在無數用戶眼中，本輪牛市展現出從未有過的新態勢。賺錢變得比以往更加困難。過去，僅需選對一種敘事主題，如 DeFi、NFT、公鏈或鏈遊，就有機會搭上輪動行情的順風車，實現財富飛躍。但如今，縱然市場持續拋出 Meme、AI+Crypto、RWA、模組化、ZK、Restaking 等新敘事，各種主題層出不窮，真正脫穎而出的項目卻屈指可數。閉眼買、整個板塊齊漲的時代顯然已結束。

當市場開始走向優勝劣汰，投資情緒週期趨於克制而非盲目熱烈，無論敘事還是利多消息都難以發揮過往效力，真正能帶來財富效應的機會已極為稀少。

投資步調的轉變，也深刻影響了社群生態。

在這個選擇優質資產遠比過往困難的週期裡，各類選幣 KOL 如大量湧現，在社群中推播大量推薦與空投教學，資訊反而變成噪音。當中既有經驗豐富、值得信任的分析者，也不乏專為收割散戶的掮客。對普遍投資人來說，從繁雜資訊中分辨真偽、洞悉背後動機，往往比下決策本身需要花費更多心力。

那麼，是否有方法能排除話術，直接以數據與歷史績效為依據？有沒有一項工具，能讓散戶像機構投資人一樣，有策略、有基準、敢於參與？

2025 年 7 月 16 日，全球首家持牌鏈上衍生品交易所 Grvt 正式推出「Grvt Strategies」，這是全球首個合規鏈上 P2P（點對點）投資策略市集。

Grvt 捕捉到當前市場的核心痛點：散戶缺乏策略入口，難以辨識資訊真偽，也無法追蹤交易員的真實績效。Grvt Strategies 的願景，就是以「透明、可驗證、可複用」的方式，把專業交易策略變成公開標價、人人可用的開放市場。

正如 Grvt 聯合創辦人 Hong Yea 所說：「財富增長應該像發訊息或叫車一樣簡單。」 這不僅僅是一句口號，更代表了積極對抗市場不透明、降低散戶投資門檻的行動方案。

如果說過去的牛市是一場靠運氣的盛宴，現在就該用策略正面迎戰不確定性、以系統性認知取代 KOL 的噪音。而 Grvt Strategies，正是這場變革的第一步。

低門檻與透明，投資策略像網購一樣簡單

Grvt Strategies 拋棄了傳統金融與 DeFi 常見的複雜介面，使用者不再面對雜亂的 APY（年化收益率）、TVL（總鎖倉價值）、Vault（金庫）等數據，而是獲得一份清楚、直觀、結構化的策略清單。每個策略都附上簡明介紹、歷史收益與風控模型等關鍵資訊。使用者就像選購商品一樣，可根據策略類型、預期年化、最大回撤、資產類別等條件，快速篩選出自己感興趣的策略。

傳統金融領域裡，絕大多數優質投資產品與結構化策略僅對機構或高資產人士開放，這些產品往往隱藏在層層結構之下，散戶難以接觸真正優質的策略。

與傳統金融及部分 DeFi 平台不同，Grvt Strategies 完全架構於區塊鏈之上，資金流全自動交由智慧合約管理，所有交易邏輯與操作規則全部公開，任何人都可查閱。不僅能查詢歷史績效，更可透明看到資金投入、交易決策、分紅等運作過程，無需信任任何中介。更關鍵的是，該平台採用非託管機制，用戶資金完全由自己錢包掌握，絕不會被平台或策略管理人動用。

不論是門檻高昂的傳統投資體系，還是尚未完善的 DeFi 金庫，對大部分散戶需求皆無法完全滿足。Grvt Strategies 正是在這樣的市場空白中，聚合專業級策略並設立策略市集，讓零門檻投資成真。

當然，Grvt Strategies 並非草率上線，而是經過長期規劃。首批即有 6 位深度參與的策略經理進駐，具備雄厚實力與多元風格。背景涵蓋傳統金融、量化交易，且擁有豐富實戰經驗。團隊陣容包括前全球頂尖造市商 Optiver 成員創辦、交易額突破 4000 億美元的 Ampersan、受 VASP 監管團隊運營的 AI 加密量化平台 b-cube.ai，以及劍橋大學數學博士 Meerkat 和曾於 Binance、Bybit 排行榜名列前茅的頂尖交易員。

