Криптоактиви ринку зазнали великого падіння, що спричинило ланцюгову реакцію
Нещодавно ринок криптоактивів зазнав різкої волатильності. З початку серпня ринок демонструє постійну слабкість, що в основному пов'язано з напруженою глобальною геополітичною обстановкою, підвищенням процентних ставок в Японії, що призвело до масових розпродажів на фондовому ринку, слабкими даними по зайнятості в США та побоюваннями економічної рецесії. Крім того, звіти про прибутки деяких провідних технологічних та роздрібних гігантів виявилися гіршими за очікування, що також спричинило масові розпродажі акцій технологічного сектора.
5 серпня, з огляду на значне падіння традиційних фінансових ринків, таких як Японія, ринок криптоактивів також пережив момент обвалу. За статистикою, обсяг ліквідацій на всіх біржах за 24 години склав 1 мільярд доларів, при цьому ліквідації біткоїна та ефіру становили відповідно 350 мільйонів доларів та 342 мільйони доларів.
Звіт аналітика ланцюга показує, що різке падіння ціни ефіріуму спричинило низку подій ліквідації з плечем на ланцюзі, що ще більше посилило тенденцію падіння на ринку. Кілька адрес великих гравців були змушені продати свої активи ефіріуму для погашення кредитів. Наприклад, одна адреса ліквідувала 6,559 ETH для погашення кредиту в 277.9 WBTC; інша адреса ліквідувала 2,965 ETH для погашення кредиту в 720 тисяч доларів США. Подібні ліквідаційні дії відбулися на кількох адресах.
Дані показують, що за останній тиждень ціна ефіру впала з приблизно 3,300 доларів до нижче 2,200 доларів, падіння перевищило 30%. Окрім загального падіння ринку та збільшення тиску ліквідації, новини про те, що велика торгова компанія масово продає ефір, також вплинули на ціну. За повідомленнями, криптогаманець компанії 5 серпня перемістив 17,576 ETH на суму понад 46 мільйонів доларів на централізовану біржу.
Генеральний директор децентралізованої платформи вважає, що "падіння ефіру може бути пов'язане з цією торгівельною компанією. Причинами можуть бути те, що компанії в традиційному ринку було додано маржу, і їй потрібно отримати ліквідність у вихідні, або вона могла вибрати вихід з бізнесу з криптоактивами з регуляторних причин."
Згідно з дослідженням, з 3 серпня п'ять великих маркет-мейкерів продали 130 000 ETH. Одна компанія продала понад 47 000 ETH і зайняла перше місце; інша компанія слідує за нею, продавши понад 36 000 ETH. Інші кілька маркет-мейкерів також здійснили продажі в різних обсягах.
Ця серія подій викликала ланцюгову реакцію, в результаті якої сума ліквідацій ефіру за 1 годину досягла 100 мільйонів доларів, а загальна сума ліквідацій за 24 години перевищила 445 мільйонів доларів. Згідно з даними платформи, 5 серпня ліквідації в кредитуванні на децентралізованій фінансовій платформі перевищили 320 мільйонів доларів, що стало новим рекордом цього року. При цьому сума ліквідації застави ефіру склала 216 мільйонів доларів, що становить основну частину.
З огляду на те, що ціна ефіру впала до мінімуму близько 2100 доларів, комісії за транзакції в мережі також на деякий час зросли до 710 gwei. Варто зазначити, що якщо ціна ефіру продовжить падіння до 1950 доларів, криптоактиви на суму 92,2 мільйона доларів підпадуть під ризик ліквідації; якщо вона впаде до 1790 доларів, то можуть бути ліквідовані децентралізовані фінансові активи на суму 271 мільйон доларів.
Хоча це падіння призвело до великої ліквідації довгих позицій на ринку і багато короткострокових власників спотів вийшли з ринку, основи ринку, хоча і зазнали удару, не були повністю знищені. Індекс страху та жадібності на крипторинку впав до 26 (в стані страху), що є низьким рівнем з 2023 року, ймовірність подальшого різкого падіння в короткостроковій перспективі низька.
Які перспективи спот-ETF для ефіріуму?
Згідно з даними про спотовий ETF на біткоїн, незважаючи на те, що протягом деякого часу спостерігався чистий відтік (в основному через продажі з боку певного фонду), загальний накопичений чистий приплив все ще становить близько 17,5 мільярдів доларів, що є однією з причин відносної стабільності ціни біткоїна.
