Especialistas em investimentos compartilham quatro fatores-chave para transações bem-sucedidas

Nos últimos cinco anos, um especialista em investimentos experiente pesquisou a fundo centenas de equipes de fundos e resumiu os quatro fatores-chave para negociações bem-sucedidas. Este especialista já foi responsável pela alocação de ativos em um escritório familiar com um histórico tecnológico e possui uma vasta experiência em investimentos.

O seu interesse pelo setor de criptomoedas começou no mercado em alta de 2020. Naquela época, investiram uma pequena parte dos fundos em capital de risco relacionado a ativos digitais, obtendo retornos significativos. Esse contexto único permitiu-lhe ter uma visão macro do mercado, compreendendo as estratégias de mercado dos diferentes participantes e as mudanças nos modelos de lucro ao longo do tempo.

Características Comuns dos Excelentes Traders

Ao avaliar fundos e sócios gerais, este especialista foca principalmente em três elementos centrais: desempenho, equipe e estratégia.

Desempenho

O desempenho dos fundos deve ter suporte em dados confiáveis. No mercado secundário de criptomoedas, a transparência da informação geralmente é insuficiente, portanto, a veracidade do desempenho, a sua sustentabilidade e a análise da atribuição dos retornos passados são cruciais. O fundamental é identificar quais desempenhos passados podem representar o desempenho futuro.

equipe

A avaliação da equipe inclui aspectos como histórico, confiabilidade e habilidades de comunicação. O foco está em três áreas:

1. Honestidade: Seja em negociações próprias ou na gestão de ativos, a honestidade é o princípio mais importante.
2. Mão na massa: a equipe de negociação central deve ser mantida enxuta, e os líderes devem estar diretamente envolvidos nas negociações.
3. Visão global e evolução contínua: Diante de mudanças estruturais, os fundadores precisam ter a coragem de fazer ajustes e executar firmemente.

estratégia

As estratégias de negociação precisam estar alinhadas com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Especialistas apontam que o mercado secundário de criptomoedas apresenta diferenças significativas em relação ao mercado secundário tradicional em áreas como infraestrutura, gestão de clientes, complexidade das estratégias e conformidade, o que representa tanto um desafio quanto uma oportunidade.

Métodos para o progresso contínuo

1. Mantenha a comunicação com o mercado, mas tenha o seu próprio julgamento e não siga a corrente.
2. Cultivar uma perspectiva de maior dimensão, vendo o campo das criptomoedas sob uma ótica global.
3. Desenvolver a capacidade "Street Smart" (inteligência de rua), que é uma característica comum entre muitos traders de sucesso.
4. Aprender com os excelentes, buscar orientação em dimensões superiores.

Como as instituições devem alocar ativos criptográficos

A alocação de ativos em criptomoedas por instituições varia de acordo com as características e preferências do capital. Especialistas individuais tendem a preferir investimentos no mercado secundário, que são divididos em quatro categorias:

1. Mineração e manutenção a longo prazo
2. Negociação técnica e estratégias quantitativas
3. Negociação baseada em juízos subjetivos e "valor"
4. Investimento em DeFi (finanças descentralizadas)

Estratégias que estão a apresentar um bom desempenho atualmente

1. Estratégia de aumento da moeda: inclui jogos de TVL (valor total bloqueado) e negociação quantitativa
2. Comprar Bitcoin com desconto ou participar na mineração
3. Estratégias que superam o Bitcoin em fases, como CTA (Consultor de Comércio de Mercadorias)

Leitura recomendada

1. "Princípios da Especulação Profissional": apresentação abrangente do sistema de negociação
2. Livros sobre a história dos bancos centrais, política monetária e estudos bancários, como "O Alquimista"
3. Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da Dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.

Este especialista enfatiza que, além dos fatores técnicos, compreender o papel da natureza humana no mercado também é importante. Ao ler esses livros, os investidores podem entender melhor os fatores humanos por trás do mercado, permitindo-lhes tomar decisões mais informadas em um ambiente de mercado complexo.