Cá voi giao dịch dữ liệu phân tích: Tài sản chủ đạo nhìn lên, alts short
Trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng, hành vi của các cá mập luôn là chỉ báo quan trọng cho xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chảy thực sự của "tiền thông minh". Tính đến ngày 30 tháng 7, các cá mập trên bảng xếp hạng của sàn giao dịch này đã mở vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó lệnh mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này, lại ẩn chứa sự phân kỳ chiến lược hoàn toàn trái ngược: Các trader vẫn kiên định nhìn lên BTC và ETH, các tài sản chính, trong khi lại thực hiện các giao dịch short mạnh mẽ trên nhiều altcoin và coin MEME. Sự phân hóa rõ rệt này liệu dự báo điều gì cho xu hướng thị trường?
Xu hướng tổng thể: Bò vẫn chiếm ưu thế, nhưng độ nóng đã giảm.
Xét từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn chiếm ưu thế hiện nay. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng vị thế của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ tổng hợp mua/bán khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới những dữ liệu lạc quan lại ẩn chứa những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu giảm sút, tỷ lệ dài ngắn đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, về hiệu suất lợi nhuận, hiệu suất của các vị thế ngắn tốt hơn: trong số các token mà các cá voi đang nhìn nhận là giảm, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 53,5% đối với các token mà họ nhìn nhận là tăng. Điều này cho thấy, mặc dù các cá voi có xu hướng nhìn nhận tổng thể là tăng, nhưng quyết định ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, dữ liệu cho thấy trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, vị thế làm ngắn cũng đã chuyển sang các địa chỉ lớn, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn có xu hướng tăng.
Dữ liệu lớn của nhà đầu tư lớn: Kiên định với xu hướng chính, short alts
Sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất của những người chơi lớn thể hiện qua việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh rõ ràng về "giữ vững chính thống, short alts".
Trong lĩnh vực tài sản chủ đạo, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, với vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ long/short của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng giá trị vị thế long đạt 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế short chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của vị thế short lên tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế long, điều này ngụ ý rằng nhiều vị thế short có thể không chỉ đơn thuần là giảm giá, mà còn được sử dụng như các lệnh bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (19,83 triệu USD vị thế) và AAVE (25,18 triệu USD vị thế) cũng có tỷ lệ long/short cao, trở thành những altcoin hiếm hoi được các cá voi đánh giá cao.
Tuy nhiên, đối với alts và MEME, thái độ của các Cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Bao gồm FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE cho đến BNB, tỷ lệ long/short đều dưới 50%, có nghĩa là bên short chiếm ưu thế. Trong khi đó, với các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí còn chưa đến 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế short này đều đang trong trạng thái có lãi, một lần nữa khẳng định tính hiệu quả của quyết định short của các Cá voi.
Dữ liệu tổng thể cho thấy, mặc dù xu hướng tăng của tất cả các token vẫn là xu hướng chính, nhưng kể từ ngày 27 tháng 7, đã xuất hiện xu hướng giảm, vào ngày 28 tháng 7, tỷ lệ long/short đã giảm từ 76% xuống còn 66%. Trong số các token mà cá voi nhìn nhận tích cực, có 53,5% token đang ở trạng thái có lãi. Trong số 29 token nhìn nhận tiêu cực, có 79% đang ở trạng thái có lãi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các trader trong bảng xếp hạng đang giữ vị thế dài, tổng cộng mở ra 1,2 tỷ USD vị thế dài. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại lợi nhuận tổng thể là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế ngắn, số lượng rõ ràng ít hơn nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn là 48,3%, cho thấy các cá voi có vẻ như đang nghiêng về các đơn hàng bảo hiểm cho vị thế ngắn.
Xét về kích thước vị thế, vị thế trung bình của những cá voi BTC ở phía mua là 10 triệu USD, còn vị thế trung bình ở phía bán khoảng 7,98 triệu USD.
Trader hàng đầu: Lạc quan dài hạn, quan sát ngắn hạn hoặc làm ngắn
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các trader hàng đầu dường như cũng có thể nhìn thấy một số quan điểm về thị trường.
Trên sàn giao dịch này, nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất hiện tại có tổng lợi nhuận khoảng 54,86 triệu USD, đường lợi nhuận của nhà giao dịch này bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, là một nhà giao dịch tương đối ổn định và bền bỉ.
Vị thế của anh ấy hiện tại nhìn từ tổng số tiền thì tương đối trung bình, cả vị thế dài và ngắn đều khoảng 63 triệu USD. Còn về lựa chọn token cụ thể, thì đa số đang giữ vị thế bán khống, một số ít giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lãi nhất là FARTCOIN, đã bán khống ở mức 1,44 USD, hiện tại lãi chưa thực hiện đã đạt 1,12 triệu USD. Trong 16 đơn hàng đang có lãi, chỉ có 2 đơn hàng mua có lãi. AAVE có lãi 976.000 USD. Nhìn vào vị thế của anh ấy, cơ bản giữ nguyên với dữ liệu lớn, giữ vị thế mua đối với BTC, ETH nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn về phía giảm cho các alts.
