Dinámica del mercado de criptomonedas: Análisis del ciclo alcista y la tendencia de liquidez
El mercado de criptomonedas está mostrando signos de un desarrollo próspero. Con el aumento del precio de Bitcoin impulsando el fortalecimiento del mercado en general, los inversores están preocupados en general por: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run? ¿cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? Para responder a estas preguntas, necesitamos comprender en profundidad los ciclos del mercado y las leyes de flujo de Liquidez.
Los mercados financieros suelen presentar fluctuaciones cíclicas, y el ámbito de las encriptación no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes clases de activos, así como los cambios en la psicología de los inversores a lo largo del tiempo.
Etapas típicas del ciclo de mercado de criptomonedas alcista
Primera etapa: entrada de dinero fiat en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos entrando al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos suelen ver a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al mundo de la encriptación. Como el activo encriptado más reconocido y con mayor Liquidez, Bitcoin se convierte naturalmente en la opción preferida tanto para los principiantes como para los grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se trasladan de Bitcoin a las altcoins principales
Una vez que el mercado de Bitcoin se active, los inversores (, incluidos grandes fondos de cobertura y empresas ), comenzarán a dirigir su atención hacia altcoins populares como ETH, SOL y BNB en busca de mayores rendimientos. La disminución de la dominancia del mercado de Bitcoin marca la llegada de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los siguientes 2 meses, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera fase: flujo de fondos hacia tokens de mediana capitalización y conceptos populares
Con el aumento de la confianza y el entusiasmo del mercado, la atención de los inversores se dirige a tokens de menor escala y menor Liquidez, pero considerados de alta potencialidad. Las personas especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10 veces o incluso 100 veces. La volatilidad del mercado se intensifica, y la avaricia y la psicología del FOMO se extienden. A pesar de que algunas monedas han obtenido enormes beneficios, también hay algunas que han sido rápidamente a cero.
Cuarta etapa: dominio de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE a menudo se convierten en el centro de atención del mercado. Las monedas meme carecen de soporte fundamental, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el efecto de los famosos y la popularidad en las redes sociales. El aumento en la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la emoción de la locura ha alcanzado su pico, indicando que el ciclo del mercado está cerca de su fin y que el riesgo es ya demasiado alto.
Los datos históricos muestran que el valor de mercado de las monedas meme a menudo marca el final de un bull run en todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, el valor total de las monedas meme comenzó a descender, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de retroceder.
¿Por qué las monedas meme indican que el bull run está a punto de terminar?
Las monedas meme marcan la última fase del bull run, ya que reflejan un cambio en la mentalidad de inversión de la razón a la locura. En este momento, cualquier factor fundamental se ve eclipsado por la pura emoción ( principalmente por la codicia ). Algunos tokens meme que tienen casi ninguna utilidad real comienzan a dominar el volumen de transacciones, simplemente porque se vuelven populares en las redes sociales o son apoyados por ciertas comunidades.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada gran subida. En 2017, se trataba de proyectos de ICO de baja calidad que carecían de productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento y comenzó a retroceder a finales de octubre. Esto fue dos semanas antes de que Bitcoin comenzara a caer a principios de noviembre, proporcionando a los inversores una buena señal de advertencia.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, va acompañada de la participación excesiva de los inversores minoristas, la caída drástica de la dominancia del mercado de Bitcoin y, en última instancia, un colapso de precios en todo el mercado. Las "monedas meme" en las oleadas pasadas a menudo atraían la última ola de Liquidez, y estos fondos provenían principalmente de inversores novatos que buscaban ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya se había sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, actualmente presenta una ruptura en el patrón de copa y asa, y luego logra romper con éxito el patrón de cabeza y hombros invertido. Estas dos son formaciones alcistas, y ambos objetivos apuntan al nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas aún tiene un potencial de aumento de alrededor del 15%. La situación del valor de las altcoins, excluyendo Bitcoin, es similar; después de romper el patrón de copa y asa, el valor objetivo puede alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento de aproximadamente el 37%.
