Exploración del fenómeno de divergencia entre BTC y el índice Nasdaq
Recientemente, ha surgido un fenómeno llamativo en el mercado: el Bitcoin (BTC) muestra una divergencia en su tendencia con respecto al índice Nasdaq (Nasdaq). Mientras el Nasdaq sigue estableciendo nuevos máximos, el BTC ha mostrado una tendencia a la baja, lo que ha arrastrado al mercado de criptomonedas a una caída significativa. Esto contradice la impresión general de que el BTC y el Nasdaq están correlacionados. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esta divergencia? ¿Ha habido situaciones similares en la historia? Este artículo intentará explorar la variación de la correlación entre ambos en diferentes dimensiones temporales, revisando el actual y el anterior mercado alcista.
En realidad, BTC no mantiene siempre una relación positiva de coeficiente fijo con las acciones estadounidenses, sino que presenta diferentes grados de correlación en diferentes fases del ciclo. A través del análisis comparativo del último mercado alcista y el actual, podemos descubrir las siguientes规律:
Los puntos de inicio y fin de ambas subidas son altamente consistentes en la dimensión temporal.
Existe una diferencia en el proceso de aumento de ambos:
La velocidad de aumento del Nasdaq es relativamente estable, y en el gráfico de velas se presenta una línea recta con una pendiente casi fija.
El proceso de aumento de BTC se asemeja más a un crecimiento exponencial, con una tasa de aumento relativamente lenta al principio, y luego experimenta un rápido ascenso después de un cierto punto en el tiempo. Curiosamente, el tiempo del "punto de inflexión" de este aumento acelerado a menudo corresponde a la primera corrección y estabilización durante la fase de aumento del Nasdaq.
La primera cima de BTC generalmente corresponde a la segunda fase de retroceso en la etapa de aumento del NASDAQ.
Entonces, ¿a qué etapa de la historia corresponde la posición actual del mercado? ¿Hay algún patrón en la situación actual en la que el mercado de valores de EE. UU. sube y el BTC baja?
El análisis revela que, durante la mayor parte de las dos rondas de mercado alcista, BTC ha mantenido una correlación positiva básica con el mercado estadounidense, aunque también ha habido fases de correlación negativa, pero no son dominantes. En el último mercado alcista, después de que BTC alcanzara su primer máximo, el índice Nasdaq continuó subiendo mientras que BTC se ajustó, mostrando un desacoplamiento en sus movimientos. Esto es muy similar a la situación actual del mercado, la historia parece repetirse en el mismo lugar.
¿Cuánto tiempo más continuará la divergencia entre BTC y el Nasdaq? ¿Cómo se recuperará la divergencia? Desde dos perspectivas: tiempo y fuerza.
En el último mercado alcista, la divergencia entre ambos duró un periodo relativamente corto, alrededor de 9 semanas en el gráfico semanal, y luego volvió a una relación positiva.
En el último mercado alcista, el punto en el que ambos recuperaron la correlación positiva fue cuando en el gráfico diario de BTC se observó un claro agotamiento de la fuerza de la caída y se alcanzó un nivel de soporte importante.
Si medimos según los estándares históricos, el mercado actual aún no cumple completamente con las condiciones para la recuperación de divergencias, y necesitamos esperar más información de las velas K. Entonces, ¿cómo entender lógicamente este patrón especial común que aparece en ambas fases de mercado alcista?
Tanto BTC, oro como acciones de EE. UU., están sujetos a un entorno macroeconómico similar, donde los precios están restringidos por factores como la liquidez financiera y el rendimiento de activos sin riesgo. BTC, como una clase de activos con mayor elasticidad, puede experimentar un fuerte aumento al inicio de un mercado alcista, superando significativamente a las acciones de EE. UU. Sin embargo, todo lo extremo tiende a revertirse, y no hay fortaleza eterna; después de un aumento principal, se presenta una situación donde se muestra más débil que las acciones de EE. UU., lo cual es similar a la relación entre las altcoins y BTC.
Desde otro ángulo, en la fase de subida principal, la liquidez del mercado es suficiente para apoyar el aumento general de los precios de los activos. Sin embargo, después de alcanzar un cierto nivel, el impulso de la subida puede agotarse, dificultando el apoyo a un aumento colectivo de todos los tipos de activos, lo que puede dar lugar a situaciones en las que algunos activos aumentan mientras otros disminuyen.
Desde el punto de vista de los factores de eventos, el mercado reciente ha sido afectado por las políticas del gobierno alemán y la presión de venta de algunos grandes tenedores de monedas. De cualquier manera que se interprete este tramo de movimiento, al final BTC, después de una suficiente corrección, volverá a restablecer la relación positiva con el mercado de valores estadounidense.
