Торгівля Meme на Solana часто сприймається як "бітва PvP", що характеризується швидкими торгами та жорсткими коливаннями цін. Однак, з іншого боку, звіти ринку часто підкреслюють випадки, коли певні адреси розумних грошей досягають тисячних зростань після утримання токенів протягом кількох днів або навіть тижнів.

Так який стиль торгівлі є більш «правильним»? Чи являється переможним фактором «алмазні руки», великі кредити або інші особливості торгівлі? У цій статті Odaily проводить тестування даних заднього випробування для дослідження та спроби розкрити «священний грааль» торгівлі мемами.

Огляд

Джерело данихЦей аналіз вибрав останні 2 000 транзакцій MOODENG та LUCE, відфільтрованих за унікальними гаманцями. Вибрані гаманці відповідають наступним критеріям: прибутки понад 5 000 доларів США або втрати понад 2 000 доларів США (на основі глибокого аналітичного каркасу з Посібник з торгівлі мемами: Відродження Діамантових Рук (Частина 3)). Після фільтрації у кінцевий набір даних увійшли 1,084 адреси та 8,858 транзакцій.

*(Примітка: Спочатку автор обрав найраніші 2 000 транзакцій MOODENG і виявив, що їх виконали лише 89 адрес, що свідчить про можливу «змовницьку» діяльність, хоча це виходить за межі цієї статті. Для кращого рандомізування адрес було використано останні 2 000 транзакцій.)*

Характеристики торгівліТранзакції були класифіковані на основі кінцевого чистого результату кожного токена як прибуткові або збиткові, з обчисленням конкретних метрик для кожної категорії.

Для прибуткові угоди, метрики включають:

• Тривалість утримання токенів: час між першою покупкою та першою продажем
• Коефіцієнт рентабельностізагальний прибуток токена, розділений на загальну початкову вартість
• Кількість покупок: скільки покупок було зроблено до першої продажу

Для убыточные сделки, метрики включають:

• Тривалість утримання токенівікількість покупок (те саме, що й вище)
• Коефіцієнт стоп-лосс: загальна втрата токенів, поділена на загальну початкову вартість

Тут, Тривалість утриманнявідображає фактор «брилкових рук»,рентабельність та відношення зупинки збитківвказати бажаний профіль відношення ризику до прибутку адрес, та кількість покупок Розрізняє трейдерів з одноразовим входом і тих, хто усереднює витрати за рахунок кількох покупок.

Різниця між Міцними Руками та Високим Рівнем Розгортання? Який ключ до успіху?

Для читачів, яким цікавіше результати, ніж методологія, ось висновок: Адреси з високими прибутками відрізняються від інших за двома ключовими аспектами —тривалість утримання прибуткових угод та співвідношення стоп-лосу для втрачених угод. Ці адреси проявляють значно більшу терплячість у утриманні прибуткових позицій та використовують ширші умови зупинки збитків, ніж середні, що свідчить про те, що успіх у мем-торгівлі може залежати від цих факторів.

Давайте збільшувати прибуток, скорочувати збитки

Джессі Лівермор якось сказав: «Після багатьох років гри на ринках, заробляння та програшу мільйонів, я хочу сказати вам наступне: я ніколи не думав про великі гроші. Я завжди сидів». Найпопулярніші адреси, проаналізовані в цьому дослідженні, показали чітку диференціацію від інших: тривалість їх утримання значно перевищувала норму, з помітною позитивною кореляцією. У середньому ці адреси утримували токени протягом 6–8 днів, що тісно пов'язано з часом, необхідним для того, щоб основні токени на Solana набрали обертів.

Однак цікаво відзначити, що "загальна кількість втратних адрес" мала подібні строка утримання порівняно з тими, у яких прибуток перевищував 500 000 доларів. Після подальшого обстеження було виявлено, що ці втратні адреси займалися 817 прибутковими жетонами. Хоча важко провести тестування руху цін кожного жетона, дані свідчать про те, що різниця в прибутку виникла внаслідок відносних показників прибутковості - в суті, ці адреси вибрали неправильні жетони для утримання.

Ще одним фактором з чіткою позитивною кореляцією був співвідношення стоп-лос. При зростанні прибутків також збільшувалися пороги для стоп-лосу, хоча різниці між діапазонами були відносно незначними.

Фактори, які не пов'язані з прибутковістю

Дивно, що коефіцієнт прибутковості не мав прямого впливу на можливість адреси отримати прибуток, з коефіцієнтом кореляції Пірсона всього 0,04, що свідчить про майже неіснуючий лінійний зв'язок. У цьому випадку без постійного коефіцієнту прибутковості загальна прибутковість адреси залежить від частки перемог. Це свідчить про те, що вибір правильних токенів і тримання їх протягом тривалих періодів є коренем відмінностей у прибутковості між адресами.

Ще одним фактором, який, як показано, не має відношення до прибутковості, була кількість покупок. Чи адреса вибрала одноразову угоду або кілька покупок для зниження вартості, обидві стратегії потенційно можуть працювати. Цей аспект раніше обговорювався в Посібнику з торгівлі Мемами: Відродження Алмазних Рук (Частина 3), де було запропоновано, що копіювання угод слід уникати стратегій з кількома покупками, рекомендація, яка була підтверджена щотижневими тестами.

В результаті частоту покупок можна загалом ігнорувати під час оцінки потенціалу прибутковості адреси, але вона повинна бути ключовим чинником при оцінці того, чи є адреса підходящою для копіювання угод.

Опис

Ця стаття містить ширший аналіз ключових факторів успіху в торгівлі мемами Solana, спираючись на висновки книги «Тисяча розумних гаманців» Solana: хто отримує найбільший прибуток і чого ми можемо навчитися? Висновки тут ще більш однозначні: «діамантові руки» необхідні для отримання прибутку найвищого рівня. Однак для читачів з обмеженим капіталом пряме відображення цієї стратегії може бути складним завданням, тому рекомендується коригувати торгову тактику залежно від індивідуальних обставин.

Відмова від відповідальності

1. Ця стаття розміщена з [ Odaily]. Авторські права належать оригінальному автору [Nanzhi @ Assassin_Malvo]. Якщо є будь-які заперечення проти цього передруку, будь ласка, зв'яжіться з команда Gate Learn, і команда оперативно обробить його відповідно до відповідних процедур.
2. Попередження: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонені.