La escala de los fondos de cobertura de encriptación se duplicó, las estrategias cuantitativas representan la mitad, y la tasa de rendimiento en 2019 alcanzó el 74%.
Informe sobre el desarrollo del mercado de fondos de cobertura de encriptación: crecimiento de la escala, diversificación de estrategias
Recientemente, un informe de investigación reveló las últimas dinámicas de desarrollo en el mercado de fondos de cobertura de encriptación. Los datos muestran que en 2019, la gestión de activos de fondos de cobertura de encriptación (AUM) creció de mil millones de dólares a dos mil millones de dólares a finales de 2018, logrando un crecimiento significativo.
El informe señala que actualmente hay alrededor de 150 fondos de cobertura encriptación activos, de los cuales el 63% se estableció en 2018 o 2019. Estos fondos emplean principalmente cuatro estrategias de inversión: mandato completo para subir, mandato completo para subir/bajar, comercio cuantitativo y combinación de múltiples estrategias. Entre ellos, los fondos cuantitativos son los más comunes, representando aproximadamente la mitad de la cuota de mercado.
Desde la perspectiva de la estructura de inversionistas, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio son las principales fuentes de financiamiento, representando el 48% y el 42% respectivamente. La participación de los inversionistas institucionales es relativamente baja, con fondos de pensiones y fundaciones prácticamente sin involucrarse en este campo. En promedio, cada fondo tiene 27.5 inversionistas, y la mediana del tamaño de la inversión única es de 300,000 dólares.
En cuanto al rendimiento, en 2019, los fondos de cobertura de encriptación tuvieron un rendimiento general fuerte, con una rentabilidad mediana del 74%. Entre ellos, los fondos de larga duración con mandato total tuvieron el mejor desempeño, con un rendimiento promedio del 42%. Sin embargo, el aumento del 92% de Bitcoin sigue siendo superior al de la mayoría de los fondos.
Es importante señalar que el desarrollo del mercado de derivados encriptados ha proporcionado más herramientas a los fondos. El 56% de los fondos encuestados indicaron que utilizan derivados, y el 48% mantiene posiciones cortas. El uso de apalancamiento también ha aumentado, con un 56% de los fondos autorizados a utilizar apalancamiento en 2020, en comparación con el 36% en 2019.
En general, el mercado de fondos de cobertura de encriptación está en rápido desarrollo, y las estrategias son cada vez más diversificadas. A medida que el mercado madure aún más, se espera que aparezcan más estrategias y productos complejos en el futuro, atrayendo a una gama más amplia de inversores.
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BearMarketBuyer
· hace7h
alcista散场家里蹲
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GateUser-74b10196
· hace7h
¿Es un trabajo fácil?
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rugged_again
· hace7h
Fondo trampa Rug Pull, ¿verdad?
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FloorPriceNightmare
· hace7h
El capital es realmente atractivo, introduciendo una posición.
La escala de los fondos de cobertura de encriptación se duplicó, las estrategias cuantitativas representan la mitad, y la tasa de rendimiento en 2019 alcanzó el 74%.
Informe sobre el desarrollo del mercado de fondos de cobertura de encriptación: crecimiento de la escala, diversificación de estrategias
Recientemente, un informe de investigación reveló las últimas dinámicas de desarrollo en el mercado de fondos de cobertura de encriptación. Los datos muestran que en 2019, la gestión de activos de fondos de cobertura de encriptación (AUM) creció de mil millones de dólares a dos mil millones de dólares a finales de 2018, logrando un crecimiento significativo.
El informe señala que actualmente hay alrededor de 150 fondos de cobertura encriptación activos, de los cuales el 63% se estableció en 2018 o 2019. Estos fondos emplean principalmente cuatro estrategias de inversión: mandato completo para subir, mandato completo para subir/bajar, comercio cuantitativo y combinación de múltiples estrategias. Entre ellos, los fondos cuantitativos son los más comunes, representando aproximadamente la mitad de la cuota de mercado.
Desde la perspectiva de la estructura de inversionistas, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio son las principales fuentes de financiamiento, representando el 48% y el 42% respectivamente. La participación de los inversionistas institucionales es relativamente baja, con fondos de pensiones y fundaciones prácticamente sin involucrarse en este campo. En promedio, cada fondo tiene 27.5 inversionistas, y la mediana del tamaño de la inversión única es de 300,000 dólares.
En cuanto al rendimiento, en 2019, los fondos de cobertura de encriptación tuvieron un rendimiento general fuerte, con una rentabilidad mediana del 74%. Entre ellos, los fondos de larga duración con mandato total tuvieron el mejor desempeño, con un rendimiento promedio del 42%. Sin embargo, el aumento del 92% de Bitcoin sigue siendo superior al de la mayoría de los fondos.
Es importante señalar que el desarrollo del mercado de derivados encriptados ha proporcionado más herramientas a los fondos. El 56% de los fondos encuestados indicaron que utilizan derivados, y el 48% mantiene posiciones cortas. El uso de apalancamiento también ha aumentado, con un 56% de los fondos autorizados a utilizar apalancamiento en 2020, en comparación con el 36% en 2019.
En general, el mercado de fondos de cobertura de encriptación está en rápido desarrollo, y las estrategias son cada vez más diversificadas. A medida que el mercado madure aún más, se espera que aparezcan más estrategias y productos complejos en el futuro, atrayendo a una gama más amplia de inversores.