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LiquidationWizard
· hace12h
Hay que esperar pacientemente las oportunidades.
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ETHReserveBank
· 08-11 09:07
Desviación del mercado es un fenómeno normal
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MEVSandwichVictim
· 08-11 09:06
La desviación es una apariencia
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NervousFingers
· 08-11 09:05
No se puede confiar ciegamente en las asociaciones.
Análisis del fenómeno de divergencia entre BTC y el índice Nasdaq: ¿reproducción histórica o nueva tendencia?
Exploración del fenómeno de divergencia entre BTC y el índice Nasdaq
Recientemente, ha surgido un fenómeno llamativo en el mercado: el Bitcoin (BTC) muestra una divergencia en su tendencia con respecto al índice Nasdaq (Nasdaq). Mientras el Nasdaq sigue estableciendo nuevos máximos, el BTC ha mostrado una tendencia a la baja, lo que ha arrastrado al mercado de criptomonedas a una caída significativa. Esto contradice la impresión general de que el BTC y el Nasdaq están correlacionados. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esta divergencia? ¿Ha habido situaciones similares en la historia? Este artículo intentará explorar la variación de la correlación entre ambos en diferentes dimensiones temporales, revisando el actual y el anterior mercado alcista.
En realidad, BTC no mantiene siempre una relación positiva de coeficiente fijo con las acciones estadounidenses, sino que presenta diferentes grados de correlación en diferentes fases del ciclo. A través del análisis comparativo del último mercado alcista y el actual, podemos descubrir las siguientes规律:
Los puntos de inicio y fin de ambas subidas son altamente consistentes en la dimensión temporal.
Existe una diferencia en el proceso de aumento de ambos:
La primera cima de BTC generalmente corresponde a la segunda fase de retroceso en la etapa de aumento del NASDAQ.
Entonces, ¿a qué etapa de la historia corresponde la posición actual del mercado? ¿Hay algún patrón en la situación actual en la que el mercado de valores de EE. UU. sube y el BTC baja?
El análisis revela que, durante la mayor parte de las dos rondas de mercado alcista, BTC ha mantenido una correlación positiva básica con el mercado estadounidense, aunque también ha habido fases de correlación negativa, pero no son dominantes. En el último mercado alcista, después de que BTC alcanzara su primer máximo, el índice Nasdaq continuó subiendo mientras que BTC se ajustó, mostrando un desacoplamiento en sus movimientos. Esto es muy similar a la situación actual del mercado, la historia parece repetirse en el mismo lugar.
¿Cuánto tiempo más continuará la divergencia entre BTC y el Nasdaq? ¿Cómo se recuperará la divergencia? Desde dos perspectivas: tiempo y fuerza.
En el último mercado alcista, la divergencia entre ambos duró un periodo relativamente corto, alrededor de 9 semanas en el gráfico semanal, y luego volvió a una relación positiva.
En el último mercado alcista, el punto en el que ambos recuperaron la correlación positiva fue cuando en el gráfico diario de BTC se observó un claro agotamiento de la fuerza de la caída y se alcanzó un nivel de soporte importante.
Si medimos según los estándares históricos, el mercado actual aún no cumple completamente con las condiciones para la recuperación de divergencias, y necesitamos esperar más información de las velas K. Entonces, ¿cómo entender lógicamente este patrón especial común que aparece en ambas fases de mercado alcista?
Tanto BTC, oro como acciones de EE. UU., están sujetos a un entorno macroeconómico similar, donde los precios están restringidos por factores como la liquidez financiera y el rendimiento de activos sin riesgo. BTC, como una clase de activos con mayor elasticidad, puede experimentar un fuerte aumento al inicio de un mercado alcista, superando significativamente a las acciones de EE. UU. Sin embargo, todo lo extremo tiende a revertirse, y no hay fortaleza eterna; después de un aumento principal, se presenta una situación donde se muestra más débil que las acciones de EE. UU., lo cual es similar a la relación entre las altcoins y BTC.
Desde otro ángulo, en la fase de subida principal, la liquidez del mercado es suficiente para apoyar el aumento general de los precios de los activos. Sin embargo, después de alcanzar un cierto nivel, el impulso de la subida puede agotarse, dificultando el apoyo a un aumento colectivo de todos los tipos de activos, lo que puede dar lugar a situaciones en las que algunos activos aumentan mientras otros disminuyen.
Desde el punto de vista de los factores de eventos, el mercado reciente ha sido afectado por las políticas del gobierno alemán y la presión de venta de algunos grandes tenedores de monedas. De cualquier manera que se interprete este tramo de movimiento, al final BTC, después de una suficiente corrección, volverá a restablecer la relación positiva con el mercado de valores estadounidense.