Thị trường tiền điện tử động: Phân tích chu kỳ thị trường tăng và xu hướng thanh khoản
Thị trường tiền điện tử đang cho thấy những dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Khi giá Bitcoin tăng lên kéo theo sự mạnh mẽ của toàn bộ thị trường, các nhà đầu tư đang quan tâm đến: đợt thị trường tăng này sẽ kết thúc khi nào? Khi nào là thời điểm tốt nhất để khóa lợi nhuận? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần hiểu sâu về chu kỳ thị trường và quy luật dòng tiền.
Thị trường tài chính thường xuyên có sự biến động theo chu kỳ, lĩnh vực mã hóa cũng không phải là ngoại lệ. Những chu kỳ này phản ánh sự luân chuyển dòng vốn giữa các loại tài sản khác nhau, cũng như tâm lý của nhà đầu tư thay đổi theo thời gian.
Thời kỳ điển hình của chu kỳ thị trường tăng mã hóa
Giai đoạn 1: Tiền pháp định chảy vào Bitcoin
Mỗi chu kỳ thị trường tăng thường bắt đầu bằng việc có nguồn vốn mới vào thị trường tiền điện tử thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ phòng hộ và những nhà đầu tư cá nhân thận trọng thường xem Bitcoin là con đường an toàn và đáng tin cậy nhất để gia nhập lĩnh vực mã hóa. Là tài sản mã hóa được công nhận nhiều nhất và có thanh khoản mạnh nhất, Bitcoin tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả những nhà đầu tư mới và những nguồn vốn lớn. Sự đổ vào này đã đẩy giá Bitcoin lên cao, thiết lập nền tảng cho toàn bộ thị trường.
Giai đoạn 2: Vốn chuyển từ Bitcoin sang các altcoin chính thống
Một khi thị trường Bitcoin khởi động, các nhà đầu tư ( bao gồm các quỹ đầu cơ lớn và doanh nghiệp ) sẽ chuyển sự chú ý sang các đồng tiền mã hóa chính như ETH, SOL, BNB để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Sự thống trị của Bitcoin trên thị trường bắt đầu giảm, đánh dấu sự xuất hiện của mùa altcoin toàn diện. Ví dụ, trong thời gian thị trường tăng 2021, sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3, tổng giá trị thị trường của các đồng altcoin đã tăng 95% trong vòng 2 tháng tiếp theo, đạt đỉnh vào tháng 5.
Giai đoạn ba: Dòng vốn chảy vào các đồng tiền mã hóa có vốn hóa thị trường trung bình và các đồng tiền có ý tưởng hot
Khi niềm tin và sự nhiệt tình của thị trường tăng cao, sự chú ý của các nhà đầu tư chuyển sang các token có quy mô nhỏ hơn, thanh khoản kém hơn nhưng được coi là có tiềm năng cao. Mọi người đầu cơ vào các dự án có vốn hóa vừa, mong đợi đạt được lợi nhuận gấp 10 lần hoặc thậm chí 100 lần. Thị trường biến động gia tăng, tâm lý tham lam và FOMO lan rộng. Mặc dù một số đồng tiền đã đạt được lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có một số đồng tiền nhanh chóng về không.
Giai đoạn thứ tư: Đồng tiền meme chi phối
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, những đồng coin meme như DOGE, SHIB và PEPE thường trở thành tâm điểm của thị trường. Đồng coin meme thiếu sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản, giá của chúng hoàn toàn do cảm xúc, hiệu ứng của người nổi tiếng và độ hot trên mạng xã hội điều khiển. Sự bùng nổ của hoạt động đồng coin meme thường báo hiệu rằng cảm xúc cuồng nhiệt đã đạt đến đỉnh điểm, cho thấy chu kỳ thị trường đã gần đến hồi kết, rủi ro đã trở nên quá cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, việc vốn hóa thị trường của đồng tiền meme đạt đỉnh thường đánh dấu sự sụt giảm sắp xảy ra của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2021, tổng vốn hóa thị trường của đồng tiền meme bắt đầu giảm, và vào đầu tháng 11, Bitcoin đã đạt đỉnh cuối cùng trước khi giảm.