У порівнянні, ефективність спотового ETF на Ethereum залишає бажати кращого. Через те, що запуск відбувся в умовах нестабільної макроекономічної ситуації та значного падіння ризикових ринків, таких як фондовий ринок США, наразі накопичений чистий приріст становить -511 мільйонів доларів, а загальна вартість активів значно менша, ніж у Bitcoin ETF. Зокрема, продукція однієї великої компанії з управління фондами складає більшість обсягу виводу, вартість якого перевищує 2,1 мільярда доларів, тоді як інші емітенти ETF зазвичай перебувають у стані чистого приросту.
Наразі, з точки зору визнання традиційного ринку, між ефіром і біткоїном все ще існує значна різниця. Незважаючи на те, що спотовий ETF ефіру наразі є лише "допоміжною роллю" для біткоїн ETF, це знаменує собою значний прогрес криптоіндустрії в регуляторному аспекті, що має велике значення в довгостроковій перспективі. Зі зростанням розуміння основ ефіру традиційними інститутами, у майбутньому може з’явитися більше потенційних фінансових вливань.
Після різкого падіння на ринку, один із CEO платіжної компанії заявив: "У ситуації глобальних макроекономічних коливань слід зосередитися на технологіях, галузі та впровадженні, а не на ціні, і я все ще оптимістично дивлюся на шифрування-індустрію." З історичних даних видно, що криптоактиви зазвичай показують погані результати в серпні та вересні, але після жовтня тенденція стає більш оптимістичною.
Станом на 5 серпня, ринкова капіталізація Ethereum становить 273,4 мільярда доларів США, займаючи 37-ме місце в світовому списку компаній за ринковою капіталізацією, поступаючись за цим показником Coca-Cola та Bank of America, а також навіть відстаючи від готівкових резервів компанії одного відомого інвестора після зменшення його участі в акціях Apple (276,9 мільярда доларів США).
Як провідна прикладна блокчейн-мережа для криптоактивів, Ethereum має величезний потенціал у впровадженні технологій та інноваціях, а нещодавнє падіння ринкової капіталізації створило кращі можливості для розміщення для інституцій. Крім того, ринок загалом очікує, що Федеральна резервна система, можливо, розпочне зниження ставок у вересні. Зниження ставок Федеральною резервною системою, можливо, зможе компенсувати вплив зміцнення єни в короткостроковій перспективі, і в той час вивільнення ліквідності на ринку може принести більше фінансування для спотового ETF Ethereum.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ethereum велике дампtrigger 10 мільярдів доларів Ліквідуватися Спот ETF перспективи як?
Криптоактиви ринку зазнали великого падіння, що спричинило ланцюгову реакцію
Нещодавно ринок криптоактивів зазнав різкої волатильності. З початку серпня ринок демонструє постійну слабкість, що в основному пов'язано з напруженою глобальною геополітичною обстановкою, підвищенням процентних ставок в Японії, що призвело до масових розпродажів на фондовому ринку, слабкими даними по зайнятості в США та побоюваннями економічної рецесії. Крім того, звіти про прибутки деяких провідних технологічних та роздрібних гігантів виявилися гіршими за очікування, що також спричинило масові розпродажі акцій технологічного сектора.
5 серпня, з огляду на значне падіння традиційних фінансових ринків, таких як Японія, ринок криптоактивів також пережив момент обвалу. За статистикою, обсяг ліквідацій на всіх біржах за 24 години склав 1 мільярд доларів, при цьому ліквідації біткоїна та ефіру становили відповідно 350 мільйонів доларів та 342 мільйони доларів.
Звіт аналітика ланцюга показує, що різке падіння ціни ефіріуму спричинило низку подій ліквідації з плечем на ланцюзі, що ще більше посилило тенденцію падіння на ринку. Кілька адрес великих гравців були змушені продати свої активи ефіріуму для погашення кредитів. Наприклад, одна адреса ліквідувала 6,559 ETH для погашення кредиту в 277.9 WBTC; інша адреса ліквідувала 2,965 ETH для погашення кредиту в 720 тисяч доларів США. Подібні ліквідаційні дії відбулися на кількох адресах.
Дані показують, що за останній тиждень ціна ефіру впала з приблизно 3,300 доларів до нижче 2,200 доларів, падіння перевищило 30%. Окрім загального падіння ринку та збільшення тиску ліквідації, новини про те, що велика торгова компанія масово продає ефір, також вплинули на ціну. За повідомленнями, криптогаманець компанії 5 серпня перемістив 17,576 ETH на суму понад 46 мільйонів доларів на централізовану біржу.
Генеральний директор децентралізованої платформи вважає, що "падіння ефіру може бути пов'язане з цією торгівельною компанією. Причинами можуть бути те, що компанії в традиційному ринку було додано маржу, і їй потрібно отримати ліквідність у вихідні, або вона могла вибрати вихід з бізнесу з криптоактивами з регуляторних причин."
