основном сосредоточена на других цепочках. Ожидается, что после завершения выборов в США, мем-спекуляции охладятся, и Эфириум может снова привлечь потоки капитала.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США наступает, рынок криптовалют значительно растет в октябре

С уменьшением экономических опасений рынок вновь сосредоточился на теме ИИ. Несмотря на неопределенность, вызванную выбором в США, крипторынок неожиданно стал текущей инвестиционной горячей точкой. Это может свидетельствовать о том, что биткойн все больше признается инвесторами как качественный защитный актив. С завершением выборов в США и прояснением глобальной макроэкономической ситуации рынок может вернуться к основной линии повествования об ИИ, а крипторынок, вероятно, останется активным и даже может вновь продемонстрировать процветание "двойного взлета акций и криптовалют".

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно растет в октябре

! Ежемесячный отчет WealthBee по макроэкономике: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно восстанавливается в октябре