Tại sao meme coin lại báo hiệu thị trường tăng sắp kết thúc?
Coin meme đánh dấu giai đoạn cuối của thị trường tăng, vì chúng phản ánh sự chuyển biến từ lý trí sang cuồng nhiệt trong tư tưởng đầu tư. Lúc này, bất kỳ yếu tố cơ bản nào cũng nhường chỗ cho cảm xúc thuần túy ( chủ yếu là lòng tham ). Một số token meme gần như không có ứng dụng thực tế bắt đầu chiếm ưu thế trong khối lượng giao dịch, chỉ vì chúng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội hoặc nhận được sự ủng hộ từ một số cộng đồng.
Xét từ lịch sử, mô hình này sẽ tái diễn trong mỗi đợt tăng giá lớn. Năm 2017, đó là những dự án ICO chất lượng thấp thiếu sản phẩm thực sự. Nửa cuối năm 2021, SHIB đã tăng vọt 1200% trong đợt tăng giá thứ hai và bắt đầu giảm vào cuối tháng 10. Điều này sớm hơn hai tuần so với việc Bitcoin bắt đầu giảm vào đầu tháng 11, cung cấp cho các nhà đầu tư một tín hiệu cảnh báo tốt.
Mỗi khi một làn sóng mới của thị trường tiền điện tử xuất hiện, đều đi kèm với sự tham gia quá mức của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, sự sụt giảm nhanh chóng vị thế thống trị của thị trường Bitcoin, và cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm mạnh giá cả của toàn bộ thị trường. Các "đồng tiền meme" trong những làn sóng trước thường thu hút dòng tiền thanh khoản cuối cùng, nguồn vốn này chủ yếu đến từ những nhà đầu tư mới tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, cho thấy thị trường đã trở nên quá nóng.
Phân tích tình hình thị trường hiện tại
Từ góc độ tổng giá trị thị trường tiền điện tử, hiện tại đang xuất hiện hình thái đột phá cốc tay cầm, sau đó thành công vượt qua hình thái đầu vai đáy. Cả hai đều là hình thái tăng giá, mục tiêu đều chỉ vào mức 4,15 nghìn tỷ USD. Điều này có nghĩa là thị trường tiền điện tử vẫn còn khoảng 15% không gian tăng tiềm năng. Không bao gồm Bitcoin, tình hình vốn hóa thị trường của các đồng altcoin tương tự, sau khi vượt qua hình thái cốc tay cầm, mục tiêu vốn hóa thị trường có thể đạt 1,8 nghìn tỷ USD, không gian tăng tiềm năng khoảng 37%.
Về giá trị thị trường của đồng tiền meme, có thể quan sát thấy một chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng xuất hiện mỗi bốn năm. Giá thường sẽ điều chỉnh hơn 80%, sau đó lại tăng lên hàng nghìn phần trăm. Hiện tại, giá trị thị trường của đồng tiền meme đang thoát ra khỏi giai đoạn điều chỉnh, vì vậy có thể dự đoán sự tăng trưởng tiếp theo cho đến khi đạt đến khoảng 1 nghìn tỷ đô la trong chu kỳ hưng phấn. Điều này là một tín hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử hiện tại, đồng thời cũng báo hiệu thời điểm chốt lời đang đến gần.
Tuy nhiên, trong đợt thị trường tăng này, các đồng tiền meme có thể không trở thành tâm điểm của sự đầu cơ. Mặc dù chúng đã định nghĩa đỉnh cao của đợt thị trường tăng trước, nhưng lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại một cách đơn giản. Trong chu kỳ này, chúng ta có thể thấy một câu chuyện mới nổi lên: tài sản thế giới thực (RWA). Có dấu hiệu cho thấy, đây có thể trở thành chủ đề quan trọng kích thích một đợt cuồng nhiệt mới.
