Na cadeia, a onda de entusiasmo está a surgir. Conseguirá o token da exchange acompanhar?
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem mostrado uma tendência de diversificação, com a participação de mercado do Bitcoin caindo de 60% para 55%, marcando a chegada da temporada de altcoins. Os destaques do mercado surgem, como flores em um jardim: projetos relacionados a AI Agent se destacam, com o valor de mercado de um protocolo ultrapassando 300 milhões de dólares; o valor de mercado de um projeto de AI em um determinado ecossistema também superou 1 bilhão de dólares; e uma moeda ecológica teve um aumento superior a 10 vezes. Em termos de negociação, o volume de contratos em aberto continua a atingir novos máximos, ultrapassando 4,3 bilhões de dólares. Até mesmo o setor de NFT, que foi uma vez ignorado pelo mercado, voltou a ser ativo, com vários projetos conhecidos emitindo tokens, impulsionando o aumento de preços de muitos projetos NFT blue chip.
A partir desses pontos quentes, pode-se ver que a atenção do mercado está principalmente concentrada em projetos na cadeia. Então, os tokens das exchanges centralizadas realmente foram ignorados pelo mercado?
A realidade não é essa. Um fator potencial que não pode ser ignorado nesta atual fase de alta é a possibilidade de Trump ser eleito. Essa possibilidade significa que as criptomoedas entrarão ainda mais no radar do público. A melhoria da regulamentação e a flexibilização da supervisão são benéficas para atrair capital externo para o mercado de criptomoedas. A contínua entrada líquida de fundos em ETFs de Bitcoin e Ethereum é uma evidência clara disso. Os projetos financeiros relacionados à família Trump também apoiaram isso com ações práticas, adquirindo em grande quantidade tokens relacionados a DeFi, incluindo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA e ONDO em um mês.
Então, como se comportaram os tokens comprados? Quais são as características comuns entre eles? Quais outras moedas relacionadas merecem atenção? Vamos analisar isso juntos.
Resumo do histórico de compras
A partir de 30 de novembro, uma instituição financeira investiu um total de 44,75 milhões de dólares na compra de criptomoedas. Até 18 de dezembro, todas as moedas detidas estavam em estado lucrativo.
Curiosamente, ao contrário das instituições tradicionais que preferem o Bitcoin, a quantidade de ETH detida por esta instituição supera em muito a de Bitcoin, o que pode sugerir que eles estão mais otimistas em relação à futura evolução do Ethereum.
AAVE, como líder de empréstimos em todo o mercado, ocupa o primeiro lugar em TVL, com um volume de depósitos próximo de 40 bilhões de dólares, atingindo um recorde histórico. Nos últimos sete dias, o preço do AAVE subiu 35%. Além disso, uma comunidade de uma instituição financeira já passou por uma proposta de colaboração com a AAVE, que atualmente está na fase de verificação temporária da AaveDAO. Se a proposta for aprovada, trará novos usuários e mais ganhos reais para a AAVE.
LINK é um conhecido projeto de oráculo. No dia 14 de novembro, uma instituição financeira anunciou que adotaria o Chainlink como padrão para dados na cadeia e conectividade entre cadeias, com o objetivo de impulsionar a adoção em massa do DeFi.
O desenvolvimento da ENA está intimamente relacionado com o atual mercado em alta. Uma vez que seus rendimentos provêm de arbitragem entre futuros e à vista, quanto mais positiva for a disposição do mercado, maior será a taxa de financiamento do Ethereum, e a Ethena poderá obter mais rendimentos. Recentemente, seu TVL ultrapassou 6 bilhões de dólares, alcançando um novo recorde histórico. Em termos de produtos, eles também colaboraram com uma empresa de gestão de ativos para lançar uma stablecoin RWA baseada nos rendimentos de títulos do governo, o que, de certa forma, aliviou as preocupações do mercado sobre a possibilidade de a taxa de financiamento se tornar negativa e levar o protocolo a um ciclo de morte.
A ONDO é a líder atual no setor de RWA. Após uma empresa de gestão de ativos anunciar o lançamento de um fundo inovador, a Ondo Finance investiu mais de 95 milhões de dólares, tornando-se o maior detentor. Em termos de conformidade, autenticidade, escala de capital e reconhecimento de mercado, a ONDO é a melhor escolha no setor de RWA.
Além das moedas que estão em posse, o COW também merece ser mencionado. Ao comprar as moedas mencionadas acima, uma instituição financeira utilizou apenas o Cow Protocol para realizar as transações, portanto, o COW também é considerado uma moeda conceito relevante.
Moedas que podem ser foco no futuro
De acordo com o modelo de investimento de uma certa instituição financeira, podemos supor quais ativos eles podem estar a focar a seguir.