Sobre la capitalización de mercado de las monedas meme, se puede observar un ciclo de ajustes y crecimiento que ocurre cada cuatro años. El precio generalmente retrocede más del 80%, y luego vuelve a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado de las monedas meme está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional, hasta alcanzar aproximadamente el borde del ciclo de euforia de un billón de dólares. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también indica que se acerca el momento de asegurar ganancias.
Sin embargo, en esta ronda de bull run, los meme coins pueden no convertirse en el centro de atención de la especulación. Aunque definieron el pico de la última ronda de bull run, la historia no siempre se repite de manera simple. En este ciclo, es posible que veamos surgir una nueva narrativa: activos del mundo real (RWA). Hay señales que indican que este podría convertirse en un tema importante que desencadene un nuevo ciclo de frenética.
Algunas tendencias relevantes incluyen:
Una plataforma de negociación lanzará el comercio de acciones tokenizadas en Europa.
Otra plataforma de negociación ha lanzado el comercio de acciones tokenizadas en los Estados Unidos.
La plataforma de inversión Republic ofrecerá tokens que representan el capital privado de empresas como SpaceX.
Según informes, un conocido intercambio está buscando la aprobación de las autoridades regulatorias estadounidenses para ofrecer valores tokenizados.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego experimentó un aumento del 4500%. Actualmente, la magnitud de la corrección ha alcanzado el -93%, y el precio está rompiendo esta fase, mostrando un potencial para aumentar nuevamente un 300%, alcanzando una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el pico especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias en este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida de la liquidez que fluye de proyectos de gran capitalización hacia proyectos de baja capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y los valles, entender la estructura del ciclo alcista basado en la psicología humana ayudará a captar mejores momentos de entrada y salida en el mercado de encriptación. Prestar atención a la dirección de los flujos de capital, identificar tendencias del mercado y signos de euforia, y mantener siempre una estrategia de ganancias clara, son claves para tener éxito en el volátil mercado de encriptación.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
quiet_lurker
· 08-08 22:01
o mejor all in y que te hagan un rekt
Ver originalesResponder0
DarkPoolWatcher
· 08-08 19:52
En un bull run, definitivamente hay que copiar btc.
Ver originalesResponder0
BakedCatFanboy
· 08-07 14:42
¿Qué dice el ático? ¿Alguien lo entiende?
Ver originalesResponder0
DegenGambler
· 08-07 14:42
Todo dentro, ¿qué más miras?
Ver originalesResponder0
MetamaskMechanic
· 08-07 14:29
Otra vez es hora de que los tontos sean tomados por tontos.
Ver originalesResponder0
ChainSpy
· 08-07 14:16
El momento adecuado para lanzar es crucial; quien no gana es tonto.
Análisis del ciclo alcista de encriptación: Predicción del flujo de fondos desde Bitcoin hasta RWA
Dinámica del mercado de criptomonedas: Análisis del ciclo alcista y la tendencia de liquidez
El mercado de criptomonedas está mostrando signos de un desarrollo próspero. Con el aumento del precio de Bitcoin impulsando el fortalecimiento del mercado en general, los inversores están preocupados en general por: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run? ¿cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? Para responder a estas preguntas, necesitamos comprender en profundidad los ciclos del mercado y las leyes de flujo de Liquidez.
Los mercados financieros suelen presentar fluctuaciones cíclicas, y el ámbito de las encriptación no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes clases de activos, así como los cambios en la psicología de los inversores a lo largo del tiempo.
Etapas típicas del ciclo de mercado de criptomonedas alcista
Primera etapa: entrada de dinero fiat en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos entrando al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos suelen ver a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al mundo de la encriptación. Como el activo encriptado más reconocido y con mayor Liquidez, Bitcoin se convierte naturalmente en la opción preferida tanto para los principiantes como para los grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se trasladan de Bitcoin a las altcoins principales
Una vez que el mercado de Bitcoin se active, los inversores (, incluidos grandes fondos de cobertura y empresas ), comenzarán a dirigir su atención hacia altcoins populares como ETH, SOL y BNB en busca de mayores rendimientos. La disminución de la dominancia del mercado de Bitcoin marca la llegada de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los siguientes 2 meses, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera fase: flujo de fondos hacia tokens de mediana capitalización y conceptos populares
Con el aumento de la confianza y el entusiasmo del mercado, la atención de los inversores se dirige a tokens de menor escala y menor Liquidez, pero considerados de alta potencialidad. Las personas especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10 veces o incluso 100 veces. La volatilidad del mercado se intensifica, y la avaricia y la psicología del FOMO se extienden. A pesar de que algunas monedas han obtenido enormes beneficios, también hay algunas que han sido rápidamente a cero.
Cuarta etapa: dominio de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE a menudo se convierten en el centro de atención del mercado. Las monedas meme carecen de soporte fundamental, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el efecto de los famosos y la popularidad en las redes sociales. El aumento en la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la emoción de la locura ha alcanzado su pico, indicando que el ciclo del mercado está cerca de su fin y que el riesgo es ya demasiado alto.
Los datos históricos muestran que el valor de mercado de las monedas meme a menudo marca el final de un bull run en todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, el valor total de las monedas meme comenzó a descender, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de retroceder.
¿Por qué las monedas meme indican que el bull run está a punto de terminar?
Las monedas meme marcan la última fase del bull run, ya que reflejan un cambio en la mentalidad de inversión de la razón a la locura. En este momento, cualquier factor fundamental se ve eclipsado por la pura emoción ( principalmente por la codicia ). Algunos tokens meme que tienen casi ninguna utilidad real comienzan a dominar el volumen de transacciones, simplemente porque se vuelven populares en las redes sociales o son apoyados por ciertas comunidades.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada gran subida. En 2017, se trataba de proyectos de ICO de baja calidad que carecían de productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento y comenzó a retroceder a finales de octubre. Esto fue dos semanas antes de que Bitcoin comenzara a caer a principios de noviembre, proporcionando a los inversores una buena señal de advertencia.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, va acompañada de la participación excesiva de los inversores minoristas, la caída drástica de la dominancia del mercado de Bitcoin y, en última instancia, un colapso de precios en todo el mercado. Las "monedas meme" en las oleadas pasadas a menudo atraían la última ola de Liquidez, y estos fondos provenían principalmente de inversores novatos que buscaban ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya se había sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, actualmente presenta una ruptura en el patrón de copa y asa, y luego logra romper con éxito el patrón de cabeza y hombros invertido. Estas dos son formaciones alcistas, y ambos objetivos apuntan al nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas aún tiene un potencial de aumento de alrededor del 15%. La situación del valor de las altcoins, excluyendo Bitcoin, es similar; después de romper el patrón de copa y asa, el valor objetivo puede alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento de aproximadamente el 37%.
Sobre la capitalización de mercado de las monedas meme, se puede observar un ciclo de ajustes y crecimiento que ocurre cada cuatro años. El precio generalmente retrocede más del 80%, y luego vuelve a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado de las monedas meme está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional, hasta alcanzar aproximadamente el borde del ciclo de euforia de un billón de dólares. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también indica que se acerca el momento de asegurar ganancias.
Sin embargo, en esta ronda de bull run, los meme coins pueden no convertirse en el centro de atención de la especulación. Aunque definieron el pico de la última ronda de bull run, la historia no siempre se repite de manera simple. En este ciclo, es posible que veamos surgir una nueva narrativa: activos del mundo real (RWA). Hay señales que indican que este podría convertirse en un tema importante que desencadene un nuevo ciclo de frenética.
Algunas tendencias relevantes incluyen:
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego experimentó un aumento del 4500%. Actualmente, la magnitud de la corrección ha alcanzado el -93%, y el precio está rompiendo esta fase, mostrando un potencial para aumentar nuevamente un 300%, alcanzando una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el pico especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias en este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida de la liquidez que fluye de proyectos de gran capitalización hacia proyectos de baja capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y los valles, entender la estructura del ciclo alcista basado en la psicología humana ayudará a captar mejores momentos de entrada y salida en el mercado de encriptación. Prestar atención a la dirección de los flujos de capital, identificar tendencias del mercado y signos de euforia, y mantener siempre una estrategia de ganancias clara, son claves para tener éxito en el volátil mercado de encriptación.