Крипторынок динамика: анализ бычьего рынка и тенденций ликвидности
Криптовалютный рынок демонстрирует признаки бурного роста. С увеличением цены биткойна, что способствует укреплению всего рынка, инвесторы в основном обеспокоены следующими вопросами: когда закончится этот бычий рынок? Когда лучше всего зафиксировать прибыль? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно глубже понять рыночные циклы и законы движения капитала.
Финансовые рынки подвержены циклическим колебаниям, и область шифрования не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными классами активов, а также изменение настроений инвесторов с течением времени.
Типичные этапы цикла бычьего рынка шифрования
Первый этап: Вход фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институты, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы часто рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ войти в область шифрования. Будучи самым признанным и ликвидным шифрованным активом, биткойн естественно становится выбором новичков и крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойнов к основным альткойнам
Как только рынок биткойнов запускается, инвесторы (, включая крупные хедж-фонды и компании ), начинают обращать внимание на такие основные альткойны, как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой доходности. Доминирование биткойна на рынке начинает снижаться, что сигнализирует о наступлении полного сезона альткойнов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая капитализация альткойнов выросла на 95% за следующие 2 месяца и достигла пика в мае.
Третий этап: движение средств в токены средней капитализации и популярные концепции
С ростом доверия и энтузиазма на рынке внимание инвесторов переключается на токены с меньшей капитализацией и низкой ликвидностью, но считающиеся высокопотенциальными. Люди спекулируют на проектах средней капитализации, надеясь получить доход в 10 или даже 100 раз. Рыночная волатильность усиливается, жадность и психология FOMO распространяются. Несмотря на то, что некоторые монеты приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро обнуляются.
Четвертый этап: Меме-криптовалюты доминируют
Когда разум уступает место безумию, мемекоины, такие как DOGE, SHIB и PEPE, часто становятся центром внимания на крипторынке. Мемекоины лишены фундаментальной поддержки, их цена полностью зависит от эмоций, эффекта знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мемекоина часто предвещает достижение пика безумного энтузиазма, указывая на то, что рынок близок к завершению цикла, а риски уже слишком высоки.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мем-монет часто предшествует падению всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-монет начала снижаться, а в начале ноября биткойн достиг последнего пика, после чего сразу же упал.
Почему мемные монеты предвещают конец бычьего рынка?
Мемные монеты знаменуют последний этап бычьего рынка, поскольку они отражают переход инвестиционных идей от рациональности к безумству. В это время любые фундаментальные факторы уступают место чисто эмоциям (, в основном жадности ). Некоторые мемные токены, практически не имеющие реального применения, начинают доминировать в объеме торгов, лишь потому что они становятся популярными в социальных сетях или поддерживаются некоторыми сообществами.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. В 2017 году это были низкокачественные ICO проекты, которые не имели реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второго этапа роста и начал падать в конце октября. Это произошло за две недели до того, как биткойн начал падать в начале ноября, что дало инвесторам хороший сигнал для предупреждения.
Каждый раз, когда возникает новый раунд крипто-ажиотажа, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна на рынке, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. В прошлых ажиотажах "мемные монеты" часто привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства в основном поступали от новичков-инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, в настоящее время наблюдается прорыв модели чаши с ручкой, а затем успешный прорыв модели голова и плечи. Оба этих паттерна являются бычьими и нацелены на уровень 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке все еще есть около 15% потенциального роста. Ситуация с капитализацией альткойнов, исключая биткойн, аналогична: после прорыва чаши с ручкой целевая капитализация может достичь 1,8 триллиона долларов, потенциальный рост составляет около 37%.
Что касается рыночной капитализации мем-криптовалют, можно наблюдать цикл корректировки и роста, который происходит раз в четыре года. Цена обычно корректируется более чем на 80%, а затем снова вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация мем-криптовалют выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейшего роста, пока она не достигнет около 1 триллиона долларов в пределах фазы ажиотажа. Это является положительным знаком для существующего крипторынка и также сигнализирует о приближении момента для фиксации прибыли.
Тем не менее, в этом бычьем рынке мемные монеты, вероятно, не станут центром спекуляций. Хотя они определили вершину предыдущего бычьего рынка, история не всегда просто повторяется. В этом цикле мы можем увидеть восход новой нарративы: реальные активы (RWA). Есть признаки того, что это может стать важной темой, вызвавшей новый цикл безумия.
Некоторые связанные тенденции включают:
Одна торговая платформа запустит торговлю токенизированными акциями в Европе.
На другой торговой платформе в США запущена торговля токенизированными акциями.
Инвестиционная платформа Republic предоставит токены, представляющие частный капитал таких компаний, как SpaceX.
По сообщениям, одна известная биржа ищет одобрения американских регуляторов для предоставления токенизированных ценных бумаг.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем взлетела на 4500%. В настоящее время откат составил -93%, цена преодолевает этот этап, что показывает потенциал для роста на 300%, достигнув рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-валюта была спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA, возможно, является сигналом о фиксации прибыли в текущем цикле.
Заключение
Криптовалютный рынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от движения капитала от крупных проектов с большой капитализацией к небольшим проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и основания, понимание структуры циклов бычьего рынка на основе человеческой психологии поможет лучше определить моменты входа и выхода на крипторынке. Внимательное отслеживание потоков капитала, выявление рыночных тенденций и признаков истерии, а также постоянное соблюдение четкой стратегии получения прибыли - это ключевые факторы для достижения успеха на волатильном крипторынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
quiet_lurker
· 08-08 22:01
всё равно all in, давай в ректы
Посмотреть ОригиналОтветить0
DarkPoolWatcher
· 08-08 19:52
Бычий рынок обязательно надо копировать btc
Посмотреть ОригиналОтветить0
BakedCatFanboy
· 08-07 14:42
Что говорят на верхнем этаже? Кто-нибудь понимает?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenGambler
· 08-07 14:42
Все в呗 还看啥看
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetamaskMechanic
· 08-07 14:29
Снова пришло время, когда неудачники терпят разыгрывайте людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSpy
· 08-07 14:16
Запускай в нужное время, кто не зарабатывает, тот дурак.