Primeiro, o ideal é ter tokens que tenham uma relação de cooperação com a instituição, como AAVE e LINK. Em segundo lugar, estão os projetos que possuem um "modelo de negócios claro" e "rendimentos reais estáveis". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre outros, têm uma definição de produto clara, uma vasta base de usuários na ecologia e um modelo de rendimento real. Isso indica que eles tendem a investir em protocolos que possam oferecer valor a longo prazo, em vez de buscar cegamente tokens "novos" ou "puramente conceituais".
LDO: Dado que a instituição tem uma posição em ETH muito superior à de BTC, é evidente que estão muito otimistas sobre o potencial a longo prazo do Ethereum. Com a maturação do mecanismo de staking do Ethereum, juntamente com a possibilidade de os ETFs introduzirem taxas de staking para Ethereum, o protocolo líder LIDO torna-se a escolha preferida. É o maior protocolo de staking líquido no ecossistema Ethereum, com um TVL de 37 mil milhões de dólares, representando 30% de todo o mercado de staking do Ethereum.
Pendle: Focado no mercado de divisão de rendimentos, permite que os usuários negociem direitos futuros de rendimentos. Com a subida das taxas de staking do Ethereum e os rendimentos de certos protocolos, a demanda pelo mercado de negociação de rendimentos continua a aumentar, fazendo com que a Pendle receba grande atenção nesta atual bull market. Recentemente, o TVL da Pendle ultrapassou 5 bilhões de dólares e estabeleceu parcerias com vários protocolos DeFi de destaque.
UNI: Como o pioneiro do DeFi Summer e o exchange descentralizado mais utilizado atualmente pelos usuários, a UNI é a líder desse setor. Recentemente, eles lançaram uma nova cadeia, embora a reação do mercado tenha sido morna, isso não afeta a dependência dos usuários em relação aos seus produtos.
Conclusão: Projetos blue chip lideram o mercado
Um analista disse à mídia sobre a compra maciça de criptomoedas por uma certa instituição financeira: "Esse comportamento de compra pode ser para ganhar mais confiança, ou para impulsionar o desenvolvimento de seus próprios projetos ao chamar a atenção para esses ativos. Porque se esses ativos se saírem bem, a instituição também pode se beneficiar."
Uma instituição financeira está a investir ativamente em projetos blue chip, o que não só aumentou a confiança do mercado nas principais protocolos DeFi, mas também injetou mais capital institucional no mercado cripto. Este fluxo de capital estabilizou ainda mais o mercado, impulsionando projetos principais a alcançar uma maior capitalização de mercado e potencial de desenvolvimento.
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Instituições estão comprando em massa ativos de Finanças Descentralizadas, como ETH, AAVE, LINK, que são populares.
Na cadeia, a onda de entusiasmo está a surgir. Conseguirá o token da exchange acompanhar?
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem mostrado uma tendência de diversificação, com a participação de mercado do Bitcoin caindo de 60% para 55%, marcando a chegada da temporada de altcoins. Os destaques do mercado surgem, como flores em um jardim: projetos relacionados a AI Agent se destacam, com o valor de mercado de um protocolo ultrapassando 300 milhões de dólares; o valor de mercado de um projeto de AI em um determinado ecossistema também superou 1 bilhão de dólares; e uma moeda ecológica teve um aumento superior a 10 vezes. Em termos de negociação, o volume de contratos em aberto continua a atingir novos máximos, ultrapassando 4,3 bilhões de dólares. Até mesmo o setor de NFT, que foi uma vez ignorado pelo mercado, voltou a ser ativo, com vários projetos conhecidos emitindo tokens, impulsionando o aumento de preços de muitos projetos NFT blue chip.
A partir desses pontos quentes, pode-se ver que a atenção do mercado está principalmente concentrada em projetos na cadeia. Então, os tokens das exchanges centralizadas realmente foram ignorados pelo mercado?
A realidade não é essa. Um fator potencial que não pode ser ignorado nesta atual fase de alta é a possibilidade de Trump ser eleito. Essa possibilidade significa que as criptomoedas entrarão ainda mais no radar do público. A melhoria da regulamentação e a flexibilização da supervisão são benéficas para atrair capital externo para o mercado de criptomoedas. A contínua entrada líquida de fundos em ETFs de Bitcoin e Ethereum é uma evidência clara disso. Os projetos financeiros relacionados à família Trump também apoiaram isso com ações práticas, adquirindo em grande quantidade tokens relacionados a DeFi, incluindo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA e ONDO em um mês.
Então, como se comportaram os tokens comprados? Quais são as características comuns entre eles? Quais outras moedas relacionadas merecem atenção? Vamos analisar isso juntos.
Resumo do histórico de compras
A partir de 30 de novembro, uma instituição financeira investiu um total de 44,75 milhões de dólares na compra de criptomoedas. Até 18 de dezembro, todas as moedas detidas estavam em estado lucrativo.
Curiosamente, ao contrário das instituições tradicionais que preferem o Bitcoin, a quantidade de ETH detida por esta instituição supera em muito a de Bitcoin, o que pode sugerir que eles estão mais otimistas em relação à futura evolução do Ethereum.