Trader xếp thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Trader này rõ ràng giữ quan điểm lạc quan dài hạn về thị trường, và tất cả các vị thế của anh ấy đều là lệnh mua, với tổng đòn bẩy chỉ là 3.6 lần. Xét về chu kỳ, trader này rõ ràng là một trader dài hạn, với giá mở lệnh mua ETH chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, SOL là 142 USD, hầu hết đều là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, các lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng không hoàn toàn có lợi nhuận, FARTCOIN đang lỗ 235.000 USD, BIGTIME đang lỗ 45.000 USD, STRK đang lỗ 18.000 USD. Các lệnh còn lại đều trong trạng thái có lợi nhuận, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện là 7.21 triệu USD.
Người giao dịch lớn thứ ba có lợi nhuận chưa thực hiện đạt 40 triệu USD (thực tế anh ta nên là người giao dịch có lợi nhuận chưa thực hiện thứ hai). Trong vị thế của người giao dịch này, có 78% vị thế là vị thế ngắn. Người giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, dường như đang trong trạng thái quan sát thị trường.
Từ vị thế của một số trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan chung về tương lai, trong khi các trader thiên về ngắn hạn có xu hướng nhìn xuống hoặc giảm vị thế để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu của các nhà đầu tư lớn tại sàn giao dịch này mô tả một bức tranh thị trường "bám sát chính thống, short alts". Mặc dù vị thế tổng thể nghiêng về bên mua, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã có xu hướng giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn có vị thế bán khống trên alts không chỉ rất nhiều mà còn tỷ lệ lợi nhuận cao hơn, cho thấy họ có cái nhìn chung về việc bán khống các tài sản rủi ro cao và thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ được sự lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng thận trọng hơn trong việc short hoặc giữ coin quan sát. Đối với các nhà đầu tư thông thường, hiểu chiến lược "hai mặt" của các nhà đầu tư lớn có thể quan trọng hơn việc đơn thuần theo dõi xu hướng mua bán.
Cảnh báo rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ dành cho tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro cực kỳ cao, giá cả biến động mạnh, việc đầu tư cần thận trọng, xin vui lòng thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chiến lược của Cá voi được tiết lộ: Token chính thống vị thế Long kiên định, lệnh short altcoin có lợi nhuận
Cá voi giao dịch dữ liệu phân tích: Tài sản chủ đạo nhìn lên, alts short
Trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng, hành vi của các cá mập luôn là chỉ báo quan trọng cho xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chảy thực sự của "tiền thông minh". Tính đến ngày 30 tháng 7, các cá mập trên bảng xếp hạng của sàn giao dịch này đã mở vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó lệnh mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này, lại ẩn chứa sự phân kỳ chiến lược hoàn toàn trái ngược: Các trader vẫn kiên định nhìn lên BTC và ETH, các tài sản chính, trong khi lại thực hiện các giao dịch short mạnh mẽ trên nhiều altcoin và coin MEME. Sự phân hóa rõ rệt này liệu dự báo điều gì cho xu hướng thị trường?
Xu hướng tổng thể: Bò vẫn chiếm ưu thế, nhưng độ nóng đã giảm.
Xét từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn chiếm ưu thế hiện nay. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng vị thế của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ tổng hợp mua/bán khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới những dữ liệu lạc quan lại ẩn chứa những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu giảm sút, tỷ lệ dài ngắn đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, về hiệu suất lợi nhuận, hiệu suất của các vị thế ngắn tốt hơn: trong số các token mà các cá voi đang nhìn nhận là giảm, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 53,5% đối với các token mà họ nhìn nhận là tăng. Điều này cho thấy, mặc dù các cá voi có xu hướng nhìn nhận tổng thể là tăng, nhưng quyết định ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, dữ liệu cho thấy trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, vị thế làm ngắn cũng đã chuyển sang các địa chỉ lớn, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn có xu hướng tăng.
Dữ liệu lớn của nhà đầu tư lớn: Kiên định với xu hướng chính, short alts
Sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất của những người chơi lớn thể hiện qua việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh rõ ràng về "giữ vững chính thống, short alts".
Trong lĩnh vực tài sản chủ đạo, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, với vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ long/short của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng giá trị vị thế long đạt 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế short chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của vị thế short lên tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế long, điều này ngụ ý rằng nhiều vị thế short có thể không chỉ đơn thuần là giảm giá, mà còn được sử dụng như các lệnh bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (19,83 triệu USD vị thế) và AAVE (25,18 triệu USD vị thế) cũng có tỷ lệ long/short cao, trở thành những altcoin hiếm hoi được các cá voi đánh giá cao.
