Especialistas em investimentos compartilham quatro fatores-chave para transações bem-sucedidas
Nos últimos cinco anos, um especialista em investimentos experiente pesquisou a fundo centenas de equipes de fundos e resumiu os quatro fatores-chave para negociações bem-sucedidas. Este especialista já foi responsável pela alocação de ativos em um escritório familiar com um histórico tecnológico e possui uma vasta experiência em investimentos.
O seu interesse pelo setor de criptomoedas começou no mercado em alta de 2020. Naquela época, investiram uma pequena parte dos fundos em capital de risco relacionado a ativos digitais, obtendo retornos significativos. Esse contexto único permitiu-lhe ter uma visão macro do mercado, compreendendo as estratégias de mercado dos diferentes participantes e as mudanças nos modelos de lucro ao longo do tempo.
Características Comuns dos Excelentes Traders
Ao avaliar fundos e sócios gerais, este especialista foca principalmente em três elementos centrais: desempenho, equipe e estratégia.
Desempenho
O desempenho dos fundos deve ter suporte em dados confiáveis. No mercado secundário de criptomoedas, a transparência da informação geralmente é insuficiente, portanto, a veracidade do desempenho, a sua sustentabilidade e a análise da atribuição dos retornos passados são cruciais. O fundamental é identificar quais desempenhos passados podem representar o desempenho futuro.
equipe
A avaliação da equipe inclui aspectos como histórico, confiabilidade e habilidades de comunicação. O foco está em três áreas:
Honestidade: Seja em negociações próprias ou na gestão de ativos, a honestidade é o princípio mais importante.
Mão na massa: a equipe de negociação central deve ser mantida enxuta, e os líderes devem estar diretamente envolvidos nas negociações.
Visão global e evolução contínua: Diante de mudanças estruturais, os fundadores precisam ter a coragem de fazer ajustes e executar firmemente.
estratégia
As estratégias de negociação precisam estar alinhadas com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Especialistas apontam que o mercado secundário de criptomoedas apresenta diferenças significativas em relação ao mercado secundário tradicional em áreas como infraestrutura, gestão de clientes, complexidade das estratégias e conformidade, o que representa tanto um desafio quanto uma oportunidade.
Métodos para o progresso contínuo
Mantenha a comunicação com o mercado, mas tenha o seu próprio julgamento e não siga a corrente.
Cultivar uma perspectiva de maior dimensão, vendo o campo das criptomoedas sob uma ótica global.
Desenvolver a capacidade "Street Smart" (inteligência de rua), que é uma característica comum entre muitos traders de sucesso.
Aprender com os excelentes, buscar orientação em dimensões superiores.
Como as instituições devem alocar ativos criptográficos
A alocação de ativos em criptomoedas por instituições varia de acordo com as características e preferências do capital. Especialistas individuais tendem a preferir investimentos no mercado secundário, que são divididos em quatro categorias:
Mineração e manutenção a longo prazo
Negociação técnica e estratégias quantitativas
Negociação baseada em juízos subjetivos e "valor"
Investimento em DeFi (finanças descentralizadas)
Estratégias que estão a apresentar um bom desempenho atualmente
Estratégia de aumento da moeda: inclui jogos de TVL (valor total bloqueado) e negociação quantitativa
Comprar Bitcoin com desconto ou participar na mineração
Estratégias que superam o Bitcoin em fases, como CTA (Consultor de Comércio de Mercadorias)
Leitura recomendada
"Princípios da Especulação Profissional": apresentação abrangente do sistema de negociação
Livros sobre a história dos bancos centrais, política monetária e estudos bancários, como "O Alquimista"
Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da Dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.
Este especialista enfatiza que, além dos fatores técnicos, compreender o papel da natureza humana no mercado também é importante. Ao ler esses livros, os investidores podem entender melhor os fatores humanos por trás do mercado, permitindo-lhes tomar decisões mais informadas em um ambiente de mercado complexo.
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Especialistas experientes revelam: os quatro fatores-chave para o sucesso nas negociações e estratégias de investimento
Especialistas em investimentos compartilham quatro fatores-chave para transações bem-sucedidas
Nos últimos cinco anos, um especialista em investimentos experiente pesquisou a fundo centenas de equipes de fundos e resumiu os quatro fatores-chave para negociações bem-sucedidas. Este especialista já foi responsável pela alocação de ativos em um escritório familiar com um histórico tecnológico e possui uma vasta experiência em investimentos.
O seu interesse pelo setor de criptomoedas começou no mercado em alta de 2020. Naquela época, investiram uma pequena parte dos fundos em capital de risco relacionado a ativos digitais, obtendo retornos significativos. Esse contexto único permitiu-lhe ter uma visão macro do mercado, compreendendo as estratégias de mercado dos diferentes participantes e as mudanças nos modelos de lucro ao longo do tempo.
Características Comuns dos Excelentes Traders
Ao avaliar fundos e sócios gerais, este especialista foca principalmente em três elementos centrais: desempenho, equipe e estratégia.
Desempenho
O desempenho dos fundos deve ter suporte em dados confiáveis. No mercado secundário de criptomoedas, a transparência da informação geralmente é insuficiente, portanto, a veracidade do desempenho, a sua sustentabilidade e a análise da atribuição dos retornos passados são cruciais. O fundamental é identificar quais desempenhos passados podem representar o desempenho futuro.
equipe
A avaliação da equipe inclui aspectos como histórico, confiabilidade e habilidades de comunicação. O foco está em três áreas:
estratégia
As estratégias de negociação precisam estar alinhadas com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Especialistas apontam que o mercado secundário de criptomoedas apresenta diferenças significativas em relação ao mercado secundário tradicional em áreas como infraestrutura, gestão de clientes, complexidade das estratégias e conformidade, o que representa tanto um desafio quanto uma oportunidade.
Métodos para o progresso contínuo
Como as instituições devem alocar ativos criptográficos
A alocação de ativos em criptomoedas por instituições varia de acordo com as características e preferências do capital. Especialistas individuais tendem a preferir investimentos no mercado secundário, que são divididos em quatro categorias:
Estratégias que estão a apresentar um bom desempenho atualmente
Leitura recomendada
Este especialista enfatiza que, além dos fatores técnicos, compreender o papel da natureza humana no mercado também é importante. Ao ler esses livros, os investidores podem entender melhor os fatores humanos por trás do mercado, permitindo-lhes tomar decisões mais informadas em um ambiente de mercado complexo.