AAVE, como líder de empréstimos em todo o mercado, ocupa o primeiro lugar em TVL, com um volume de depósitos próximo de 40 bilhões de dólares, atingindo um recorde histórico. Nos últimos sete dias, o preço do AAVE subiu 35%. Além disso, uma comunidade de uma instituição financeira já passou por uma proposta de colaboração com a AAVE, que atualmente está na fase de verificação temporária da AaveDAO. Se a proposta for aprovada, trará novos usuários e mais ganhos reais para a AAVE.
LINK é um conhecido projeto de oráculo. No dia 14 de novembro, uma instituição financeira anunciou que adotaria o Chainlink como padrão para dados na cadeia e conectividade entre cadeias, com o objetivo de impulsionar a adoção em massa do DeFi.
O desenvolvimento da ENA está intimamente relacionado com o atual mercado em alta. Uma vez que seus rendimentos provêm de arbitragem entre futuros e à vista, quanto mais positiva for a disposição do mercado, maior será a taxa de financiamento do Ethereum, e a Ethena poderá obter mais rendimentos. Recentemente, seu TVL ultrapassou 6 bilhões de dólares, alcançando um novo recorde histórico. Em termos de produtos, eles também colaboraram com uma empresa de gestão de ativos para lançar uma stablecoin RWA baseada nos rendimentos de títulos do governo, o que, de certa forma, aliviou as preocupações do mercado sobre a possibilidade de a taxa de financiamento se tornar negativa e levar o protocolo a um ciclo de morte.
A ONDO é a líder atual no setor de RWA. Após uma empresa de gestão de ativos anunciar o lançamento de um fundo inovador, a Ondo Finance investiu mais de 95 milhões de dólares, tornando-se o maior detentor. Em termos de conformidade, autenticidade, escala de capital e reconhecimento de mercado, a ONDO é a melhor escolha no setor de RWA.
Além das moedas que estão em posse, o COW também merece ser mencionado. Ao comprar as moedas mencionadas acima, uma instituição financeira utilizou apenas o Cow Protocol para realizar as transações, portanto, o COW também é considerado uma moeda conceito relevante.
Moedas que podem ser foco no futuro
De acordo com o modelo de investimento de uma certa instituição financeira, podemos supor quais ativos eles podem estar a focar a seguir.
Primeiro, o ideal é ter tokens que tenham uma relação de cooperação com a instituição, como AAVE e LINK. Em segundo lugar, estão os projetos que possuem um "modelo de negócios claro" e "rendimentos reais estáveis". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre outros, têm uma definição de produto clara, uma vasta base de usuários na ecologia e um modelo de rendimento real. Isso indica que eles tendem a investir em protocolos que possam oferecer valor a longo prazo, em vez de buscar cegamente tokens "novos" ou "puramente conceituais".
LDO: Dado que a instituição tem uma posição em ETH muito superior à de BTC, é evidente que estão muito otimistas sobre o potencial a longo prazo do Ethereum. Com a maturação do mecanismo de staking do Ethereum, juntamente com a possibilidade de os ETFs introduzirem taxas de staking para Ethereum, o protocolo líder LIDO torna-se a escolha preferida. É o maior protocolo de staking líquido no ecossistema Ethereum, com um TVL de 37 mil milhões de dólares, representando 30% de todo o mercado de staking do Ethereum.
Pendle: Focado no mercado de divisão de rendimentos, permite que os usuários negociem direitos futuros de rendimentos. Com a subida das taxas de staking do Ethereum e os rendimentos de certos protocolos, a demanda pelo mercado de negociação de rendimentos continua a aumentar, fazendo com que a Pendle receba grande atenção nesta atual bull market. Recentemente, o TVL da Pendle ultrapassou 5 bilhões de dólares e estabeleceu parcerias com vários protocolos DeFi de destaque.
UNI: Como o pioneiro do DeFi Summer e o exchange descentralizado mais utilizado atualmente pelos usuários, a UNI é a líder desse setor. Recentemente, eles lançaram uma nova cadeia, embora a reação do mercado tenha sido morna, isso não afeta a dependência dos usuários em relação aos seus produtos.
Conclusão: Projetos blue chip lideram o mercado
Um analista disse à mídia sobre a compra maciça de criptomoedas por uma certa instituição financeira: "Esse comportamento de compra pode ser para ganhar mais confiança, ou para impulsionar o desenvolvimento de seus próprios projetos ao chamar a atenção para esses ativos. Porque se esses ativos se saírem bem, a instituição também pode se beneficiar."
Uma instituição financeira está a investir ativamente em projetos blue chip, o que não só aumentou a confiança do mercado nas principais protocolos DeFi, mas também injetou mais capital institucional no mercado cripto. Este fluxo de capital estabilizou ainda mais o mercado, impulsionando projetos principais a alcançar uma maior capitalização de mercado e potencial de desenvolvimento.