Tuy nhiên, đối với alts và MEME, thái độ của các Cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Bao gồm FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE cho đến BNB, tỷ lệ long/short đều dưới 50%, có nghĩa là bên short chiếm ưu thế. Trong khi đó, với các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí còn chưa đến 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế short này đều đang trong trạng thái có lãi, một lần nữa khẳng định tính hiệu quả của quyết định short của các Cá voi.
Dữ liệu tổng thể cho thấy, mặc dù xu hướng tăng của tất cả các token vẫn là xu hướng chính, nhưng kể từ ngày 27 tháng 7, đã xuất hiện xu hướng giảm, vào ngày 28 tháng 7, tỷ lệ long/short đã giảm từ 76% xuống còn 66%. Trong số các token mà cá voi nhìn nhận tích cực, có 53,5% token đang ở trạng thái có lãi. Trong số 29 token nhìn nhận tiêu cực, có 79% đang ở trạng thái có lãi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các trader trong bảng xếp hạng đang giữ vị thế dài, tổng cộng mở ra 1,2 tỷ USD vị thế dài. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại lợi nhuận tổng thể là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế ngắn, số lượng rõ ràng ít hơn nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn là 48,3%, cho thấy các cá voi có vẻ như đang nghiêng về các đơn hàng bảo hiểm cho vị thế ngắn.
Xét về kích thước vị thế, vị thế trung bình của những cá voi BTC ở phía mua là 10 triệu USD, còn vị thế trung bình ở phía bán khoảng 7,98 triệu USD.
Trader hàng đầu: Lạc quan dài hạn, quan sát ngắn hạn hoặc làm ngắn
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các trader hàng đầu dường như cũng có thể nhìn thấy một số quan điểm về thị trường.
Trên sàn giao dịch này, nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất hiện tại có tổng lợi nhuận khoảng 54,86 triệu USD, đường lợi nhuận của nhà giao dịch này bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, là một nhà giao dịch tương đối ổn định và bền bỉ.
Vị thế của anh ấy hiện tại nhìn từ tổng số tiền thì tương đối trung bình, cả vị thế dài và ngắn đều khoảng 63 triệu USD. Còn về lựa chọn token cụ thể, thì đa số đang giữ vị thế bán khống, một số ít giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lãi nhất là FARTCOIN, đã bán khống ở mức 1,44 USD, hiện tại lãi chưa thực hiện đã đạt 1,12 triệu USD. Trong 16 đơn hàng đang có lãi, chỉ có 2 đơn hàng mua có lãi. AAVE có lãi 976.000 USD. Nhìn vào vị thế của anh ấy, cơ bản giữ nguyên với dữ liệu lớn, giữ vị thế mua đối với BTC, ETH nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn về phía giảm cho các alts.
Trader xếp thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Trader này rõ ràng giữ quan điểm lạc quan dài hạn về thị trường, và tất cả các vị thế của anh ấy đều là lệnh mua, với tổng đòn bẩy chỉ là 3.6 lần. Xét về chu kỳ, trader này rõ ràng là một trader dài hạn, với giá mở lệnh mua ETH chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, SOL là 142 USD, hầu hết đều là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, các lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng không hoàn toàn có lợi nhuận, FARTCOIN đang lỗ 235.000 USD, BIGTIME đang lỗ 45.000 USD, STRK đang lỗ 18.000 USD. Các lệnh còn lại đều trong trạng thái có lợi nhuận, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện là 7.21 triệu USD.
Người giao dịch lớn thứ ba có lợi nhuận chưa thực hiện đạt 40 triệu USD (thực tế anh ta nên là người giao dịch có lợi nhuận chưa thực hiện thứ hai). Trong vị thế của người giao dịch này, có 78% vị thế là vị thế ngắn. Người giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, dường như đang trong trạng thái quan sát thị trường.
Từ vị thế của một số trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan chung về tương lai, trong khi các trader thiên về ngắn hạn có xu hướng nhìn xuống hoặc giảm vị thế để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu của các nhà đầu tư lớn tại sàn giao dịch này mô tả một bức tranh thị trường "bám sát chính thống, short alts". Mặc dù vị thế tổng thể nghiêng về bên mua, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã có xu hướng giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn có vị thế bán khống trên alts không chỉ rất nhiều mà còn tỷ lệ lợi nhuận cao hơn, cho thấy họ có cái nhìn chung về việc bán khống các tài sản rủi ro cao và thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ được sự lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng thận trọng hơn trong việc short hoặc giữ coin quan sát. Đối với các nhà đầu tư thông thường, hiểu chiến lược "hai mặt" của các nhà đầu tư lớn có thể quan trọng hơn việc đơn thuần theo dõi xu hướng mua bán.
Cảnh báo rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ dành cho tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro cực kỳ cao, giá cả biến động mạnh, việc đầu tư cần thận trọng, xin vui lòng thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro.