Cuộc trò chuyện với nhà giao dịch Murphy: Dữ liệu trên chuỗi không phải là việc chẻ tre tìm kiếm kiếm, bốn chiều sẽ cho bạn biết bạn đang ở vị trí nào trong chu kỳ hiện tại?

Cốt lõi của giao dịch là "con người", kinh nghiệm, bối cảnh, tính cách và thuộc tính tài chính của một người quyết định sự hình thành chiến lược giao dịch của họ.

Chiến lược giao dịch của Murphy

1. Phân bổ vốn: Vốn tự có, 90% phân bổ vào đồng tiền chính (BTC, ETH, BNB), 10% phân bổ vào đồng tiền altcoin.

2. Lợi nhuận dự kiến: 200%-300%

3. Khả năng chịu đựng rút lui:

   • Đồng tiền chính: chỉ xem chu kỳ, không đặt dừng lỗ, điều chỉnh 20%-30% là bình thường
   • Altcoin: dừng lỗ dưới 20%

4. Logic giao dịch:

   • Lựa chọn thời điểm trong chu kỳ lớn, mua vào ở đáy tương đối, bán ra ở đỉnh tương đối
   • Không giao dịch sóng, hợp đồng và giao dịch tần suất cao
   • Hướng dẫn giao dịch thông qua phân tích dữ liệu trên chuỗi

Nguyên nhân Murphy hình thành chiến lược giao dịch này

1. Kinh nghiệm giao dịch: Trong chu kỳ trước không có chiến lược ổn định, đã bán dần gần điểm cao của thị trường, cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ đỉnh cao mới. Quyết định tìm một chiến lược có thể thực hiện, có thể sao chép và có thể khép kín, tránh ảnh hưởng của cảm xúc.

2. Nền tảng chuyên môn: Trước đây làm tiếp thị trong ngành tài chính, tích lũy được độ nhạy cảm với dữ liệu, tự nhiên chọn dữ liệu làm căn cứ.

3. Tính cách cá nhân: thận trọng, theo đuổi sự chắc chắn cao, mong muốn chiến lược có thể thực thi, có thể sao chép, có thể khép kín.

4. Tính chất vốn: Vốn tự có, không có đòn bẩy, đến từ lợi nhuận của chu kỳ trước, chi phí thấp.

Chiến lược giao dịch của Murphy phù hợp với đối tượng nào

1. Kiểu ổn định, theo đuổi sự chắc chắn cao, có thể nắm giữ tài sản lâu dài

2. Nhà giao dịch theo xu hướng, vị thế chủ yếu là đồng coin chính.

Câu chuyện giao dịch của Murphy

Làm thế nào để xác định thời điểm bắt đáy

Chủ yếu xem 5 điểm dữ liệu:

1. CVDD: Số ngày giá trị tích lũy bị tiêu hủy, được sử dụng để đánh giá giá đáy của thị trường

2. RP( đã thực hiện giá ) và giá cân bằng BP(: phản ánh chi phí trung bình giao dịch on-chain và giá trị công bằng của thị trường

3. PSIP: Tỷ lệ lợi nhuận trong mã thông báo lưu thông, thường là đáy cực đoan của thị trường gấu khi <50%

4. NUPL và MVRV của LTH: phản ánh tình trạng lợi nhuận và thua lỗ của những người nắm giữ dài hạn

5. Góc nhìn của thợ mỏ: Chi phí khai thác và chỉ số xung

![Cuộc trò chuyện với nhà giao dịch Murphy: Dữ liệu on-chain không phải là việc khắc thuyền tìm kiếm kiếm, bốn chiều cho bạn biết bạn đang ở vị trí nào trong chu kỳ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d8aa6f7984ff79ea194d082e162c846.webp(

) Làm thế nào để tích lũy những chỉ số này

1. Học hỏi từ nội dung mà các nhà phân tích chia sẻ trên thị trường, thực nghiệm và tính toán.

2. Ghi chép, phân loại và theo dõi chỉ số trong Excel

3. Liên tục kiểm tra lại và điều chỉnh, nâng cao tính hiệu quả của chỉ số

Làm thế nào để xác định thời gian "đỉnh"

1. Logic:

   • Bên cung cấp ###LTH( phát hành chip cho bên cầu )STH(
   • Quan tâm đến hành vi chốt lời của LTH
   • Lưu ý STH đã tiếp nhận quy mô lớn hai lần

2. Chỉ số:

   • Bắt đầu bán khi MVRV>3
   • URPD phản ánh sự thay đổi cấu trúc mã
   • Chú ý đến sự thay đổi trong mối quan hệ cung cầu của LTH và STH

) tình trạng mất hiệu lực của chỉ số

1. Không thể xác định xu hướng ngắn hạn hoặc giá cụ thể

2. Không thể sử dụng để phân tích altcoin

Danh sách dừng làm

1. Ngừng tâm lý may rủi

2. Dừng cảm xúc hóa

3. Ngừng giao dịch thường xuyên

4. Ngừng phụ thuộc vào một nguồn thông tin duy nhất

5. Ngừng đưa ra quyết định mà không nghiên cứu

![Cuộc trò chuyện với Trader Murphy: Dữ liệu on-chain không phải là việc khắc thuyền tìm kiếm kiếm, bốn chiều sẽ cho bạn biết bạn đang đứng ở đâu trong chu kỳ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5f14e7457d9be70fea7e515ed202fc24.webp(

Phương pháp học của Murphy

1. Tóm tắt và sắp xếp thông tin phân tán

2. Ghi chú, phân tích logic, điều chỉnh thuật toán

3. Phân loại và ghi lại các chỉ số bằng bảng Excel

4. Kiểm tra định kỳ

Kết luận

Phân tích dữ liệu on-chain không phải là việc khắc thuyền tìm kiếm kiếm, mà là tìm ra các yếu tố và logic ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu ẩn sau dữ liệu, kết hợp nhiều phương pháp để đưa ra kết luận có độ chắc chắn cao hơn. Dù chỉ số có hoàn hảo đến đâu cũng không thể dự đoán chính xác, chỉ có thể đưa ra tín hiệu trong một khoảng nhất định. Nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược dựa trên tình hình cá nhân và kiên quyết thực hiện.

![Cuộc trò chuyện với trader Murphy: Dữ liệu on-chain không phải là việc khắc thuyền tìm kiếm kiếm, bốn chiều sẽ cho bạn biết bạn đang ở vị trí nào trong chu kỳ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3295e79e1384206d55ffc17bf0803fed.webp(