El capital de Wall Street fluye hacia Ethereum, abriendo un nuevo capítulo en las reservas estratégicas de nivel institucional
Una poderosa ola de capital está fluyendo desde Wall Street hacia el ecosistema de Ethereum. Tras ser elogiado como "oro digital" y convertirse en un habitual en los balances de algunas empresas que cotizan en bolsa, Ethereum, gracias a su singular rentabilidad y valor del ecosistema, está surgiendo rápidamente como "petróleo digital" ante los ojos de los inversores institucionales, desatando una nueva ola de reservas estratégicas a nivel empresarial.
La "carrera armamentista" en torno a Ethereum ya ha comenzado, a medida que las empresas mineras tradicionales se transforman en nuevas empresas de tecnología.
"Ethereum Machine" aparece en escena
Recientemente, una nueva empresa llamada "Ether Machine", creada por varios constructores tempranos de Ethereum y personas con experiencia financiera, anunció que se listará en Nasdaq mediante una fusión con la empresa de adquisición de propósito especial Dynamix, con el símbolo de acciones "ETHM".
Según el anuncio, Ether Machine planea tener más de 400,000 monedas Ethereum desde el inicio de su cotización, con un valor total de más de 1,500 millones de dólares. Esta gran cantidad de fondos proviene principalmente de dos partes:
En primer lugar, el cofundador y presidente de la empresa, Andrew Keys, realizó una inversión inicial de aproximadamente 645 millones de dólares.
En segundo lugar, se obtuvo financiamiento en acciones comunes de más de 800 millones de dólares de varios principales inversores nativos de criptomonedas e institucionales.
A diferencia de la práctica anterior de simplemente imitar a otras empresas acumulando Bitcoin, Ether Machine se posiciona como algo más que un simple poseedor pasivo de activos. Se define a sí misma como una "empresa generadora activa de ETH", con el objetivo de proporcionar a los inversores rendimientos valorados en ETH que sean seguros, cumplidores y transparentes a través de operaciones especializadas. Su estrategia central incluye:
Staking y re-staking: participar en la verificación de seguridad de la red Ethereum utilizando su gran reserva de ETH, obteniendo así recompensas de staking estables.
Estrategia DeFi: participar en protocolos DeFi probados después de una rigurosa evaluación de riesgos, para obtener ingresos adicionales del fondo.
Catalización del ecosistema y construcción de infraestructura: la empresa planea apoyar activamente los proyectos nativos de Ethereum y proporcionar soluciones de infraestructura como la gestión de validadores y la construcción de bloques para instituciones, integrándose profundamente y promoviendo el desarrollo del ecosistema de Ethereum.
El equipo central de Ether Machine se puede considerar como "Los Vengadores de Ethereum". El presidente Andrew Keys es un miembro clave temprano de una empresa de blockchain, que lideró la creación de la mayor alianza de blockchain de código abierto en el mundo y promovió que ETH superara el precio de transacción de 1 dólar en 2015. El CEO David Merin anteriormente estuvo a cargo del desarrollo empresarial en una empresa, liderando más de 700 millones de dólares en financiamiento y múltiples inversiones estratégicas. El director técnico Tim Lowe tiene una amplia experiencia en el ámbito del staking de Ethereum y la infraestructura blockchain, habiendo estado a cargo del desarrollo de plataformas de staking de nivel institucional y proyectos de blockchain empresarial. Por otro lado, el responsable de DeFi, Darius Przydzial, es un experto en infraestructura de DeFi y Ethereum, habiendo asesorado a varios protocolos de DeFi de primer nivel y acumulando más de diez años de experiencia en investigación cuantitativa en instituciones financieras tradicionales. Además, el vicepresidente Jonathan Christodoro cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de inversiones y actualmente también es director de una empresa de pagos.
Andrew Keys declaró en una entrevista: "Los mayores beneficiarios de la ley de regulación de stablecoins en EE.UU. son Ethereum, ya que el 90% de la tokenización de activos físicos y de stablecoins se despliega en Ethereum, así como el 90% de las búsquedas en el mercado se realizan en motores de búsqueda convencionales, mientras que otras plataformas solo representan una pequeña parte. Ethereum es un activo productivo, a diferencia de Bitcoin, ya que puede generar ingresos intrínsecos a través del staking."
