Thị trường tăng trưởng lần này đã mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho hàng loạt nhà đầu tư. Việc kiếm lợi nhuận giờ đây trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trước đây, chỉ cần nắm bắt đúng câu chuyện dẫn dắt—như DeFi, NFT, chuỗi L1, game blockchain—là có thể hưởng lợi từ làn sóng luân chuyển dòng tiền giữa các lĩnh vực và nhanh chóng gia tăng tài sản. Ngày nay, dù thị trường liên tục xuất hiện những câu chuyện mới—Memecoin, AI+Crypto, RWA, modularity, ZK, Restaking, v.v.—các dự án thực sự đột phá lại cực kỳ hiếm hoi giữa làn sóng “gắn nhãn” tràn lan. Các khoản lợi nhuận dễ dàng từ đầu tư dàn trải hoặc thị trường tăng trưởng toàn ngành đã chấm dứt.

Khi thị trường trở nên chọn lọc, các chu kỳ cảm xúc cũng chuyển sang trạng thái bình tĩnh thay vì chỉ chạy theo FOMO, cả làn sóng FOMO lẫn nguồn lực thúc đẩy tích cực đều yếu dần. Những cơ hội tạo dựng tài sản thực sự đang ngày càng hiếm hoi.

Tốc độ vận động mới của đầu tư này đang làm thay đổi cấu trúc toàn thị trường crypto.

Ở chu kỳ hiện tại—nơi việc tìm kiếm tài sản chất lượng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết—làn sóng KOL lựa chọn token bùng nổ, khiến cộng đồng ngập tràn những lời khuyến nghị, hướng dẫn săn airdrop; lượng thông tin ngày càng khó kiểm chứng. Một số là chuyên gia có kinh nghiệm, uy tín; số khác chỉ tận dụng mong muốn của nhà đầu tư nhỏ lẻ để trục lợi. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, việc sàng lọc, nhận diện động cơ thực sự và đánh giá thông tin tốn nhiều thời gian công sức hơn cả quyết định đầu tư.

Liệu có phương án nào vượt qua các yếu tố truyền thông, đưa dữ liệu và kết quả giao dịch thật lên tiếng? Có công cụ nào giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp cận chiến lược chuyên nghiệp chuẩn tổ chức—hiệu suất minh bạch, dễ dàng so sánh, tham gia tự tin?

Ngày 16/7/2025, Grvt—sàn giao dịch phái sinh on-chain được cấp phép đầu tiên thế giới—đã chính thức ra mắt “Grvt Strategies”, thị trường chiến lược P2P on-chain tuân thủ đầu tiên toàn cầu.

Grvt đã nhận diện chuẩn xác vấn đề cốt lõi: nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu chiến lược, khó xác thực thông tin và không thể theo dõi hiệu quả giao dịch thực tế của nhà quản lý chiến lược. Grvt Strategies giải quyết bài toán này bằng cách biến các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp thành một thị trường mở, minh bạch, có thể kiểm chứng, tái sử dụng—nơi mọi người đều có thể tiếp cận và định giá rõ ràng các phương pháp đầu tư chuẩn tổ chức.

Đồng sáng lập Grvt, ông Hong Yea, cho biết: “Việc tạo dựng tài sản nên đơn giản như gửi một tin nhắn hoặc đặt xe.” Đây là cách tiếp cận nhằm tăng cường minh bạch thị trường và giảm rào cản tham gia cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Trong khi chu kỳ trước là cuộc đua đầu cơ, hiện tại là thời điểm áp dụng chiến lược để kiểm soát rủi ro, thay thế những yếu tố gây nhiễu từ KOL bằng phương pháp tiếp cận có hệ thống. Grvt Strategies là một phần của sự chuyển đổi này.

Truy cập dễ dàng và minh bạch: Chiến lược đầu tư đơn giản như mua sắm online

Grvt Strategies định nghĩa lại trải nghiệm đầu tư, loại bỏ hoàn toàn bảng điều khiển phức tạp thường gặp ở tài chính truyền thống lẫn DeFi. Thay vì làm người dùng rối mắt với chỉ số APY, TVL hay sản phẩm vault DeFi, Grvt trình bày một danh sách chiến lược rõ ràng, trực quan, có cấu trúc logic. Mỗi chiến lược bao gồm tóm tắt ngắn gọn, lịch sử hiệu suất, mô hình rủi ro, v.v. Tương tự trải nghiệm mua sắm online, người dùng có thể chủ động lọc và lựa chọn chiến lược theo loại hình, dự báo lợi nhuận năm, mức sụt giảm tối đa, nhóm tài sản cũng như các tham số khác.

Trước đây, các sản phẩm đầu tư chất lượng và chiến lược phức tạp đa số chỉ dành cho tổ chức hoặc cá nhân giàu có—và thường bị ẩn dưới lớp cấu trúc phức tạp, khó đến tay đại chúng.

Khác biệt với tài chính truyền thống và nhiều sản phẩm DeFi, Grvt Strategies hoạt động hoàn toàn on-chain, tự động hóa luồng vốn nhờ hợp đồng thông minh. Toàn bộ luật lệ, logic giao dịch đều minh bạch, lưu trữ trên blockchain và ai cũng có thể tự kiểm chứng. Người dùng không chỉ thấy lịch sử hiệu suất, mà còn biết rõ tiền được phân bổ thế nào, thời điểm thực hiện giao dịch, cách và thời điểm phân phối lợi nhuận—không cần đặt lòng tin vào bên trung gian. Quan trọng nhất, Grvt Strategies không lưu ký: người dùng sở hữu toàn quyền kiểm soát tài sản trong ví cá nhân, không nền tảng hoặc nhà quản lý nào có thể chiếm dụng sai mục đích.

Dù rào cản của tài chính truyền thống cao, các sản phẩm vault DeFi lại thiếu hoàn thiện—cả hai đều chưa phục vụ tốt nhu cầu nhà đầu tư nhỏ lẻ. Grvt Strategies tận dụng cơ hội này, tập hợp các chiến lược chuyên nghiệp vào một thị trường mở và biến đầu tư không rào cản thành thực tế.

Grvt Strategies ra mắt sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhóm đầu tiên gồm sáu nhà quản lý chiến lược dày dạn kinh nghiệm, thành tích thực tế và xuất thân đa dạng từ tài chính truyền thống, giao dịch định lượng. Nổi bật có Ampersan—nhóm sáng lập là cựu nhân sự của Optiver, nhà tạo lập thị trường toàn cầu với hơn 400 tỷ USD thanh khoản giao dịch; b-cube.ai—nền tảng định lượng crypto dựa trên AI do tổ chức có giấy phép VASP vận hành; Meerkat—tiến sĩ toán học Cambridge; cùng các nhà giao dịch từng lọt top lợi nhuận trên Binance, Bybit.

Không phải copy trading—mà là giao dịch đồng thời, tức thời

Grvt Strategies vượt xa hạn chế của copy trading, đảm bảo nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà quản lý chiến lược thực hiện giao dịch cùng lúc, tại cùng một giá.

Copy trading truyền thống thường xảy ra trễ, trượt giá: khi người dẫn đầu mua, người theo dõi phải chờ lệnh mới được thực hiện. Nếu giá biến động mạnh, người theo dõi có thể mua ở mức giá bất lợi hoặc lỡ mất giao dịch—chỉ vài giây cũng gây tổn thất lớn ở thị trường tần suất cao. Lặp lại nhiều lần, lợi nhuận nhanh chóng bốc hơi.

Một số KOL còn tận dụng độ trễ, dùng tài khoản chính tạo tín hiệu mua cho người theo dõi rồi chia nhỏ, bán dần ở tài khoản phụ—người theo dõi chịu lỗ nặng.

Grvt Strategies loại bỏ hoàn toàn độ trễ. Thay vì “đi sau”, tất cả nhà đầu tư cùng thực hiện giao dịch trên hợp đồng thông minh đồng thời—không trễ, không trượt giá. Toàn bộ vốn, gồm cả của nhà quản lý chiến lược, được gộp và khớp lệnh chung, đảm bảo mọi người nhận mức giá và lợi nhuận giống nhau.

Copy trading truyền thống chỉ dành cho chiến lược cơ bản, không hỗ trợ các phương pháp định lượng hoặc tốc độ cao phức tạp, còn Grvt Strategies cho phép nhà quản lý triển khai chiến lược tự động hóa tinh vi trên blockchain—như thuật toán định lượng, arbitrage tần suất cao (HFT), phòng ngừa rủi ro—thông qua hợp đồng thông minh. Nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ cần kết nối hợp đồng một lần để tham gia, không phải chạy theo từng lệnh thủ công.

Tóm lại: copy trading cổ điển là giao dịch thực hiện sau khi nhà giao dịch chính mua; còn với Grvt Strategies, tất cả nhà đầu tư và nhà quản lý chiến lược giao dịch đồng thời tại cùng thời điểm.

Đột phá công nghệ, chuẩn tuân thủ: Thị trường đầu tư P2P đầu tiên

P2P luôn được xem là một trong những đổi mới đột phá của fintech, loại bỏ trung gian, giúp mọi người kết nối trực tiếp—nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và mở rộng cơ hội đầu tư.

Nhiều năm qua, P2P chỉ gói gọn trong lĩnh vực cho vay (Web2, Web3), chủ yếu ghép nối người vay và người cho vay cho các khoản lãi suất và luồng vốn nhất định.

Tầm nhìn P2P thế hệ tiếp theo—kết nối trực tiếp chủ vốn và nhà quản lý chiến lược, chia sẻ lợi nhuận/rủi ro—đến nay mới thành hiện thực.

Grvt Strategies đang dẫn đầu thay đổi đó, đưa P2P vào đầu tư lần đầu tiên. Đây là bước nhảy vọt về công nghệ, đồng thời đại tu sản phẩm và khung tuân thủ. Trên Grvt Strategies, nhà đầu tư chủ động duyệt, chọn, ký hợp đồng thông minh một-một với nhà quản lý chiến lược—vốn tự động kích hoạt tham gia đầu tư. Là nền tảng phái sinh on-chain có giấy phép đa khu vực, mọi chiến lược trên Grvt đều thiết kế và vận hành đúng khuôn khổ pháp lý, mang lại sự an tâm tối đa cho khách hàng.

Mô hình này có nền tảng là công nghệ blockchain tiên tiến và quy trình tuân thủ nghiêm ngặt, lấy hợp đồng thông minh và tính minh bạch làm cốt lõi. Các giải pháp mở rộng lớp 2 như zkSync cung cấp hạ tầng đa chuỗi hiệu quả, chi phí thấp để hiện thực hóa mô hình này.

Với vị thế nền tảng phái sinh được cấp phép đầy đủ, Grvt đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho tuân thủ ngành. Mọi sản phẩm đều phải vượt qua kiểm tra KYC, AML, đánh giá lịch sử hiệu suất và kiểm thử mô hình rủi ro nghiêm ngặt. Nhà quản lý công khai chiến lược giao dịch, phân bổ tài sản, kiểm soát rủi ro—và nhận giám sát liên tục từ đội ngũ kiểm soát rủi ro nội bộ Grvt. Tài sản người dùng vận hành hoàn toàn qua hợp đồng thông minh, không ai có thể chiếm dụng trái phép.

Grvt còn hỗ trợ nạp tiền pháp định, cho phép mua stablecoin bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Nhà đầu tư nhỏ lẻ không cần tự đăng ký ví crypto hoặc chuyển đổi nền tảng, giúp chuyển đổi từ Web2 sang Web3 liền mạch.

Thế hệ tài chính mới là mạng lưới blockchain cộng tác—nơi ai cũng tiếp cận chiến lược chuyên nghiệp và đầu tư trực tiếp. Nếu DeFi giai đoạn đầu là sân chơi thử nghiệm, thì Grvt Strategies đã mở ra cánh cửa thực sự tới cơ hội đầu tư on-chain.

Lưu ý pháp lý:

1. Bài viết này được đăng lại từ [BLOCKBEATS]. Bản quyền thuộc về tác giả gốc [BLOCKBEATS]. Nếu bạn có thắc mắc về việc đăng lại, vui lòng liên hệ Đội ngũ Gate Learn. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
2. Lưu ý: Nội dung và quan điểm trong bài viết là của tác giả, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
3. Bản dịch các ngôn ngữ khác do Đội ngũ Gate Learn thực hiện. Không được phép sao chép, phân phối hay đạo văn bản dịch này nếu không có dẫn nguồn chính thức về Gate.