Згідно з дослідженням, з 3 серпня п'ять великих маркет-мейкерів продали 130 000 ETH. Одна компанія продала понад 47 000 ETH і зайняла перше місце; інша компанія слідує за нею, продавши понад 36 000 ETH. Інші кілька маркет-мейкерів також здійснили продажі в різних обсягах.
Ця серія подій викликала ланцюгову реакцію, в результаті якої сума ліквідацій ефіру за 1 годину досягла 100 мільйонів доларів, а загальна сума ліквідацій за 24 години перевищила 445 мільйонів доларів. Згідно з даними платформи, 5 серпня ліквідації в кредитуванні на децентралізованій фінансовій платформі перевищили 320 мільйонів доларів, що стало новим рекордом цього року. При цьому сума ліквідації застави ефіру склала 216 мільйонів доларів, що становить основну частину.
З огляду на те, що ціна ефіру впала до мінімуму близько 2100 доларів, комісії за транзакції в мережі також на деякий час зросли до 710 gwei. Варто зазначити, що якщо ціна ефіру продовжить падіння до 1950 доларів, криптоактиви на суму 92,2 мільйона доларів підпадуть під ризик ліквідації; якщо вона впаде до 1790 доларів, то можуть бути ліквідовані децентралізовані фінансові активи на суму 271 мільйон доларів.
Хоча це падіння призвело до великої ліквідації довгих позицій на ринку і багато короткострокових власників спотів вийшли з ринку, основи ринку, хоча і зазнали удару, не були повністю знищені. Індекс страху та жадібності на крипторинку впав до 26 (в стані страху), що є низьким рівнем з 2023 року, ймовірність подальшого різкого падіння в короткостроковій перспективі низька.
Які перспективи спот-ETF для ефіріуму?
Згідно з даними про спотовий ETF на біткоїн, незважаючи на те, що протягом деякого часу спостерігався чистий відтік (в основному через продажі з боку певного фонду), загальний накопичений чистий приплив все ще становить близько 17,5 мільярдів доларів, що є однією з причин відносної стабільності ціни біткоїна.
У порівнянні, ефективність спотового ETF на Ethereum залишає бажати кращого. Через те, що запуск відбувся в умовах нестабільної макроекономічної ситуації та значного падіння ризикових ринків, таких як фондовий ринок США, наразі накопичений чистий приріст становить -511 мільйонів доларів, а загальна вартість активів значно менша, ніж у Bitcoin ETF. Зокрема, продукція однієї великої компанії з управління фондами складає більшість обсягу виводу, вартість якого перевищує 2,1 мільярда доларів, тоді як інші емітенти ETF зазвичай перебувають у стані чистого приросту.
Наразі, з точки зору визнання традиційного ринку, між ефіром і біткоїном все ще існує значна різниця. Незважаючи на те, що спотовий ETF ефіру наразі є лише "допоміжною роллю" для біткоїн ETF, це знаменує собою значний прогрес криптоіндустрії в регуляторному аспекті, що має велике значення в довгостроковій перспективі. Зі зростанням розуміння основ ефіру традиційними інститутами, у майбутньому може з’явитися більше потенційних фінансових вливань.
Після різкого падіння на ринку, один із CEO платіжної компанії заявив: "У ситуації глобальних макроекономічних коливань слід зосередитися на технологіях, галузі та впровадженні, а не на ціні, і я все ще оптимістично дивлюся на шифрування-індустрію." З історичних даних видно, що криптоактиви зазвичай показують погані результати в серпні та вересні, але після жовтня тенденція стає більш оптимістичною.
Станом на 5 серпня, ринкова капіталізація Ethereum становить 273,4 мільярда доларів США, займаючи 37-ме місце в світовому списку компаній за ринковою капіталізацією, поступаючись за цим показником Coca-Cola та Bank of America, а також навіть відстаючи від готівкових резервів компанії одного відомого інвестора після зменшення його участі в акціях Apple (276,9 мільярда доларів США).
Як провідна прикладна блокчейн-мережа для криптоактивів, Ethereum має величезний потенціал у впровадженні технологій та інноваціях, а нещодавнє падіння ринкової капіталізації створило кращі можливості для розміщення для інституцій. Крім того, ринок загалом очікує, що Федеральна резервна система, можливо, розпочне зниження ставок у вересні. Зниження ставок Федеральною резервною системою, можливо, зможе компенсувати вплив зміцнення єни в короткостроковій перспективі, і в той час вивільнення ліквідності на ринку може принести більше фінансування для спотового ETF Ethereum.