Отчет о развитии рынка шифрования хедж-фондов: рост масштабов, диверсификация стратегий
Недавний отчет исследования раскрыл последние тенденции на рынке хедж-фондов криптовалют. Данные показывают, что в 2019 году объем активов, управляемых крипто-хедж-фондами, (AUM) увеличился с 1 миллиарда долларов в конце 2018 года до 2 миллиардов долларов, что является значительным ростом.
!
В отчете говорится, что в настоящее время существует около 150 активных шифрования Хеджирование фондов, из которых 63% были основаны в 2018 или 2019 году. Эти фонды в основном используют четыре инвестиционные стратегии: полномочия на покупку, полномочия на покупку/продажу, количественная торговля и многопрофильные портфели. Среди них количественные фонды являются наиболее распространенными, занимая около половины рыночной доли.
!
С точки зрения структуры инвесторов, семейные офисы и высокообеспеченные индивидуумы являются основными источниками финансирования, занимая соответственно 48% и 42%. Участие институциональных инвесторов относительно невелико, пенсионные фонды, фонды и т.д. практически не участвуют в этой области. В среднем, у каждого фонда 27,5 инвесторов, медиана размера одной инвестиции составляет 300 тысяч долларов.
!
В отношении показателей производительности, в 2019 году шифрование Хеджирование фондов показало сильные результаты, медианная доходность составила 74%. При этом фонды с полной доверительностью показали наилучшие результаты, средняя доходность составила 42%. Однако рост биткойна на 92% все равно превышает большинство фондов.
!
Стоит отметить, что развитие рынка шифрования деривативов предоставило фондам больше инструментов. 56% опрошенных фондов заявили о использовании деривативов, 48% имеют короткие позиции. Использование кредитного плеча также увеличилось, в 2020 году 56% фондов получили разрешение на использование кредитного плеча, что выше, чем 36% в 2019 году.
!
В целом, рынок шифрования хедж-фондов быстро развивается, а стратегии становятся все более разнообразными. С дальнейшим развитием рынка ожидается появление более сложных стратегий и продуктов, что привлечет более широкий круг инвесторов.
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Шифрование Хеджирование фондов удвоилось, количественные стратегии составляют половину, доходность в 2019 году составила 74%
Отчет о развитии рынка шифрования хедж-фондов: рост масштабов, диверсификация стратегий
Недавний отчет исследования раскрыл последние тенденции на рынке хедж-фондов криптовалют. Данные показывают, что в 2019 году объем активов, управляемых крипто-хедж-фондами, (AUM) увеличился с 1 миллиарда долларов в конце 2018 года до 2 миллиардов долларов, что является значительным ростом.
!
В отчете говорится, что в настоящее время существует около 150 активных шифрования Хеджирование фондов, из которых 63% были основаны в 2018 или 2019 году. Эти фонды в основном используют четыре инвестиционные стратегии: полномочия на покупку, полномочия на покупку/продажу, количественная торговля и многопрофильные портфели. Среди них количественные фонды являются наиболее распространенными, занимая около половины рыночной доли.
!
С точки зрения структуры инвесторов, семейные офисы и высокообеспеченные индивидуумы являются основными источниками финансирования, занимая соответственно 48% и 42%. Участие институциональных инвесторов относительно невелико, пенсионные фонды, фонды и т.д. практически не участвуют в этой области. В среднем, у каждого фонда 27,5 инвесторов, медиана размера одной инвестиции составляет 300 тысяч долларов.
!
В отношении показателей производительности, в 2019 году шифрование Хеджирование фондов показало сильные результаты, медианная доходность составила 74%. При этом фонды с полной доверительностью показали наилучшие результаты, средняя доходность составила 42%. Однако рост биткойна на 92% все равно превышает большинство фондов.
!
Стоит отметить, что развитие рынка шифрования деривативов предоставило фондам больше инструментов. 56% опрошенных фондов заявили о использовании деривативов, 48% имеют короткие позиции. Использование кредитного плеча также увеличилось, в 2020 году 56% фондов получили разрешение на использование кредитного плеча, что выше, чем 36% в 2019 году.
!
В целом, рынок шифрования хедж-фондов быстро развивается, а стратегии становятся все более разнообразными. С дальнейшим развитием рынка ожидается появление более сложных стратегий и продуктов, что привлечет более широкий круг инвесторов.
!