Một số xu hướng liên quan bao gồm:
Một nền tảng giao dịch sẽ ra mắt giao dịch cổ phiếu mã hóa tại châu Âu.
Một nền tảng giao dịch khác đã ra mắt giao dịch cổ phiếu được mã hóa tại Mỹ.
Nền tảng đầu tư Republic sẽ cung cấp các token đại diện cho cổ phiếu tư nhân của các công ty như SpaceX.
Theo báo cáo, một sàn giao dịch nổi tiếng đang tìm kiếm sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý của Mỹ để cung cấp chứng khoán được mã hóa.
Từ góc độ phân tích kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA từng điều chỉnh 86% trước đó, sau đó tăng vọt 4500%. Hiện tại, mức điều chỉnh đã đạt -93%, giá đang phá vỡ giai đoạn này, cho thấy tiềm năng tăng thêm 300%, đạt giá trị thị trường 1 triệu tỷ đô la. Nếu như đồng tiền meme là đỉnh cao đầu cơ của chu kỳ trước, thì RWA có thể là tín hiệu chốt lời của chu kỳ này.
Kết luận
Thị trường tiền điện tử đang cho thấy sự biến đổi theo chu kỳ, những chu kỳ này phần lớn phụ thuộc vào sự chuyển động của vốn từ các dự án có vốn hóa lớn sang các dự án có vốn hóa nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác các đỉnh và đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ thị trường tăng dựa trên tâm lý con người sẽ giúp nắm bắt thời điểm vào và ra tốt hơn trong thị trường mã hóa. Theo dõi chặt chẽ dòng vốn, nhận diện xu hướng thị trường và dấu hiệu cuồng nhiệt, đồng thời luôn duy trì một chiến lược thu lợi rõ ràng, tất cả đều là chìa khóa để thành công trong thị trường mã hóa đầy biến động.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
quiet_lurker
· 08-08 22:01
Vẫn là all in thì bị rớt thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
DarkPoolWatcher
· 08-08 19:52
thị trường tăng nhất định phải chép btc
Xem bản gốcTrả lời0
BakedCatFanboy
· 08-07 14:42
Trên tầng thượng nói gì, có ai hiểu không?
Xem bản gốcTrả lời0
DegenGambler
· 08-07 14:42
All in đi, còn xem gì nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
MetamaskMechanic
· 08-07 14:29
又到了 đồ ngốc chơi đùa với mọi người 的时候了
Xem bản gốcTrả lời0
ChainSpy
· 08-07 14:16
Xuất phát đúng thời điểm, ai không kiếm tiền thì là ngốc.
Phân tích chu kỳ thị trường tăng mã hóa: Dự đoán dòng tiền từ Bitcoin đến RWA
Thị trường tiền điện tử động: Phân tích chu kỳ thị trường tăng và xu hướng thanh khoản
Thị trường tiền điện tử đang cho thấy những dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Khi giá Bitcoin tăng lên kéo theo sự mạnh mẽ của toàn bộ thị trường, các nhà đầu tư đang quan tâm đến: đợt thị trường tăng này sẽ kết thúc khi nào? Khi nào là thời điểm tốt nhất để khóa lợi nhuận? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần hiểu sâu về chu kỳ thị trường và quy luật dòng tiền.
Thị trường tài chính thường xuyên có sự biến động theo chu kỳ, lĩnh vực mã hóa cũng không phải là ngoại lệ. Những chu kỳ này phản ánh sự luân chuyển dòng vốn giữa các loại tài sản khác nhau, cũng như tâm lý của nhà đầu tư thay đổi theo thời gian.
Thời kỳ điển hình của chu kỳ thị trường tăng mã hóa
Giai đoạn 1: Tiền pháp định chảy vào Bitcoin
Mỗi chu kỳ thị trường tăng thường bắt đầu bằng việc có nguồn vốn mới vào thị trường tiền điện tử thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ phòng hộ và những nhà đầu tư cá nhân thận trọng thường xem Bitcoin là con đường an toàn và đáng tin cậy nhất để gia nhập lĩnh vực mã hóa. Là tài sản mã hóa được công nhận nhiều nhất và có thanh khoản mạnh nhất, Bitcoin tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả những nhà đầu tư mới và những nguồn vốn lớn. Sự đổ vào này đã đẩy giá Bitcoin lên cao, thiết lập nền tảng cho toàn bộ thị trường.