La competencia se intensifica: las principales empresas que cotizan en bolsa compiten por aumentar su participación en Ethereum
De hecho, el surgimiento de Ether Machine no es un caso aislado, sino que es un reflejo de la creciente ola actual en Wall Street. Varias empresas que cotizan en bolsa en EE. UU. ya han tomado medidas, incorporando Ethereum en sus balances patrimoniales, y sus precios de acciones han experimentado fuertes fluctuaciones. Las empresas compiten por comprar ETH, intentando superar a los demás en la cantidad de reservas, y el ganador podrá llevarse la corona de "líder de Ethereum".
SharpLink Gaming: Como una empresa de iGaming que cotiza en NASDAQ, SharpLink ha iniciado una estrategia de reserva de Ethereum a través de una colocación privada de 425 millones de dólares, poseyendo aproximadamente 358,000 ETH, con un valor de mercado que supera los 1,200 millones de dólares, representando el 44% de su capitalización total. Impulsada por figuras importantes de Ethereum, la compañía ha apostado prácticamente la totalidad de su ETH para obtener rendimientos.
BitMine Immersion Technologies: Como una empresa de infraestructura de minería de Bitcoin, BitMine anunció recientemente el lanzamiento de una estrategia de reserva "ligera" de Ether. La empresa recaudó 250 millones de dólares a través de una colocación privada el 8 de julio y actualmente posee Ether y equivalentes de Ether por un valor que ya supera los 1.12 mil millones de dólares. Además, el conocido estratega de Wall Street y cofundador de una institución de investigación, Tom Lee, ha sido nombrado presidente de su junta directiva, y él declaró públicamente que BitMine se convertirá en "el líder en la versión de Ether" y pronosticó que ETH superará los 4000 dólares a corto plazo, con la posibilidad de alcanzar entre 10,000 y 15,000 dólares a finales de año.
Bit Digital: Esta empresa, que originalmente se centraba en la minería de Bitcoin, ha completado recientemente una audaz transformación estratégica. La empresa anunció que ha cambiado completamente su enfoque hacia Ethereum, no solo recaudando aproximadamente 172 millones de dólares a través de una oferta pública, sino también liquidando su Bitcoin en libros, destinando todos los ingresos a aumentar su tenencia de Ethereum. Esta acción ha llevado su cantidad total de ETH a más de 120,000 monedas. El CEO de la empresa, Samir Tabar, ha llamado a Ethereum "un activo de primera clase que remodela el sistema financiero".
GameSquare Holdings: Esta empresa de medios digitales y videojuegos también se une a la batalla, anunciando el lanzamiento de un plan de reservas de Ethereum de hasta 250 millones de dólares, y ya ha completado la primera compra. Para seguir intensificando, la empresa también planea recaudar 70 millones de dólares a través de una emisión de acciones, específicamente para la compra de ETH.
BTCS Inc.: Como una de las primeras acciones conceptuales de blockchain en Nasdaq, BTCS ha estado profundizando en el ecosistema de Ethereum desde 2021. Recientemente, la compañía reveló que su capitalización de mercado de ETH y efectivo ha alcanzado los 242 millones de dólares, y anunció planes para recaudar otros 100 millones de dólares para continuar comprando ETH. Su singularidad radica en que BTCS utiliza un modelo de financiamiento híbrido, no solo a través de financiamiento de capital tradicional, sino que también utiliza de manera innovadora protocolos DeFi para préstamos en cadena, acelerando la acumulación de ETH a través de apalancamiento.
Rutas de financiación innovadoras y riesgos potenciales
Estos métodos de financiación utilizados por las empresas para comprar Ether también reflejan una alta innovación financiera, pero al mismo tiempo conllevan enormes riesgos.