Анализ циклов бычьего рынка шифрования: прогноз движения средств от Биткойна к RWA
Крипторынок динамика: анализ бычьего рынка и тенденций ликвидности
Криптовалютный рынок демонстрирует признаки бурного роста. С увеличением цены биткойна, что способствует укреплению всего рынка, инвесторы в основном обеспокоены следующими вопросами: когда закончится этот бычий рынок? Когда лучше всего зафиксировать прибыль? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно глубже понять рыночные циклы и законы движения капитала.
Финансовые рынки подвержены циклическим колебаниям, и область шифрования не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными классами активов, а также изменение настроений инвесторов с течением времени.
Типичные этапы цикла бычьего рынка шифрования
Первый этап: Вход фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институты, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы часто рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ войти в область шифрования. Будучи самым признанным и ликвидным шифрованным активом, биткойн естественно становится выбором новичков и крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойнов к основным альткойнам
Как только рынок биткойнов запускается, инвесторы (, включая крупные хедж-фонды и компании ), начинают обращать внимание на такие основные альткойны, как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой доходности. Доминирование биткойна на рынке начинает снижаться, что сигнализирует о наступлении полного сезона альткойнов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая капитализация альткойнов выросла на 95% за следующие 2 месяца и достигла пика в мае.
Третий этап: движение средств в токены средней капитализации и популярные концепции
С ростом доверия и энтузиазма на рынке внимание инвесторов переключается на токены с меньшей капитализацией и низкой ликвидностью, но считающиеся высокопотенциальными. Люди спекулируют на проектах средней капитализации, надеясь получить доход в 10 или даже 100 раз. Рыночная волатильность усиливается, жадность и психология FOMO распространяются. Несмотря на то, что некоторые монеты приносят огромную прибыль, есть и такие, которые быстро обнуляются.
Четвертый этап: Меме-криптовалюты доминируют
Когда разум уступает место безумию, мемекоины, такие как DOGE, SHIB и PEPE, часто становятся центром внимания на крипторынке. Мемекоины лишены фундаментальной поддержки, их цена полностью зависит от эмоций, эффекта знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мемекоина часто предвещает достижение пика безумного энтузиазма, указывая на то, что рынок близок к завершению цикла, а риски уже слишком высоки.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мем-монет часто предшествует падению всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-монет начала снижаться, а в начале ноября биткойн достиг последнего пика, после чего сразу же упал.
Почему мемные монеты предвещают конец бычьего рынка?
Мемные монеты знаменуют последний этап бычьего рынка, поскольку они отражают переход инвестиционных идей от рациональности к безумству. В это время любые фундаментальные факторы уступают место чисто эмоциям (, в основном жадности ). Некоторые мемные токены, практически не имеющие реального применения, начинают доминировать в объеме торгов, лишь потому что они становятся популярными в социальных сетях или поддерживаются некоторыми сообществами.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. В 2017 году это были низкокачественные ICO проекты, которые не имели реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второго этапа роста и начал падать в конце октября. Это произошло за две недели до того, как биткойн начал падать в начале ноября, что дало инвесторам хороший сигнал для предупреждения.
Каждый раз, когда возникает новый раунд крипто-ажиотажа, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна на рынке, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. В прошлых ажиотажах "мемные монеты" часто привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства в основном поступали от новичков-инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, в настоящее время наблюдается прорыв модели чаши с ручкой, а затем успешный прорыв модели голова и плечи. Оба этих паттерна являются бычьими и нацелены на уровень 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке все еще есть около 15% потенциального роста. Ситуация с капитализацией альткойнов, исключая биткойн, аналогична: после прорыва чаши с ручкой целевая капитализация может достичь 1,8 триллиона долларов, потенциальный рост составляет около 37%.
Что касается рыночной капитализации мем-криптовалют, можно наблюдать цикл корректировки и роста, который происходит раз в четыре года. Цена обычно корректируется более чем на 80%, а затем снова вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация мем-криптовалют выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейшего роста, пока она не достигнет около 1 триллиона долларов в пределах фазы ажиотажа. Это является положительным знаком для существующего крипторынка и также сигнализирует о приближении момента для фиксации прибыли.
Тем не менее, в этом бычьем рынке мемные монеты, вероятно, не станут центром спекуляций. Хотя они определили вершину предыдущего бычьего рынка, история не всегда просто повторяется. В этом цикле мы можем увидеть восход новой нарративы: реальные активы (RWA). Есть признаки того, что это может стать важной темой, вызвавшей новый цикл безумия.
Некоторые связанные тенденции включают:
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем взлетела на 4500%. В настоящее время откат составил -93%, цена преодолевает этот этап, что показывает потенциал для роста на 300%, достигнув рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-валюта была спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA, возможно, является сигналом о фиксации прибыли в текущем цикле.
Заключение
Криптовалютный рынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от движения капитала от крупных проектов с большой капитализацией к небольшим проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и основания, понимание структуры циклов бычьего рынка на основе человеческой психологии поможет лучше определить моменты входа и выхода на крипторынке. Внимательное отслеживание потоков капитала, выявление рыночных тенденций и признаков истерии, а также постоянное соблюдение четкой стратегии получения прибыли - это ключевые факторы для достижения успеха на волатильном крипторынке.