Giai đoạn 2: Vốn chuyển từ Bitcoin sang các altcoin chính thống
Một khi thị trường Bitcoin khởi động, các nhà đầu tư ( bao gồm các quỹ đầu cơ lớn và doanh nghiệp ) sẽ chuyển sự chú ý sang các đồng tiền mã hóa chính như ETH, SOL, BNB để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Sự thống trị của Bitcoin trên thị trường bắt đầu giảm, đánh dấu sự xuất hiện của mùa altcoin toàn diện. Ví dụ, trong thời gian thị trường tăng 2021, sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3, tổng giá trị thị trường của các đồng altcoin đã tăng 95% trong vòng 2 tháng tiếp theo, đạt đỉnh vào tháng 5.
Giai đoạn ba: Dòng vốn chảy vào các đồng tiền mã hóa có vốn hóa thị trường trung bình và các đồng tiền có ý tưởng hot
Khi niềm tin và sự nhiệt tình của thị trường tăng cao, sự chú ý của các nhà đầu tư chuyển sang các token có quy mô nhỏ hơn, thanh khoản kém hơn nhưng được coi là có tiềm năng cao. Mọi người đầu cơ vào các dự án có vốn hóa vừa, mong đợi đạt được lợi nhuận gấp 10 lần hoặc thậm chí 100 lần. Thị trường biến động gia tăng, tâm lý tham lam và FOMO lan rộng. Mặc dù một số đồng tiền đã đạt được lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có một số đồng tiền nhanh chóng về không.
Giai đoạn thứ tư: Đồng tiền meme chi phối
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, những đồng coin meme như DOGE, SHIB và PEPE thường trở thành tâm điểm của thị trường. Đồng coin meme thiếu sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản, giá của chúng hoàn toàn do cảm xúc, hiệu ứng của người nổi tiếng và độ hot trên mạng xã hội điều khiển. Sự bùng nổ của hoạt động đồng coin meme thường báo hiệu rằng cảm xúc cuồng nhiệt đã đạt đến đỉnh điểm, cho thấy chu kỳ thị trường đã gần đến hồi kết, rủi ro đã trở nên quá cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, việc vốn hóa thị trường của đồng tiền meme đạt đỉnh thường đánh dấu sự sụt giảm sắp xảy ra của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2021, tổng vốn hóa thị trường của đồng tiền meme bắt đầu giảm, và vào đầu tháng 11, Bitcoin đã đạt đỉnh cuối cùng trước khi giảm.
Tại sao meme coin lại báo hiệu thị trường tăng sắp kết thúc?
Coin meme đánh dấu giai đoạn cuối của thị trường tăng, vì chúng phản ánh sự chuyển biến từ lý trí sang cuồng nhiệt trong tư tưởng đầu tư. Lúc này, bất kỳ yếu tố cơ bản nào cũng nhường chỗ cho cảm xúc thuần túy ( chủ yếu là lòng tham ). Một số token meme gần như không có ứng dụng thực tế bắt đầu chiếm ưu thế trong khối lượng giao dịch, chỉ vì chúng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội hoặc nhận được sự ủng hộ từ một số cộng đồng.
Xét từ lịch sử, mô hình này sẽ tái diễn trong mỗi đợt tăng giá lớn. Năm 2017, đó là những dự án ICO chất lượng thấp thiếu sản phẩm thực sự. Nửa cuối năm 2021, SHIB đã tăng vọt 1200% trong đợt tăng giá thứ hai và bắt đầu giảm vào cuối tháng 10. Điều này sớm hơn hai tuần so với việc Bitcoin bắt đầu giảm vào đầu tháng 11, cung cấp cho các nhà đầu tư một tín hiệu cảnh báo tốt.