Además de las colocaciones privadas tradicionales y las emisiones a precio de mercado, han surgido estrategias más agresivas en el mercado. Por ejemplo, Bit Digital vende directamente sus reservas de Bitcoin a cambio de ETH; BTCS, por su parte, ha innovado al utilizar protocolos DeFi, pignorando activos para pedir prestado stablecoins y comprar más ETH, logrando así operaciones apalancadas en la cadena.
La narrativa de "líder de ETH" se ha convertido sin duda en un potente catalizador para el precio de las acciones. Las acciones de las empresas relacionadas han experimentado en el corto plazo incrementos de varias veces, e incluso decenas de veces. Sin embargo, este aumento impulsado por anuncios es extremadamente frágil. Tomando como ejemplo a SharpLink y BitMine, ambas experimentaron una fuerte retracción de más del 70% en un corto período después de alcanzar sus máximos históricos. Esto indica que el sentimiento del mercado es muy inestable y está altamente influenciado por la especulación. Además, la reserva de Ether también tiene las siguientes exposiciones de riesgo:
Riesgo de precio: El balance de la empresa está altamente vinculado al precio de Ether; una vez que el mercado entra en un mercado bajista, el valor de los activos se reducirá drásticamente.
Riesgo de financiamiento: alta dependencia de la financiación de capital continuo, si el mercado se enfría, los canales de financiamiento pueden agotarse y se diluirán continuamente los derechos de los accionistas existentes.
Riesgos en la cadena: Participar en la apuesta y en DeFi puede generar beneficios, pero también introduce una serie de riesgos inherentes a la blockchain, como vulnerabilidades en contratos inteligentes, penalizaciones de nodos, fallas de oráculos, etc.
Burbuja de valoración: El valor de mercado de muchas empresas supera con creces el valor neto de los activos en ETH que poseen, lo que genera una alta prima. Esta prima puede mantenerse durante períodos de euforia del mercado, pero puede ser rápidamente eliminada durante períodos de calma o mercados bajistas.
¿Quién será el "líder de Ethereum"?
A pesar de la ola de entusiasmo, hasta ahora no ha surgido ninguna empresa que, como en el ámbito de Bitcoin, se haya convertido en una "ballena de Ethereum" con un liderazgo absoluto y poder de fijación de precios en el mercado. La razón es que el umbral estratégico de ETH es más alto y la narrativa es más compleja.
Simplemente "comprar y mantener" no es suficiente para resumir su potencial; cómo realizar el staking de manera efectiva, participar en DeFi y gestionar los riesgos en cadena requiere habilidades técnicas y operativas más profundas.
Actualmente, las empresas representadas por Ether Machine, SharpLink y BitMine, gracias a su poderoso equipo fundador y clara estrategia, tienen el mayor potencial para convertirse en líderes en este campo. Sin embargo, todavía se encuentran en una etapa temprana y necesitan tiempo para demostrar la sostenibilidad de su estrategia y su capacidad de gestión de riesgos.
Sin duda, ha llegado la "era institucional" de Ethereum. Desde "petróleo digital" hasta "bonos de Internet", Wall Street está asignando nuevas etiquetas de valor a Ethereum. Esta ola de reservas liderada por empresas cotizadas no solo inyecta enormes cantidades de capital al mercado, sino que, más importante aún, está redefiniendo la percepción y el posicionamiento de Ethereum en los mercados de capitales globales.
Sin embargo, los inversores deben mantenerse alerta: este es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Al perseguir este festín de correlación entre criptomonedas y acciones, también deben estar atentos a las enormes fluctuaciones y riesgos profundos que se esconden detrás. Aunque el camino de Ethereum hacia una red de un billón de dólares se ha vuelto más claro, está destinado a ser un camino lleno de oportunidades y desafíos.
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StealthDeployer
· 08-08 06:10
¿Finalmente han llegado los expertos de Wall Street?
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rekt_but_not_broke
· 08-08 05:45
caída麻了又一个顶峰
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LuckyBlindCat
· 08-07 15:05
¡El bull run aún está lejos!
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rugged_again
· 08-07 14:54
Finalmente se ha especulado sobre ETH, Wall Street realmente sabe cómo jugar.
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GasGuzzler
· 08-07 14:46
¡Corre cuando tengas el arroz por cobrar~
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LiquidationKing
· 08-07 14:46
Acepta la cotización con sinceridad.
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BearMarketSurvivor
· 08-07 14:36
La situación en el frente ha mejorado. Se están almacenando municiones. La gestión de riesgos es prioritaria. La batalla dura aún está por venir.
El capital de Wall Street inunda Ethereum, ¿quién se convertirá en el nuevo estándar de reserva a nivel institucional?
El capital de Wall Street fluye hacia Ethereum, abriendo un nuevo capítulo en las reservas estratégicas de nivel institucional
Una poderosa ola de capital está fluyendo desde Wall Street hacia el ecosistema de Ethereum. Tras ser elogiado como "oro digital" y convertirse en un habitual en los balances de algunas empresas que cotizan en bolsa, Ethereum, gracias a su singular rentabilidad y valor del ecosistema, está surgiendo rápidamente como "petróleo digital" ante los ojos de los inversores institucionales, desatando una nueva ola de reservas estratégicas a nivel empresarial.
La "carrera armamentista" en torno a Ethereum ya ha comenzado, a medida que las empresas mineras tradicionales se transforman en nuevas empresas de tecnología.
"Ethereum Machine" aparece en escena
Recientemente, una nueva empresa llamada "Ether Machine", creada por varios constructores tempranos de Ethereum y personas con experiencia financiera, anunció que se listará en Nasdaq mediante una fusión con la empresa de adquisición de propósito especial Dynamix, con el símbolo de acciones "ETHM".
Según el anuncio, Ether Machine planea tener más de 400,000 monedas Ethereum desde el inicio de su cotización, con un valor total de más de 1,500 millones de dólares. Esta gran cantidad de fondos proviene principalmente de dos partes:
En primer lugar, el cofundador y presidente de la empresa, Andrew Keys, realizó una inversión inicial de aproximadamente 645 millones de dólares.
En segundo lugar, se obtuvo financiamiento en acciones comunes de más de 800 millones de dólares de varios principales inversores nativos de criptomonedas e institucionales.
A diferencia de la práctica anterior de simplemente imitar a otras empresas acumulando Bitcoin, Ether Machine se posiciona como algo más que un simple poseedor pasivo de activos. Se define a sí misma como una "empresa generadora activa de ETH", con el objetivo de proporcionar a los inversores rendimientos valorados en ETH que sean seguros, cumplidores y transparentes a través de operaciones especializadas. Su estrategia central incluye:
Staking y re-staking: participar en la verificación de seguridad de la red Ethereum utilizando su gran reserva de ETH, obteniendo así recompensas de staking estables.
Estrategia DeFi: participar en protocolos DeFi probados después de una rigurosa evaluación de riesgos, para obtener ingresos adicionales del fondo.
Catalización del ecosistema y construcción de infraestructura: la empresa planea apoyar activamente los proyectos nativos de Ethereum y proporcionar soluciones de infraestructura como la gestión de validadores y la construcción de bloques para instituciones, integrándose profundamente y promoviendo el desarrollo del ecosistema de Ethereum.
El equipo central de Ether Machine se puede considerar como "Los Vengadores de Ethereum". El presidente Andrew Keys es un miembro clave temprano de una empresa de blockchain, que lideró la creación de la mayor alianza de blockchain de código abierto en el mundo y promovió que ETH superara el precio de transacción de 1 dólar en 2015. El CEO David Merin anteriormente estuvo a cargo del desarrollo empresarial en una empresa, liderando más de 700 millones de dólares en financiamiento y múltiples inversiones estratégicas. El director técnico Tim Lowe tiene una amplia experiencia en el ámbito del staking de Ethereum y la infraestructura blockchain, habiendo estado a cargo del desarrollo de plataformas de staking de nivel institucional y proyectos de blockchain empresarial. Por otro lado, el responsable de DeFi, Darius Przydzial, es un experto en infraestructura de DeFi y Ethereum, habiendo asesorado a varios protocolos de DeFi de primer nivel y acumulando más de diez años de experiencia en investigación cuantitativa en instituciones financieras tradicionales. Además, el vicepresidente Jonathan Christodoro cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de inversiones y actualmente también es director de una empresa de pagos.