不是跟單，是同步交易

與傳統 Copy Trading（跟單交易）模式相比，Grvt Strategies 能讓散戶與策略管理人實現同步交易。

一般跟單交易模式普遍存在時間延遲與價格滑點問題。帶單交易員先行買入後，跟單用戶常常需等待一段時間才在自己帳戶完成交易。一旦市場劇烈波動，散戶下單時標的價格早已變動，導致成本上升或直接錯失機會。在高頻交易與劇烈震盪市場中，這幾秒甚至數十秒的延遲可能嚴重影響收益，多次發生將大幅減損收益。

也因跟單延遲，不少知名 KOL（意見領袖）也利用此機會出貨套利。KOL 大號帶單買入引發粉絲跟單，隨後再用其他帳號大量拋售。表面是「緊跟策略」，實際上卻淪為「流動性接盤俑者」。

Grvt Strategies 完全摒棄傳統跟單方式，投資人不再是落後一步複製策略，而是直接參與同一筆交易，所有操作皆由智慧合約於鏈上同步執行，不存在額外延遲與滑點。換句話說，你的資金與策略管理人的資金共同於合約中運作，買賣價格完全一致，投資收益百分百同步。

此外，傳統跟單功能大多僅支援單一策略，對高頻或量化策略的支援明顯不足。套利、造市等需在毫秒內下單的策略，跟單系統常難即時響應。Grvt Strategies 允許策略管理人在鏈上全自動實現量化演算法、高頻套利、對沖等複雜交易策略，散戶僅需接入該策略合約，無需逐筆複製。

總結：傳統 Copy Trading 是「等你買完我跟進」，Grvt Strategies 是「同步執行買進」。

創新與合規，P2P（點對點）投資首次亮相

回顧金融科技發展，P2P 始終被視為最具顛覆性的創新之一。P2P 顛覆金融中介角色，使一般用戶也得以直接參與金融交易流程，於成本、效率與可及性等多層面帶來深刻變革。

然而多年來，P2P 一直侷限於借貸領域，無論 Web2 還是 Web3，依舊圍繞資金的時間價值——即借款人與放款人對利率的共識，實現資本流動。

真正能讓資金擁有者與策略執行者直接對接、共享收益與風險的 P2P 投資模式，一直未能落地。

如今，Grvt Strategies 首次將 P2P 概念引入投資領域，這不僅是技術突破，更是模式與合規體系的徹底革新。在 Grvt Strategies 上，投資人可如同瀏覽商店般瀏覽策略，隨意選擇並與策略管理人簽訂一對一智慧合約，資金自動參與指定策略執行流程。更關鍵的是，Grvt 作為同時持有多地金融牌照的鏈上衍生品交易所，所有策略產品都在合規框架內設計與運作，為用戶帶來史無前例的信任保障。

Grvt Strategies 能夠實現這樣的創新，仰賴於先進鏈上技術與嚴密合規體系，其核心運作邏輯完全建立於智慧合約及區塊鏈透明基礎之上。平台底層採用如 ZKsync 等高效 Layer 2 擴展方案，確保操作快速低成本，同時具備跨鏈擴展能力。

Grvt 本身具備多地金融牌照，在合規管理上領先業界。每項策略商品都必須通過 KYC（用戶身份驗證）、AML（防制洗錢）、歷史績效審核及風控模型測試，策略管理人亦須清楚揭露其交易理念、資產配置方式及風控手段，並必須接受 Grvt 風控團隊的持續監管。用戶資產無須交由平台託管，而是直接透過合約控管，杜絕任何挪用風險。

此外，Grvt 平台更開放法幣存入方式，用戶可直接以銀行轉帳或信用卡購買穩定幣，不必額外註冊加密錢包或來回切換多個平台，真正實現 Web2 與 Web3 的無縫整合。

未來金融將是人人都能掌握專業策略、人人都能參與建構的鏈上協作網路。過去 DeFi 也許更像金融實驗，但 Grvt Strategies 正逐步成為每個人都可參與的財富新入口。

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