Mỗi khi một làn sóng mới của thị trường tiền điện tử xuất hiện, đều đi kèm với sự tham gia quá mức của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, sự sụt giảm nhanh chóng vị thế thống trị của thị trường Bitcoin, và cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm mạnh giá cả của toàn bộ thị trường. Các "đồng tiền meme" trong những làn sóng trước thường thu hút dòng tiền thanh khoản cuối cùng, nguồn vốn này chủ yếu đến từ những nhà đầu tư mới tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, cho thấy thị trường đã trở nên quá nóng.
Phân tích tình hình thị trường hiện tại
Từ góc độ tổng giá trị thị trường tiền điện tử, hiện tại đang xuất hiện hình thái đột phá cốc tay cầm, sau đó thành công vượt qua hình thái đầu vai đáy. Cả hai đều là hình thái tăng giá, mục tiêu đều chỉ vào mức 4,15 nghìn tỷ USD. Điều này có nghĩa là thị trường tiền điện tử vẫn còn khoảng 15% không gian tăng tiềm năng. Không bao gồm Bitcoin, tình hình vốn hóa thị trường của các đồng altcoin tương tự, sau khi vượt qua hình thái cốc tay cầm, mục tiêu vốn hóa thị trường có thể đạt 1,8 nghìn tỷ USD, không gian tăng tiềm năng khoảng 37%.
Về giá trị thị trường của đồng tiền meme, có thể quan sát thấy một chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng xuất hiện mỗi bốn năm. Giá thường sẽ điều chỉnh hơn 80%, sau đó lại tăng lên hàng nghìn phần trăm. Hiện tại, giá trị thị trường của đồng tiền meme đang thoát ra khỏi giai đoạn điều chỉnh, vì vậy có thể dự đoán sự tăng trưởng tiếp theo cho đến khi đạt đến khoảng 1 nghìn tỷ đô la trong chu kỳ hưng phấn. Điều này là một tín hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử hiện tại, đồng thời cũng báo hiệu thời điểm chốt lời đang đến gần.
Tuy nhiên, trong đợt thị trường tăng này, các đồng tiền meme có thể không trở thành tâm điểm của sự đầu cơ. Mặc dù chúng đã định nghĩa đỉnh cao của đợt thị trường tăng trước, nhưng lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại một cách đơn giản. Trong chu kỳ này, chúng ta có thể thấy một câu chuyện mới nổi lên: tài sản thế giới thực (RWA). Có dấu hiệu cho thấy, đây có thể trở thành chủ đề quan trọng kích thích một đợt cuồng nhiệt mới.
Một số xu hướng liên quan bao gồm:
Từ góc độ phân tích kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA từng điều chỉnh 86% trước đó, sau đó tăng vọt 4500%. Hiện tại, mức điều chỉnh đã đạt -93%, giá đang phá vỡ giai đoạn này, cho thấy tiềm năng tăng thêm 300%, đạt giá trị thị trường 1 triệu tỷ đô la. Nếu như đồng tiền meme là đỉnh cao đầu cơ của chu kỳ trước, thì RWA có thể là tín hiệu chốt lời của chu kỳ này.
Kết luận
Thị trường tiền điện tử đang cho thấy sự biến đổi theo chu kỳ, những chu kỳ này phần lớn phụ thuộc vào sự chuyển động của vốn từ các dự án có vốn hóa lớn sang các dự án có vốn hóa nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác các đỉnh và đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ thị trường tăng dựa trên tâm lý con người sẽ giúp nắm bắt thời điểm vào và ra tốt hơn trong thị trường mã hóa. Theo dõi chặt chẽ dòng vốn, nhận diện xu hướng thị trường và dấu hiệu cuồng nhiệt, đồng thời luôn duy trì một chiến lược thu lợi rõ ràng, tất cả đều là chìa khóa để thành công trong thị trường mã hóa đầy biến động.