Andrew Keys declaró en una entrevista: "Los mayores beneficiarios de la ley de regulación de stablecoins en EE.UU. son Ethereum, ya que el 90% de la tokenización de activos físicos y de stablecoins se despliega en Ethereum, así como el 90% de las búsquedas en el mercado se realizan en motores de búsqueda convencionales, mientras que otras plataformas solo representan una pequeña parte. Ethereum es un activo productivo, a diferencia de Bitcoin, ya que puede generar ingresos intrínsecos a través del staking."
La competencia se intensifica: las principales empresas que cotizan en bolsa compiten por aumentar su participación en Ethereum
De hecho, el surgimiento de Ether Machine no es un caso aislado, sino que es un reflejo de la creciente ola actual en Wall Street. Varias empresas que cotizan en bolsa en EE. UU. ya han tomado medidas, incorporando Ethereum en sus balances patrimoniales, y sus precios de acciones han experimentado fuertes fluctuaciones. Las empresas compiten por comprar ETH, intentando superar a los demás en la cantidad de reservas, y el ganador podrá llevarse la corona de "líder de Ethereum".
SharpLink Gaming: Como una empresa de iGaming que cotiza en NASDAQ, SharpLink ha iniciado una estrategia de reserva de Ethereum a través de una colocación privada de 425 millones de dólares, poseyendo aproximadamente 358,000 ETH, con un valor de mercado que supera los 1,200 millones de dólares, representando el 44% de su capitalización total. Impulsada por figuras importantes de Ethereum, la compañía ha apostado prácticamente la totalidad de su ETH para obtener rendimientos.
BitMine Immersion Technologies: Como una empresa de infraestructura de minería de Bitcoin, BitMine anunció recientemente el lanzamiento de una estrategia de reserva "ligera" de Ether. La empresa recaudó 250 millones de dólares a través de una colocación privada el 8 de julio y actualmente posee Ether y equivalentes de Ether por un valor que ya supera los 1.12 mil millones de dólares. Además, el conocido estratega de Wall Street y cofundador de una institución de investigación, Tom Lee, ha sido nombrado presidente de su junta directiva, y él declaró públicamente que BitMine se convertirá en "el líder en la versión de Ether" y pronosticó que ETH superará los 4000 dólares a corto plazo, con la posibilidad de alcanzar entre 10,000 y 15,000 dólares a finales de año.
Bit Digital: Esta empresa, que originalmente se centraba en la minería de Bitcoin, ha completado recientemente una audaz transformación estratégica. La empresa anunció que ha cambiado completamente su enfoque hacia Ethereum, no solo recaudando aproximadamente 172 millones de dólares a través de una oferta pública, sino también liquidando su Bitcoin en libros, destinando todos los ingresos a aumentar su tenencia de Ethereum. Esta acción ha llevado su cantidad total de ETH a más de 120,000 monedas. El CEO de la empresa, Samir Tabar, ha llamado a Ethereum "un activo de primera clase que remodela el sistema financiero".
GameSquare Holdings: Esta empresa de medios digitales y videojuegos también se une a la batalla, anunciando el lanzamiento de un plan de reservas de Ethereum de hasta 250 millones de dólares, y ya ha completado la primera compra. Para seguir intensificando, la empresa también planea recaudar 70 millones de dólares a través de una emisión de acciones, específicamente para la compra de ETH.
BTCS Inc.: Como una de las primeras acciones conceptuales de blockchain en Nasdaq, BTCS ha estado profundizando en el ecosistema de Ethereum desde 2021. Recientemente, la compañía reveló que su capitalización de mercado de ETH y efectivo ha alcanzado los 242 millones de dólares, y anunció planes para recaudar otros 100 millones de dólares para continuar comprando ETH. Su singularidad radica en que BTCS utiliza un modelo de financiamiento híbrido, no solo a través de financiamiento de capital tradicional, sino que también utiliza de manera innovadora protocolos DeFi para préstamos en cadena, acelerando la acumulación de ETH a través de apalancamiento.
Rutas de financiación innovadoras y riesgos potenciales
Estos métodos de financiación utilizados por las empresas para comprar Ether también reflejan una alta innovación financiera, pero al mismo tiempo conllevan enormes riesgos.
Además de las colocaciones privadas tradicionales y las emisiones a precio de mercado, han surgido estrategias más agresivas en el mercado. Por ejemplo, Bit Digital vende directamente sus reservas de Bitcoin a cambio de ETH; BTCS, por su parte, ha innovado al utilizar protocolos DeFi, pignorando activos para pedir prestado stablecoins y comprar más ETH, logrando así operaciones apalancadas en la cadena.
La narrativa de "líder de ETH" se ha convertido sin duda en un potente catalizador para el precio de las acciones. Las acciones de las empresas relacionadas han experimentado en el corto plazo incrementos de varias veces, e incluso decenas de veces. Sin embargo, este aumento impulsado por anuncios es extremadamente frágil. Tomando como ejemplo a SharpLink y BitMine, ambas experimentaron una fuerte retracción de más del 70% en un corto período después de alcanzar sus máximos históricos. Esto indica que el sentimiento del mercado es muy inestable y está altamente influenciado por la especulación. Además, la reserva de Ether también tiene las siguientes exposiciones de riesgo:
Riesgo de precio: El balance de la empresa está altamente vinculado al precio de Ether; una vez que el mercado entra en un mercado bajista, el valor de los activos se reducirá drásticamente.
Riesgo de financiamiento: alta dependencia de la financiación de capital continuo, si el mercado se enfría, los canales de financiamiento pueden agotarse y se diluirán continuamente los derechos de los accionistas existentes.
Riesgos en la cadena: Participar en la apuesta y en DeFi puede generar beneficios, pero también introduce una serie de riesgos inherentes a la blockchain, como vulnerabilidades en contratos inteligentes, penalizaciones de nodos, fallas de oráculos, etc.
Burbuja de valoración: El valor de mercado de muchas empresas supera con creces el valor neto de los activos en ETH que poseen, lo que genera una alta prima. Esta prima puede mantenerse durante períodos de euforia del mercado, pero puede ser rápidamente eliminada durante períodos de calma o mercados bajistas.
¿Quién será el "líder de Ethereum"?
A pesar de la ola de entusiasmo, hasta ahora no ha surgido ninguna empresa que, como en el ámbito de Bitcoin, se haya convertido en una "ballena de Ethereum" con un liderazgo absoluto y poder de fijación de precios en el mercado. La razón es que el umbral estratégico de ETH es más alto y la narrativa es más compleja.
Simplemente "comprar y mantener" no es suficiente para resumir su potencial; cómo realizar el staking de manera efectiva, participar en DeFi y gestionar los riesgos en cadena requiere habilidades técnicas y operativas más profundas.
Actualmente, las empresas representadas por Ether Machine, SharpLink y BitMine, gracias a su poderoso equipo fundador y clara estrategia, tienen el mayor potencial para convertirse en líderes en este campo. Sin embargo, todavía se encuentran en una etapa temprana y necesitan tiempo para demostrar la sostenibilidad de su estrategia y su capacidad de gestión de riesgos.
Sin duda, ha llegado la "era institucional" de Ethereum. Desde "petróleo digital" hasta "bonos de Internet", Wall Street está asignando nuevas etiquetas de valor a Ethereum. Esta ola de reservas liderada por empresas cotizadas no solo inyecta enormes cantidades de capital al mercado, sino que, más importante aún, está redefiniendo la percepción y el posicionamiento de Ethereum en los mercados de capitales globales.
Sin embargo, los inversores deben mantenerse alerta: este es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Al perseguir este festín de correlación entre criptomonedas y acciones, también deben estar atentos a las enormes fluctuaciones y riesgos profundos que se esconden detrás. Aunque el camino de Ethereum hacia una red de un billón de dólares se ha vuelto más claro, está destinado a ser un camino lleno de oportunidades y desafíos.